목차
- 피벗 포인트 101
- 지원 및 저항 수준
- 피벗 계산
- 가능성 판단
- 정보 적용
- 피벗 포인트에서의 RSI 분기
- 설정 규칙
- 결론
외환 거래자들에게 잠재적 인 지원과 저항 수준을 제공하고 위험을 최소화하는 데 도움이되는 도구 중 하나는 피봇 포인트와 그 파생 상품입니다. 지원 및 저항과 같은 기준점을 사용하면 시장 진입시기를 결정하고 중지하고 수익을 얻는 데 도움이됩니다. 그러나 많은 초기 거래자들은 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 상대 강도 지수 (RSI)를 포함하여 기술 지표에 너무 많은 관심을 기울였습니다. 유용하지만 이러한 지표는 위험을 정의하는 지점을 식별하지 못합니다. 알 수없는 위험은 마진 콜로 이어질 수 있지만 계산 된 위험은 장기적으로 성공 확률을 크게 향상시킵니다.
피벗 포인트와 기존 기술 도구의 조합이 기술 도구보다 강력한 이유를 설명하고 외환 시장에서 피벗 포인트의 유용성을 보여줍니다.
피벗 포인트 101
피봇 포인트는 시장 정서의 변화를 반영하고 시간 간격에 따른 전반적인 추세를 결정하는 데 사용됩니다. 플로어 트레이더가 주식 및 선물 거래소에서 처음 사용했던 것은 현재 추세를 확인하고 위험을 최소화하기 위해 지원 및 저항 수준과 함께 가장 일반적으로 사용됩니다.
다른 형태의 추세선 분석과 마찬가지로 피벗 포인트는 거래일 간의 고가, 저가 및 종가 간의 중요한 관계에 중점을 둡니다. 즉, 전날의 가격은 현재 거래일의 피벗 포인트를 계산하는 데 사용됩니다. 거의 모든 거래 수단에 적용 할 수 있지만, 특히 통화 쌍을 거래 할 때 외환 시장에서 피벗 포인트가 매우 유용하다는 것이 입증되었습니다.
외환 시장은 유동성이 뛰어나고 거래량이 적어 피봇 포인트에 의해 생성되는지지 및 저항 예측을 방해 할 수있는 시장 조작의 영향을 줄입니다.
지원 및 저항 수준
피벗 포인트는 중요한 저항 및 저항 수준을 파악하는 데 도움이되는 특정 계산을 기반으로 식별되는 반면, 지원 및 저항 수준 자체는 더 많은 주관적인 배치에 의존하여 발생 가능한 급등 거래 기회를 파악합니다.
지지선과 저항선은 트레이더가 자산의 가격을 특정 지점 이상으로 끌어 올리려는 의도가없는 것으로 설명하는 데 사용되는 이론적 구조입니다. 만약 불 매매가 멈추고 리 트레이스 / 리버스하기 전에 일관된 수준으로 상승한다면, 저항을 만났다고합니다. 지속적으로 다시 거래하기 전에 곰 거래가 특정 가격으로 바닥에 도달 한 것으로 보이면 지원을 충족했다고합니다. 거래자들은 새로운 트렌드의 징조와 빠른 이익의 기회로 식별 된 지원 / 저항 수준을 돌파 할 가격을 찾습니다. 많은 거래 전략이 지원 / 저항 라인에 의존합니다.
피벗 계산
외환 쌍의 통화 간지지 및 저항 피벗 포인트를 평가하는 데 도움이되는 몇 가지 파생 공식이 있습니다. 이러한 값은 시간이 지남에 따라 추적되어 가격이 특정 수준을 지나갈 가능성을 판단 할 수 있습니다. 계산은 전날의 가격으로 시작합니다.
전류의 피벗 점 = 높음 (이전) + 낮음 (이전) + 닫기 (이전)
삼
그런 다음 피벗 포인트를 사용하여 현재 거래일에 대한 예상 지원 및 저항을 계산할 수 있습니다.
저항 1 = (2 x 피벗 점) – 낮음 (이전 기간)
지원 1 = (2 x 피벗 포인트) – 높음 (이전 기간)
저항 2 = (피벗 포인트 – 지원 1) + 저항 1
지원 2 = 피벗 포인트 – (저항 1 – 지원 1)
저항 3 = (피벗 포인트 – 지원 2) + 저항 2
지원 3 = 피벗 포인트 – (저항 2 – 지원 2)
피벗 포인트가 얼마나 잘 작동하는지 완전히 이해하려면 계산 된 각 저항 (R1, R2, R3)과 지원 수준 (S1, S2, S3)에서 각각의 상한 및 하한 거리에 대한 EUR / USD 통계를 컴파일하십시오..
