격렬한 시장 상황에서도 장기적으로 실적이 우수한 주식을 찾는 투자자는 최근 Goldman Sachs Group Inc. (GS)가 추천하는 빠르게 성장하는 회사 그룹을 고려해야합니다. 그중에는 Alphabet Inc. (GOOGL), MGM Resorts International (MGM), Ulta Beauty Inc. (ULTA), Micron Technology Inc. (MU), EOG Resources Inc. (EOG), Comerica Inc. (CMA), BlackRock 등이 있습니다. Inc. (BLK), CBOE Global Markets Inc. (CBOE) 및 Verizon Communications Inc. (VZ).
3 월 16 일 Goldman의 미국 주간 킥 스타트 보고서에 따르면 1980 년 이후 고성장 주식은 50 %의 낮은 성장률을 능가했다. 그러나 몇 달 뒤 성장 주식보다 월등히 높았지만 월간 적중률은 평균보다 약간 높았다. Goldman의 50 개 빠른 재배자 목록에있는 중간 주식의 장기 EPS 성장률은 20 %이고, P / E 비율은 24 배이며, 평균 S & P 500 지수 (SPX)는 11 %와 17 배입니다.) 스톡.
이번 보고서는 S & P 500의 11 개 산업 부문의 대표와 함께 가장 빠르게 성장하는 회사를 식별하는 Investopedia의 두 번째 보고서입니다. 지난 주에이 목록에서 50 개 종목 중 12 개에 대해 논의했습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 장기적으로 이길 12 개의 성장 주식: Goldman .)
'성장 주식의 포지셔닝 리스크 감소'
Goldman은 "2017 년 4 분기 동안 평균 뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드 포트폴리오의 성장에 대한 기울기는 하락했다"면서 "이러한 노출은 올해 계속 감소하고있다"고 덧붙였다. "우리의 성장 인자와 헤지 펀드 VIP 바스켓 페어 간의 3 개월 상관 관계는 올해 초 0.6에서 오늘 0.4로 감소했으며, 이제는 지난 10 년간 평균에 가깝습니다. 우리의 뮤추얼 펀드 바스켓도 비슷하게 감소하여 성장 주식의 포지셔닝 위험이 줄어 듭니다."
골드만은 펀드 매니저가 최근 성장률이 거의 끝나갈 것으로 예상하면서 성장주에서 가치주로 전환하고 있음을 암시하는 것으로 보인다. Goldman은 위에서 언급 한 이전 Investopedia 기사에 자세히 설명 된대로 동의하지 않습니다.
또한 위의 의견은 펀드 매니저들이 Goldman의 빠른 재배자 목록에서 주식 보유를 줄이고 있음을 나타냅니다. 이는 50 개 종목 중 하나에 해당하지 않는 한 전체 목록에 세 가지 의미를 갖습니다. 첫째, 골드만은 펀드 매니저가 특별히 과매 수하지는 않겠다고 제안합니다. 둘째, 그렇다면 펀드 매니저의 과도한 입찰로 인해 가격이 과도하게 부풀려지지 않는다는 결론에 이르게됩니다. 셋째, 펀드 매니저가 판매하기로 결정한 경우 가격에 대한 잠재적 인 하락 압력은 아마도 줄어들 것입니다.
울타 뷰티
Ulta는 예상 EPS 성장률 25 %와 순이익 P / E 19 배를 기록한 Goldman의 고성장 주식 중위 주보다 훨씬 매력적입니다. 미국 최대의 미용 소매 업체로 자리 매김 한이 회사는 화장품, 향수, 스킨 및 헤어 케어 제품의 전문 소매 업체이며 각 매장에 전체 살롱 서비스를 제공하는 주름이 추가되었습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: Ulta Beauty Stock은 다양한 수입에도 불구하고 나옵니다 .
EOG 자료
석유 및 가스 탐사 회사 EOG Resources는 EPS 성장에 대한 중간 값보다 89 % 높은 예상 비율을 보이며, 전방 P / E는 24 배의 중간에 있습니다. Goldman의 장기 매출 성장률은 52 %로, 평균 23 %, S & P 500 중앙값 7 %보다 훨씬 앞서 있습니다.
EOG는 석유 가격이 배럴당 $ 50로 떨어지더라도 60 %를 초과하는 과세 후 실제 수익률을 산출 할 수있는 프리미엄 사이트를 찾고있는 드릴링 사이트를 선택하는 독특한 접근 방식을 가지고 있습니다. 벤치 마크 West Texas Intermediate (WTI) 원유의 현물 가격은 OilPrice.com에 따라 3 월 23 일에 $ 65.88로 마감되었습니다. (자세한 내용은 2018 년 3 월 상위 4 개의 유가를 참조하십시오.)
미크론 기술
반도체 제조업체 인 Micron은 순방향 P / E가 6에 불과해 EPS 성장률이 평균 27 % 이상입니다. 장기 판매 성장률도 57 %로이 목록의 중간 값보다 상당히 높습니다.
베테랑 기술 펀드 매니저 인 폴 위크 (Paul Wick)은“반도체는 기술에서 가장 좋은 세속적 인 트렌드를 재생하는 저렴한 방법이다. 그는 최근 몇 년간 100 %에 도달 한 Micron의 놀라운 매출 성장뿐만 아니라 영업 마진의 확대에 깊은 인상을 받았습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 가장 인기있는 기술 트렌드를 타기위한 5 가지 주식: 심지 .)
코메 리카
은행 및 자산 관리 회사 인 Comerica는 Goldman의 50 개 고성장 주식 그룹 평균보다 높은 수치입니다. EPS 성장률은 29 %이며, 상대적으로 저렴한 15 배 이상의 순이익으로 거래됩니다. 500 억 달러에서 1, 000 억 달러 사이의 자산을 보유한 Comerica와 같은 슈퍼 지역 은행은 최근 2, 500 억 달러 미만의 자산으로 은행의 규제를 완화하는 Dodd-Frank 재무 개혁 법안을 최근에 재 작성한 가장 큰 승자가 될 것으로 예상됩니다. 일일 보고서. (자세한 내용은 기술 전쟁, 은행이 무역 전쟁에서 우월한 이유를 참조하십시오.)
