거래량으로 알려진 특정 금융 상품에서 매일 매매되는 주식의 수는 자금 흐름을 측정하는 가장 정확한 방법 중 하나입니다. 시장에 새로운 사람들을 위해, 자금 흐름은 거래자가 미래의 방향을 예측하기 위해 전반적인 공급 및 수요 특성 또는 금융 상품을 결정하는 데 사용됩니다. 높은 거래량은 이름에 대한 관심이 높아 졌음을 나타내며, 주가 상승과 결합하면 종종 상승 모멘텀이 강한 신호로 사용됩니다. 거래량을 주시하면 거래의 오른쪽에 있습니다. 아래에서 논의되는 각 지표는 거래량을 주요 입력으로 사용하며 거래 전략에 거래량을 통합하는 방법에 대한 실질적인 견해를 제공합니다. (자세한 내용은 거래량 개선을위한 거래량 활용 방법 참조)
볼륨을 자세히 살펴보기
아래에 표시된 Delta Air Lines, Inc. (DAL)의 차트를 보면 2013 년 9 월 10 일에 회사가 S & P 500 주식 시장 지수에 참여할 것이라는 발표로 인해 급격한 증가를 볼 수 있습니다.. 주가가 급등하면서 거래량이 급증하면서 주가에 대한 관심이 다시 생겨나면서 강세가 시작되었다. 일반적으로 회사의 펀더멘탈의 강한 변화에 따라 급격한 볼륨 급증을 맞추는 것이 가장 좋습니다. 델타의 경우 S & P 500에 추가하면 대규모 인덱스 펀드와 뮤추얼 펀드가 포지션을 추가 할 것이라고 제안했습니다. 이는 가격을 높이는 기본 수요 계층을 추가 할 것입니다. 물량 급등에 대한 스크린은이 주식을 활발한 거래자들의 관심을 끌었습니다. (자세한 내용은 볼륨을 사용하여 추세 확인을 참조하십시오.)
잔액
일반적으로 OBV라고하는 On-balance Volume 지표는 주가에 큰 변화없이 볼륨이 급격히 증가한 주식을 찾는 데 사용됩니다. 기관 투자가가 주식을 구매하기 시작하면 목표 중 하나는 평균 진입 가격을 가능한 한 낮게 유지할 수 있도록 가격을 높이 지 않는 것입니다. OBV 표시기가 매우 유용한 곳입니다. 예를 살펴보기 전에 가장 최근 마감 가격이 이전 마감 가격보다 큰 경우 이전 OBV 값에 볼륨을 추가하여 지표를 계산해야합니다. 종가가 이전 종가보다 낮 으면 이전 OBV 값에서 거래량이 차감됩니다. 이제 예제를 보자.
MSFT (Microsoft Corporation) 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 2013 년 말과 2014 년 초에 $ 34.80 ~ $ 37.00 사이에서 옆으로 상승했습니다.이 기간 동안 OBV 지표가 어떻게 급격하게 상승했는지 확인하십시오. OBV의 증가는 거래자들이 주식에 대해 강세를 보이고 있음을 시사하며, OBV 가치 상승에 대한 재고 화면은 41.11 달러로 상승하기 전에 활발한 거래자들이 초기에 진입 할 수있게했을 것입니다. (자세한 내용은 On-Balance Volume: Smart Money로가는 길을 참조하십시오 . )
가격 별 수량
볼륨을 사용하는 또 다른 일반적인 전략은 가격 별 볼륨을 활용하는 것입니다. 대부분의 경우 위의 예에 표시된 것처럼 차트 하단에 볼륨이 표시됩니다. 가격 별 수량의 경우, 거래자가 다양한 가격으로 거래되는 수량에 대한 아이디어를 얻을 수 있도록 수직 축에 표시됩니다. 스마트 머니가 적극적으로 포지션을 추구하기로 결정한 영역을 식별하기 위해 엄청난 양의 레벨을 사용할 수 있습니다. 주요 거래 점에서 주요 가격 포인트로의 대량 거래는 종종 지원 및 저항의 주요 영역을 식별하고 다른 지표와 결합 될 때 전략적 구매 / 판매 신호를 생성 할 수 있습니다. (자세한 내용은 볼륨 오실레이터로 가격 변동 확인을 참조하십시오.)
AmerisourceBergen Corporation (ABC)의 차트에서 알 수 있듯이 2014 년 동안 대부분의 거래는 가격 지표 (주요 거래 범위를 설명하는 데 사용되는 파란색 막대)로 표시되는 $ 71.50에서 $ 73 사이였습니다. 광범위한 시장 매각의 경우, 거래자들은 주식이 $ 73 근처에서지지를받을 것으로 기대합니다. 차이로 인해 $ 74와 $ 76 사이의 거래량이 적은 것을 주목하십시오. 트레이더는 풀백 발생시이 영역들 사이에서 구매자의 지원을 거의 기대하지 않습니다. (자세한 내용 은 볼륨 별 가격을 통한지지 및 저항 측정 참조)
결론
거래량은 거래량을 측정하기 위해 활성 거래자가 사용하는 주요 지표 중 하나입니다. 위의 예에서 알 수 있듯이, 온-밸런스 볼륨 및 가격 별 볼륨과 같은 볼륨을 사용하여 파생 된 지표를 사용하여 수익성있는 거래 전략을 만들 수 있습니다. 볼륨의 변화에 의해 생성 된 거래 신호를 회사의 기본 변화와 결합하는 것이 종종 현명한 아이디어입니다. 거래량이 급격히 변하는 유가 증권을 식별하는 간단한 재고 화면은 감시 목록을 만들려는 트레이더에게 훌륭한 후보입니다. (자세한 내용은 기술 분석: 볼륨의 중요성을 참조하십시오.)
