거래량은 주어진 기간 동안 주어진 금융 자산이 얼마나 거래되었는지 또는 특정 기간 동안 자산이 사고 팔리는 횟수를 측정 한 것입니다. 이 도구는 매우 강력한 도구이지만 간단한 지표이기 때문에 간과되는 경우가 많습니다. 볼륨 정보는 어디에서나 찾을 수 있지만이 정보를 사용하여 이익을 늘리고 위험을 최소화하는 방법을 아는 상인이나 투자자는 거의 없습니다.
시장에있는 모든 구매자에게는, 판매자가 자신의 주식을 제거하기 위해 구매자가 있어야하는 것처럼 거래를하기 위해 구매 한 주식을 판매하는 사람이 필요합니다. 구매자와 판매자가 서로 다른 시간대에서 최상의 가격을 얻기위한 싸움은 단기적인 가격 변동을 야기하는 반면 장기적인 기술적 및 근본적인 요소는 발생합니다. 볼륨을 사용하여 주식 (또는 모든 금융 자산)을 분석하면 이익을 높이고 위험을 줄일 수 있습니다.
볼륨 사용을위한 기본 지침
볼륨을 분석 할 때 움직임의 강점을 결정하는 데 사용할 수있는 지침이 있습니다. 거래자로서, 우리는 강한 움직임에 참여하고 약점을 보이는 움직임에 참여하지 않으려는 경향이 있습니다. 이 지침은 모든 상황에서 적용되는 것은 아니지만 거래 결정에있어 일반적으로 도움이됩니다.
양과 시장 관심사
시장이 상승하면 판매량이 증가 할 것입니다. 구매자는 가격을 계속 높이기 위해 숫자를 늘리고 열정을 키워야합니다. 물가 상승과 물량 감소는 관심 부족을 나타내며 이는 잠재적 인 반전의 경고입니다. 이것은 당신의 마음을 감싸기 어려울 수 있지만 간단한 사실은 적은 양의 가격 하락 (또는 상승)이 강한 신호가 아니라는 것입니다. 대량의 가격 하락 (또는 상승)은 주식의 무언가가 근본적으로 바뀌 었다는 더 강한 신호입니다.
2018 년 여름, 가격 상승 및 판매량 증가를 보여주는 Apple Inc. (AAPL) 일일 차트.
소진 움직임과 볼륨
상승 또는 하락 시장에서 우리는 고갈 움직임을 볼 수 있습니다. 이는 일반적으로 급격한 물량 증가와 가격의 급격한 움직임으로 추세의 잠재적 인 끝을 나타냅니다. 기다렸다가 시장 정상에서 더 많은 이동 더미를 잃어 버려서 구매자 수를 소진하는 것을 두려워하는 참가자. 시장 바닥에서 가격이 떨어지면 결국 많은 수의 트레이더가 강요되어 변동성과 거래량이 증가합니다. 이러한 상황에서 급등 후 볼륨이 감소하는 것을 볼 수 있지만 다른 볼륨 지침을 사용하여 다음 며칠, 몇 주 및 몇 달 동안 볼륨이 계속 재생되는 방식을 분석 할 수 있습니다.
낙관적 징후
볼륨은 강세 표시를 식별하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 하락으로 인해 볼륨이 증가한 다음 가격이 상승한 후 다시 하락한다고 가정하십시오. 낮은 가격으로 돌아가는 가격이 이전보다 낮은 가격을 유지하고 두 번째 하락으로 물량이 줄어드는 경우, 이는 일반적으로 강세 신호로 해석됩니다.
양과 가격 반전
긴 가격이 더 높거나 더 낮은 가격으로 이동 한 후 가격 변동이 적고 거래량이 많으면 가격이 변동하기 시작하는 경우가 종종 있습니다.
양과 탈주 vs. 탈주
범위 또는 다른 차트 패턴에서 초기 브레이크 아웃에서 볼륨 증가는 이동 강도를 나타냅니다. 브레이크 아웃에서 볼륨의 변화 나 볼륨 감소는 관심 부족과 잘못된 브레이크 아웃 가능성이 높음을 나타냅니다.