계산을 직접 수행하려면
- x 일 수 동안 피벗 포인트, 지지 레벨 및 저항 레벨을 계산합니다. 낮은 실제 낮음 (낮음 – S1, 낮음 – S2, 낮음 – S3)에서지지 회전 점을 뺍니다. 하루 중 최고 (높음 – R1, 높음 – R2, 높음 – R3) 각 차이의 평균을 계산합니다.
유로가 시작된 이후의 결과 (1999 년 1 월 1 일, 첫 거래일이 1999 년 1 월 4 일):
- 실제 최저는 지원 1보다 평균 1 핍 아래입니다. 실제 최고는 평균 1. 저항 1보다 1 핍입니다. 실제 최저는 평균 53 핍 (지원) 2입니다. 실제 최고는 평균입니다. 저항 2 이하 53 핍 실제 지지대는 평균 3 지원 158 핍 이상입니다. 실제 높이는 평균 저항 3 이하인 159 핍입니다.
가능성 판단
통계에 따르면 계산 된 S1 및 R1의 피벗 포인트는 실제 거래일의 최고 및 최저에 대한 적절한 게이지입니다.
한 걸음 더 나아가서, 우리는 최저가 각 S1, S2 및 S3보다 낮은 일수와 최고가 각 R1, R2 및 R3보다 높은 일수를 계산했습니다.
결과: 2006 년 10 월 12 일자로 유로가 시작된 이래 거래일은 2, 026 일입니다.
- 실제 최저값은 892 배 (44 %)보다 낮았으며, 실제 최고 값은 R1 853 배 (42 %)보다 높았으며, 실제 최저값은 S2 342 배 (17 %)보다 낮았습니다. 실제 최고 값은 R2 354 배 또는 시간의 17 %보다 높았으며 실제 최저값은 S3 63 배 또는 시간의 3 %보다 낮았습니다. 실제 최고 값은 R3보다 52 배 높습니다. 또는 시간의 3 %입니다.
이 정보는 거래자에게 유용합니다. 페어가 시간의 S1 44 % 아래로 미끄러지는 것을 알고 있다면 확률이 당신 편이라는 것을 이해하면서 자신있게 S1 아래에 멈출 수 있습니다. 또한 하루 최고가가 R1을 42 % 만 초과한다는 것을 알기 때문에 R1 바로 아래에서 수익을 원할 수 있습니다. 다시 한번, 확률은 당신과 함께 있습니다.
그러나 이것이 확률이며 확실하지 않다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 평균적으로 최고 값은 R1 아래 1 핍이며 시간의 R1 42 %를 초과합니다. 이것은 최고가 다음 10 일 중 4 일이 R1을 초과하거나 최고가 항상 R1 아래 1 핍이 될 것이라는 의미도 아닙니다.
이 정보의 힘은 사전에 잠재적 인 지원과 저항을 자신있게 측정하고, 기준점을 정해 기준점을 정하고, 가장 중요한 것은 자신을 이익의 위치에 두면서 위험을 제한 할 수 있다는 사실에 있습니다.
정보 적용
피봇 포인트와 그 파생물은 잠재적 인지지와 저항입니다. 아래 예는 널리 사용되는 RSI 오실레이터와 함께 피벗 포인트를 사용하는 설정을 보여줍니다.
(통찰력에 대한 자세한 내용은 모멘텀 및 상대 강도 지수 참조 )
피벗 저항 / 지원에서의 RSI 분기
이것은 일반적으로 높은 보상 대 위험 거래입니다. 최근 고가 (또는 매수가 낮음)로 인해 위험이 명확하게 정의됩니다.
위의 예에서 피벗 포인트는 주별 데이터를 사용하여 계산됩니다. 위의 예는 8 월 16 일부터 17 일까지 R1이 1.2854에서 견고한 저항 (첫 번째 원)으로 유지되었고 RSI 분기가 상승 여지가 제한되었음을 시사합니다. 이것은 최근 최고점에서 멈춤과 피벗 점에서 한계점을 가진 R1 이하의 휴식 시간에 짧을 기회가 있음을 시사합니다.
