소진 된 판매 모델은 무엇입니까?
소진 된 판매 모델은 유가 증권 가격이 하락하는시기가 언제 끝났는지 추정하는 데 사용되는 기술입니다. 그것은 강한 판매 압력의 기간 후에 턴어라운드로부터 이익을 추구하는 투자자에 의해 고용됩니다.
주요 테이크 아웃
- 소진 된 판매 모델은 상인이 유가 증권이 가격 한도에 도달했는지 여부를 확인하기 위해 사용하는 기술로, 일반적으로 유가 증권이 "공황 적"판매에 속할 때 사용됩니다. 소진 된 판매 모델은 가격 및 기술 정보 (예: 최근 거래량, 지원 및 촛대 또는 차트 패턴.
소진 된 판매 모델 이해
소진 된 판매 모델은 비정상적으로 판매량이 많은 기간, 즉 "공황 판매"로 알려진 기간에 적합합니다. 이러한 상황에서, 반대 투자자들은 비정상적으로 저렴한 가격으로 구매함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
공황 매도는 해당 유가 증권의 내재 가치와 명확하게 관련되지 않은 단기 사건에 근거한 유가 증권의 빠른 매도로 설명 할 수 있습니다. 예를 들어, 주식은 진행중인 법적 전투로 인한 부정적인 결과에 대한 소문에 대한 공황 판매에 직면 할 수 있습니다. 때때로, 공황 판매는 공황을 일으킨 뉴스 항목에서 보증하는 것보다 훨씬 더 심각한 가격 하락을 야기 할 수 있습니다.
이러한 상황에서, 소진 된 판매 모델은 가격 하락이 최저점에 도달 할 가능성이있는 시점을 반대 투자자들이 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 위해 거래량, 이동 평균 가격 기록 및 특정 차트 패턴에 관한 정보를 사용하여 긍정적 인 턴어라운드가 다가오는시기를 감지합니다. 기본적으로 가격 차트 정보를 기반으로하기 때문에 소진 된 판매 모델은 일반적으로 거래에 대한 기술적 분석 접근법을 따르는 거래자가 사용합니다.
기술적 분석
소진 된 판매 모델은 P / B 비율이 낮고 P / E 비율이 낮은 회사를 모니터링하여 거래 기회를 찾는 가치 투자자가 사용하는 기술과 유사합니다. 측정 항목. 그러나 소진 된 판매 모델은 기본이 아닌 유가 증권의 가격 이력만을 기반으로하기 때문에 이러한 기술과 다릅니다.
다른 투자자가 소진 된 판매 모델의 수정 된 버전을 사용하더라도 대부분의 버전에는 다음 지침이 포함됩니다.
- 우선, 거래량이 비정상적으로 많기 때문에 문제의 증권이 최근에 하락했을 것입니다. 둘째, 강세 축소 패턴 또는 가격 내 강세 차트 패턴의 유형과 같은 최근 구매 압력의 증거가 있어야합니다. 셋째, 주식은 중요한 이동 평균 또는 이전 하락에 따라 증권이 반등 한 가격과 같은 지원 영역을 테스트하여 구매자의 수요 기반을 나타냅니다.
이러한 모든 요소가 제자리에 있다면, 소진 된 판매 모델은 주가가 최저 가격에 도달했고 곧 긍정적 인 반전이 이루어질 것으로 예측합니다.
표시된 바와 같이, 이는 일반적인 지침이며 개별 거래자는 선호하는 기술 도구를 사용하여이 모델의 변형을 거래 할 수 있습니다.
트레이더가 가이드 라인의 정렬에 따라 구매하면, 리스크를 통제하기 위해 최근의 변동폭 아래에 스톱 손실을 줄 수 있습니다.
소진 판매 모델의 실제 예
ROKU Inc. (ROKU)의 다음 일일 차트는 크게 상승한 후 급격한 대량 가격 하락을 보여줍니다.
소진 된 판매 모델 접근 방식을 사용하는 거래자는 대량 판매와 급격한 판매를 기록했을 것입니다. 그런 다음 구매 압력의 증거를 찾고 있었을 가능성이 있으며 일부 지원 수준에 가깝습니다.
TradingView
이 경우, 가격은 이전의 낮은 변동에 따라지지 지역으로 하락합니다. 가격은 또한 100 일 이동 평균 (일부 트레이더가 중요하다고 본) 아래로 떨어졌다가 다시 상승했습니다.
강세 촛대 패턴 또는 차트 패턴의 관점에서, 가격은 지지대 근처에 작은 컵 핸들 패턴을 형성했습니다. 가격이 패턴에서 상승하여 상승세로 돌아섰습니다. 컵-앤-핸드 브레이크 아웃 며칠 전에 확률 론적 오실레이터는 과매도 지역에서 강세 교차를했습니다.
거래가 시작되면 컵-핸들 아래 (또는 스윙 로우 아래)에 스톱 로스를 놓을 수 있습니다. 이는 가격이 계속 하락하는 경우 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.
소진 된 판매 모델과 떨어지는 나이프 잡기의 차이점
소진 된 판매 모델은 가격은 하락했지만 바운스의 긍정적 인 기술적 특성을 보이는 유가 증권을 구매하는 데 사용됩니다. 보안이 안정화 또는 축적의 징후를 보이지 않기 때문에 떨어지는 칼을 잡거나 가격이 하락함에 따라 구매하는 것이 더 위험합니다. 떨어지는 칼을 사는 상인은 종종 계획이 없어 참을성이 없습니다.
소진 판매 모델 사용의 한계
가격이 떨어지면 소진 된 판매 모델의 지침을 충족하더라도 가격이 계속 떨어질 수 있습니다. 일시적으로 가격이 상승한 다음 계속 하락할 수 있습니다. 이와 관련하여 크게 하락한다고해서 구매할 가치가있는 것은 아닙니다. 종종 가격 하락은 합법적 인 이유 때문에 그러한 유가 증권의 구매를 피해야합니다.
모델 자체는 가격이 얼마나 멀리 튀어 나올지 예측하지 않습니다. 수익성있는 거래를 종료 할 시점을 결정하는 것은 트레이더에게 달려 있습니다.
위험은 중지 손실로 제한 될 수 있지만 빠르게 변화하는 시장 상황에서는 중지 손실이 미끄러 져 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
