소수의 주식은 향후 10 년 동안 오늘날과 크게 다른 모습을 보이는 자동차 산업을 변화시키는 4 가지 주요 트렌드를 활용함에 따라 실적이 우수 할 것입니다. Wolfe Research의 Rod Lache는 Barron 's와 그의 동료 Dan Galves가 General Motors, Tesla, Lear, BorgWarner 및 Aptiv를 지적하면서 5 개 종목으로 상승 할 것이라고 말했다. ACES 메가 트렌드 (자율적, 커넥 티드, 전기 및 공유)는 자동차 산업의 변화를 주도합니다.
자동차 경주에서 이길 수있는 5 개의 주식
- General Motors Co. (GM) 테슬라 (TSLA) 레어 코퍼레이션 (LEA) BorgWarner Inc. (BWA) Aptiv PLC (APTV)
“먼저 놀라운 성장을 기대하는 기업을 찾습니다. 둘째, 고객이나 기술에 대한 노출, 주문 수주 잔고 또는 운영 레버리지가 매우 낮아 탄력적 인 제품을 찾습니다. 세 번째는 분사를 통해 가치를 창출 할 수있는 회사입니다. 네 번째는 특별한 무료 현금 흐름을 가진 사람들입니다.”라고 Lache는 말했습니다.
4 가지 메가 트렌드
- 자율 연결 전기 공유
투자자에게 의미하는 것
자동차 산업의 미래는 자동차가 점점 더 운전자가없고, 점점 더 이동 통신 서비스에 연결되고, 화석 연료에 덜 의존하고, 점점 더 많은 인구가 공유하는 곳입니다. 이러한 변화는 오늘날의 자동차 시장을 방해 할뿐만 아니라 엄청난 기회를 가져올 것입니다.
불과 6 년 만에 Lache는 자율 주행 기술에 대한 현재 60 억 달러 규모의 글로벌 시장이 500 억 달러로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. Barron 's에 따르면 하이브리드 차량은 작년에 전 세계 전체 차량 생산량의 3 %에 불과했지만 Lache는 5 년 안에 24 % 나 될 것이라고 예측했다.
자율 주행 자동차 인공 지능 (AI) 기술의 선두 주자 인 Cruise Automation에 대한 General Motors의 75 % 지분은 전통적인 자동차 제조업체가 최근 트렌드로부터 혜택을받을 수 있도록 도울 것입니다. 게다가, 회사는 침체에도 견딜 수있는 강력한 무료 현금 흐름을 가지고 있습니다.
Lache와 Galves는 과거 전기 자동차 제조업체의 수익성과 생산 문제에도 불구하고 Tesla를 좋아합니다. 그들은 회사가 현재 향후 5 년 동안 용량 성장의 약 30 %를 자체 투자하기에 충분한 수익을 창출하고 있다고 생각합니다. 올해 말 중국에 공장을 개설하는 것도 주식의 핵심 촉매제가 될 것입니다.
BorgWarner, Lear 및 Aptiv는 하이브리드 또는 완전 전기 자동차 및 자동차의 "스마트 화"에 필요한 전기 아키텍처를위한 다양한 구성 요소의 주요 공급 업체입니다.
앞서 찾고
급격한 변화를 겪고있는 시장에서 승자를 예측하려고 할 때의 문제는 고려해야 할 미지의 변수가 너무 많다는 것입니다. 규제는 완전 자율 주행 차 채택에 걸림돌이 될 수 있지만, 원격으로 일하는 사람들의 증가와 같은 자동차 산업 외부의 다른 트렌드는 자동차 운송에 대한 전반적인 수요를 저하시킬 수 있습니다. 또한 변화는 종종 진입 장벽을 제거하여 신규 기업이 시장의 기존 리더를 혼란시킬 수 있습니다.