볼륨 히스토리
최근 이력을 기준으로 볼륨을 확인해야합니다. 50 년 전의 볼륨을 오늘날과 비교하면 관련이없는 데이터가 제공됩니다. 최신 데이터 세트 일수록 관련성이 높아집니다.
볼륨 표시기
볼륨 표시기는 가장 일반적으로 사용되는 차트 플랫폼에서 시각적으로 표현되는 수학 공식입니다. 각 지표는 약간 다른 공식을 사용하므로 거래자는 특정 시장 접근 방식에 가장 적합한 지표를 찾아야합니다. 지표는 필요하지 않지만 거래 결정 프로세스에 도움이 될 수 있습니다. 많은 볼륨 표시기가 있으며 다음은 몇 가지를 사용할 수있는 방법을 보여줍니다.
OBV (On-Balance Volume): OBV는 간단하지만 효과적인 지표입니다. 임의의 숫자에서 시작하여 시장이 더 높은 수준에 도달하면 물량을 더하거나 시장이 더 낮은 수준에 도달하면 물량을 뺍니다. 누적 합계를 제공하고 누적되는 주식을 보여줍니다. 또한 가격이 상승하지만 물량이 느리게 증가하거나 하락하기 시작하는 등의 차이를 보여줄 수 있습니다. 그림 5는 OBV가 증가하고 있으며 Apple의 주가 상승을 확인하는 것을 보여줍니다.
Chaikin Money Flow: 물가 상승은 물량 증가를 동반해야 하므로이 공식은 가격이 일일 범위의 상한 또는 하한에서 완료 될 때 물량을 늘리는 데 중점을두고 해당 강도에 대한 가치를 제공합니다. 클로즈가 범위의 상단에 있고 볼륨이 커지면 값이 커집니다. 닫기가 범위의 하단에 있으면 값이 음수가됩니다.
Chaikin 머니 흐름은 진동하기 때문에 단기 지표로 사용할 수 있지만, 발산을 위해 더 일반적으로 사용됩니다. 그림 6은 양이 Apple 주식의 지속적으로 낮은 저점 (가격)을 확인하지 않은 방법을 보여줍니다. Chaikin 머니 흐름은 차이를 보여 주가의 상승을 가져 왔습니다.
Klinger Oscillator: 제로 라인 위와 아래의 변동은 다른 거래 신호를 돕기 위해 사용될 수 있습니다. Klinger 발진기는 주어진 기간 동안 누적 (구매) 및 분배 (판매) 볼륨을 합산합니다. 다음 그림에서, 우리는 상당히 상승한 숫자를 보았습니다 – 이것은 전체 상승 추세의 중간에 있습니다 – 그 다음에 트리거 또는 제로 라인 위로 상승합니다. 물가 지표는 가격 추세 내내 긍정적으로 유지되었습니다. 2011 년 1 월 트리거 레벨 아래로 하락한 것은 단기 반전을 시사했습니다. 그러나 가격은 안정 되었기 때문에 일반적으로 지표를 단독으로 사용해서는 안됩니다. 대부분의 표시기는 다른 신호와 함께 사용될 때 더 정확한 판독 값을 제공합니다.
거래량을 높이기 위해 거래량을 사용하는 방법
결론
볼륨은 매우 유용한 도구이며, 보시다시피 여러 가지 방법이 있습니다. 시장 강점 또는 약점을 평가하고 물량이 가격 변동을 확인하는지 또는 반전을 알리는 지 확인하는 데 사용할 수있는 기본 지침이 있습니다. 지표는 의사 결정 과정에 도움이 될 수 있습니다. 간단히 말해서, 볼륨은 정확한 진입 및 종료 도구가 아닙니다. 그러나 표시기의 도움으로 가격 조치, 볼륨 및 볼륨 표시기를 보면 진입 및 종료 신호를 작성할 수 있습니다.
