아르헨티나의 G-20 정상 회담에서 트럼프 대통령과 중국의 시진핑 (Xi Jinping) 간 무역 회담에 대한 투자자들의 낙관론은 오래 가지 못했다. "수율 곡선의 반전"으로 알려져 있습니다. 이것은 2 년간의 정부 채권에 대한 금리가 5 년 재무부 채권의 금리보다 상승하여 임박한 경제 둔화를 나타냅니다.
프루덴셜 파이낸셜 (Prudential Financial)의 수석 시장 전략가 인 퀸시 크로 비 (Quincy Krosby)는“투자자들은 재무부 시장이보다 물질적 인 경제 둔화를 기록하고 있는지에 대해 의문을 갖고있다”고 말했다. 다른 시장 논평가들은 선물 가격과 구매자의 참여 부족과 관련된 거래 알고리즘의 매각을 비난했습니다. 투자자들은 금요일에 발표 된 11 월 고용 보고서, 특히 임금 인상을 면밀히 모니터링하여 인플레이션이 모멘텀을 얻고 있는지 여부를 측정하여 금리를 천천히 인상 할 수있는 연방 준비 은행의 유연성을 방해 할 수 있습니다.
시장에 대한 추가 하락 가능성이 높다고 생각하는 거래자들은 역 위험 거래 정서 (ETF)를 사용하여 "위험"정서가 월스트리트를 휩쓸면서 과도하게 판매 압력을 받고있는 3 가지 부문에 베팅하는 것을 고려해야합니다. 세 가지 거래 아이디어를 살펴 보겠습니다.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
2010 년 초에 출시 된 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF는 역 일일 일일 성능 PHLX 반도체 섹터 인덱스의 3 배를 제공하여 반도체 부문에 대한 적극적인 베팅을 원하는 거래자에게 이상적입니다. SOXS는 하루 500 만 주가 넘는 손을 들고 유동성이 풍부합니다. 2018 년 12 월 6 일 현재이 펀드는 전년 대비 26.24 % (YTD) 감소했지만 기술 주식의 약세가 지속됨에 따라 지난 3 개월 동안 35.1 % 상승했습니다. 투자자들은 0.98 %의 관리 수수료를 지불하고 0.31 %의 수익률을받습니다.
ETF의 주가는 1 월부터 10 월 초 사이에 하락하여 주요 하락 추세선을 상회하기 전과 평균 이상을 기록한 200 일 단순 이동 평균 (SMA)으로 상승세를 보였습니다. 최근 9 월 초까지 상승 추세선에서지지를 받았다. 현재 수준에서 구매하는 사람들은 화요일 최저 수준 바로 아래에 멈출 수 있고 16 달러 수준에서 이익을 예약 할 수 있습니다.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
2007 년에 설립 된 ProShares UltraShort Financials ETF는 DJ Global United States (All) / Financials Index의 일일 역행 성능의 2 배를 반환하는 것을 목표로합니다. 이 펀드는 BAC (Bank of America Corporation) 및 BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.)와 같은 미국의 주요 은행, 보험, 부동산 및 투자 회사와의 대결을 제공합니다. 2018 년 12 월 6 일 기준으로 YTD 수익률이 평평하지만 지난 3 개월간 펀드는 14.28 % 증가했습니다. SKS의 비용 비율은 0.95 %로 카테고리 평균 0.94 %에 해당합니다.
SKF의 가격은 2018 년 대부분 동안 5 점 범위 내에서 거래되었습니다. 50 일 SMA는 최근 200 일 SMA를 넘어 기술적 분석가가 "골든 크로스"라고합니다. 기세. 베어스는 펀드 가격을 9 월 중순으로 거슬러 올라가는 상승 추세선 아래로 유지할 수 없었으며, 화요일 시장 매도에서 두 이동 평균 위로 가격이 마감되었습니다. 참여하고자하는 거래자들은 50 일 SMA 바로 아래에 자리를 잡을 수 있습니다 – 화요일의 광범위한 촛대의 중간 지점입니다. 가격이 2 월과 9 월 스윙 고점에서 저항을받을 가능성이있는 22.5 ~ 23 달러 사이의 이익을 고려하십시오.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
2010 년에 설립 된 ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF는 NASDAQ에 등록 된 생명 공학 및 제약 회사에 2 배의 역 노출을 제공하려고합니다. 이 펀드는 나스닥 바이오 테크놀로지 지수를 추적합니다. BIS는 0.23 %의 상당한 평균 스프레드를 가지고있어 주간 거래보다 스윙 거래에 더 적합합니다. 2018 년 12 월 6 일 현재, ETF는 0.95 %의 관리 수수료를 청구하고 위험한 부문이 압박을 받으면서 지난 3 개월 동안 22 % 이상을 반환했습니다. 투자자들은 또한 0.09 %의 배당 수익을받습니다.
9 월과 10 월 사이에 BIS 차트에 이중 바닥이 형성되었습니다. 10 월에 급등한 후 50 일 SMA가 200 일 SMA를 향해 상승하면서 펀드 가격은 옆으로 거래되었습니다. 가격은 18 달러 수준에서 수평선지지를 유지했으며 SKF와 마찬가지로 화요일에 두 이동 평균 위로 마감했다. 현재 가격에 근접한 거래자들은 화요일 촛대의 최저 가격을 향해 손절매 주문을 할 수 있으며 주요 저항 수준 인 $ 22 또는 23.5에서 이익 주문을받을 수 있습니다. 대안으로, 거래자들은이 가격으로 규모를 축소 할 수 있습니다.
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