- 1.2853에 매도, 최근 고점 인 1.2885에 중단, 피봇 포인트 인 1.2784에 제한.
이 첫 거래는 32 핍의 위험으로 69 핍의 이익을 얻었습니다. 위험 대비 보상 비율은 2.16입니다.
다음 주에는 거의 동일한 설정이 만들어졌습니다. 주는 1.2908에서 R1 바로 위의 랠리로 시작되었으며 약세 분기도 동반되었습니다. 짧은 신호는 R1 아래로 하락할 때 생성되며, 이 시점에서 최근 고점에서 멈춤과 피벗 포인트 (현재 지원되는)에서 한도 내에서 매도 할 수 있습니다.
- 1.2907에서 짧은 매도, 최근 최고 1.2939에서 멈추고 1.2802의 피벗 포인트에서 제한하십시오.
이 거래는 32 핍의 위험으로 105 핍의 이익을 얻었습니다. 위험 대비 보상 비율은 3.28입니다.
설정 규칙
약세를 보이고 시장을 약화시키는 트레이더에게는 피봇 포인트를 설정하는 방법이 강세를 보이는 롱 트레이더와 다릅니다.
반바지
1. 피벗 점 (R1, R2 또는 R3) (R1에서 가장 흔함)에서 약세 분기를 식별합니다.
2. 가격이 기준점 (피벗 점, R1, R2, R3) 아래로 다시 하락하면 최근 스윙 고점에서 멈춤으로써 짧은 포지션을 시작합니다.
3. 다음 레벨에서 한도 (이득)를 주문하십시오. R2에서 판매 한 경우 첫 번째 목표는 R1입니다. 이 경우, 이전 저항은지지가되고 그 반대도 마찬가지입니다.
오랫동안
1. 피벗 점 S1, S2 또는 S3 (S1에서 가장 흔함)에서 강세 분기점을 식별합니다.
2. 가격이 기준점 위로 랠리 할 때 (피벗 포인트, S1, S2, S3 일 수 있음) 최근 스윙 최저점에서 멈춤으로 긴 포지션을 시작합니다.
3. 다음 레벨에서 한도 (이득) 주문을하십시오 (S2에서 구매 한 경우 첫 번째 목표는 S1입니다. 이전 지원은 저항이되고 반대의 경우도 마찬가지 임).
결론
피벗 포인트는 시장 거래 방향의 변화로, 연속 차트로 표시 될 때 전체 가격 추세를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 그들은 가까운 장래에지지 또는 저항 수준을 평가하기 위해 이전 기간의 높고 낮음과 마감 숫자를 사용합니다. 피벗 포인트는 기술 분석에서 가장 일반적으로 사용되는 선행 지표입니다. 피벗 포인트에는 여러 가지 유형이 있으며 각각 고유 한 수식과 파생 수식이 있지만 암시 적 거래 철학은 동일합니다.
다른 기술 도구와 결합 할 때 피벗 포인트는 동시에 대규모의 트레이더가 동시에 시장에 유입되는 시점을 나타낼 수 있습니다. 이러한 시장 유입은 종종 범위가 제한된 외환 거래자에게 이익과 기회를 제공합니다. 피벗 포인트를 사용하면 중지 손실을 입력, 종료 또는 배치하는 데 사용해야하는 중요한 가격 포인트를 추측 할 수 있습니다.
모든 시간 프레임에 대해 피벗 포인트를 계산할 수 있습니다. 일일 거래자는 매일 데이터를 사용하여 매일 피벗 포인트를 계산할 수 있고, 스윙 거래자는 매주 데이터를 사용하여 매주 피벗 포인트를 계산할 수 있으며, 위치 트레이더는 매월 초에 피벗 포인트를 계산하기 위해 월간 데이터를 사용할 수 있습니다.
투자자는 연간 데이터를 사용하여 내년의 상당한 수준을 추정 할 수도 있습니다. 분석 및 거래 철학은 기간에 관계없이 동일하게 유지됩니다. 즉, 계산 된 피벗 포인트는 트레이더에게 향후 지원 및 저항이 어디에 있는지에 대한 아이디어를 제공하지만 트레이더는 항상 준비보다 더 중요하지 않기 때문에 항상 행동 할 준비가되어 있어야합니다.
