efinancialcareers에 따르면, 엔트리 레벨 헤지 펀드 일자리는 2014 년에 약 372, 000 달러의 평균 엔트리 레벨 분석가와 함께 금융 부문에서 가장 많이 지급되는 급여 중 하나입니다. 업계에 진출하고자하는 사람들을 위해 헤지 펀드 회사는 엔트리 레벨 직책에 애널리스트를 고용하는 것 이상을 고용합니다. 이 기사는 헤지 펀드의 기능적 역할과 대체 엔트리 레벨 포지션에 대해 설명합니다. ( 헤지 펀드 경력 10 단계)
헤지 펀드 회사의 광범위한 직종에는 투자, 거래, 위험 관리, 마케팅, 회계, 법률 및 규정 준수, 일반 지원 (예: IT, 인적 자원 및 관리)이 포함됩니다. 마지막 두 가지 직업 범주를 제외하고 다른 모든 기능적 역할은 재무에 속하며 헤지 펀드에서 재무 역할을 수행하기위한 진입 점으로 사용될 수 있습니다.
- 투자 전문가 는 연구 기반 모델 및 거래 전략을 수립하고 포트폴리오 관리 작업을 수행하여 투자 전략을 정의합니다. 헤지 펀드는 고도로 활용됩니다. 이를 통해 자금 관리자, 거래자 및 퀀트는 많은 위험한 거래 및 전략을 시도 할 수 있습니다. 엔트리 레벨 투자 전문가는 퀀트 역할을하는 모델러 또는 연구원으로 시작합니다 ( 관련 퀀트: 그들이하는 일과 방법은 어떻게됩니까?) 이러한 엔트리 레벨 고용은 기존 거래 전략을 배우는 것으로 시작합니다. 엔트리 레벨 단계에서 투자 전문가들은 수익성 높은 차익 거래 및 거래 기회의 이점을 목표로 연구 및 데이터 마이닝을 통해 거래 모델을 탐색하고 개발하기 시작합니다. 경험이 많을수록 아이디어 생성에있어 역할을 수행 할 수 있으며 후보자가 상급 수준의 포트폴리오 관리자가 될 수 있습니다. ( 관련 헤지 펀드: 전략 참조 ) 트레이더 는 펀드의 투자 계획과 투자 전문가의 전반적인 방향에 따라 정의 된 전략에 대해 거래합니다. 엔트리 레벨 거래자는 일반적으로 투자 전문가를위한 거래를 실행합니다. 경험을 쌓은 후 트레이더는 전략 수정을 제안 할 수 있습니다. 헤지 펀드의 엔트리 레벨 트레이더는 일반 바닐라 주식, 채권 또는 선물 거래로 시작하여 옵션 조합, 고주파 거래, 차익 거래 또는 자동 모델 기반 거래와 같은 복잡한 거래로 점차 이동합니다. 리스크 관리 전문가 는 한계를 설정하고 리스크로 이어질 수있는 거래 한계의 편차를 감독하는 모니터 역할을합니다. 헤지 펀드는 고위험, 고수익 투자입니다. 헤지 펀드를 관리하는 다양한 전문가들이 적절히 따르는 위험 조치를 유지하는 것이 중요합니다. 리스크 관리자는 두 가지 주요 기능을 수행합니다. 1) 투자 및 거래 노출의 경계를 정의하고 2) 경계를 위반하지 않도록 개발을 적극적으로 모니터링합니다. 위험 관리에서 엔트리 레벨 위치는 위험 분석 가라는 제목 일 수 있습니다. 이들은 VaR과 같은 정량적 계산, DCF 분석 및 위험 노출 평가에 관여합니다. 충분한 경험을 갖춘 후, 역할은 리스크 한도 정의 및 거래 및 투자 프레임 워크를 포함하는 고위 직책으로 확장됩니다. 위험 관리자는 여러 참여자와 협력하여 구매를 추구해야합니다. 여기에는 헤지 펀드 투자 목표를 달성하는 데 어려움을 겪지 않고 위험 한도를 확신해야하는 거래자와 투자 전문가가 포함됩니다. 법률 및 규제 직원과의 연락 역할도 위험 관리의 필수 요소입니다. 마케팅 은 투자자 관계, 고객 서비스 및 모금 활동을 관리 할 책임이 있습니다. 잘 설립 된 펀드 하우스와 유명한 포트폴리오 매니저조차도 투자 벤처가 성공하기 위해서는 효과적인 마케팅이 필요합니다. 대부분의 헤지 펀드는 HNI 투자자를 대상으로하며 마케팅 팀은 이러한 투자자 관계를 관리하고 적절한 기금 모금을위한 고객 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 헤지 펀드 마케팅의 엔트리 레벨 후보는 고객에게 헤지 펀드의 얼굴 역할을해야하므로 의사 소통 및 프레젠테이션 기술과 고급 재무 지식이 있어야합니다. 초기 책임에는 고객 회의 중 간단한 메모 작성, 고객 인터뷰를 통해 요구 사항 평가, 투자 솔루션 제공, HNI 고객의 연락 지점 역할 수행 등이 있습니다. 점차 역할은 신디케이션과 같은 모금 및 관련 기능으로 확대됩니다. 회계 는 NAV 계산, 보유, 투자자 및 수치에 대한 장부 및 기록 유지를 포함한 모든 회계 관련 작업을 소유합니다. 대부분의 작업은 전용 컴퓨터 프로그램 및 회계 소프트웨어를 통해 지원됩니다. 모니터링 및 오류 점검은이 작업의 필수 부분입니다.
결론
헤지 펀드에서 일하는 것은 급여가 높고 관련 특전도 상당 할 수 있기 때문에 매우 유리할 수 있습니다. 그러나이 경쟁 산업에서 일자리를 얻으려면 다양한 기술, 지식 및 올바른 기질이 필요합니다. 일을 잘하는 것만으로는 충분하지 않으며 지속적으로 개선하고 발전시켜야합니다. 헤지 펀드에서의 생활에는 긴 근무 시간, 집중적 인 여행, 목표를 달성하고 달성해야하는 일관된 압력 및 탁월한 의사 소통 기술이 포함됩니다. 이러한 요구 사항은 종종 몇 년 후 완전히 다른 산업으로 전환하는 것을 포함하여 높은 마멸을 초래합니다.
