피보나치 되돌림 및 확장 분석은 황금 비율로 생성 된 숨겨진지지와 저항을 밝혀냅니다. 대부분의 차트 프로그램에 사전 패키지로 제공되는 피보나치 그리드는 이러한 가격 수준을 제시합니다. 이러한 가격 수준은 전통적인지지 및 저항과 비슷하지만 가격 차트의 최고점 또는 최저점이 아닌 수학적 비율로 시작됩니다. 많은 상인과 투자자는 피보나치를 부두 과학으로 기각하지만, 그 자연적 기원은 인간 행동의 잘 이해되지 않은 측면을 드러냅니다.
Fib math는 비례 성을 강조하여 아름다움의 본질을 포착하고 조개, 꽃 및 할리우드 여배우의 얼굴 구조를 정의 할 수있는 일련의 비율로 포장합니다. 이 분석은 비례 범위, 풀백 및 반전을 제공하는 트렌드 및 카운터 트렌드 스윙의 측정으로 확장됩니다. 피보나치 (Fibonacci)는 시장 응용 프로그램에서 군중의 행동과 주요 되돌림 수준에서 유가 증권을 사고 팔려는 의지를 측정합니다. 또한 주요 역전 영역과 트렌드 시장이 모멘텀을 잃고 거래 범위, 토핑 또는 바닥 패턴으로 전환해야하는 좁은 가격대를 식별합니다.
피보나치 (Fibonacci)는 다양한 수익성있는 전략을 지원하지만 잘못된 그리드 배치는 예측과 신뢰를 떨어 뜨립니다. 트레이더는 도구를 처음 사용할 때 좌절하고 완벽하게 작동하지 않으며 종종 더 친숙한 분석을 위해 도구를 버립니다. 그러나 지속성, 정밀성 및 약간의 폼 피팅은 평생 지속되는 거래 우위를 생성 할 수 있습니다.
되돌림 그리드를 사용하여 1 차 상승 추세 및 하락 추세 범위 내에서 풀백, 반전, 수정 및 기타 가격 조치를 분석하십시오. 확장 그리드를 사용하여 상승 추세 또는 하락 추세가 브레이크 아웃 또는 고장 수준을 넘어서 얼마나 멀리 전달 될 수 있는지 측정합니다. 이 분석은 기술적 가격 목표와 수익성있는 출구 영역을 설정하기위한 기초를 형성합니다.
회귀 그리드 설정
피보나치 그리드를 올바르게 설정하는 데는 기술이 필요하며, 시작 및 종료 지점이 잘못된 수준을 선택하면 이해가되지 않는 가격으로 구매 또는 판매를 장려하여 수익성이 저하됩니다. 또한이 프로세스에는 개방형 위치 수명 동안 발생할 수있는 가격 범위를 포착 할 때까지 더 긴 시간과 더 짧은 시간 프레임에 연속 레벨을 배치하는 다중 추세 그리드 배치가 필요합니다.
주간 패턴으로 축소하고 가장 긴 연속 상승 추세 또는 하락 추세를 찾아 그리드 배치를 시작하십시오. 상승 추세에서는 피보나치 그리드를 하향에서 하향, 하향 하향에서는 피보나치 그리드를 배치하십시오..382,.50,.618 및.786 되돌림 레벨을 표시하도록 그리드를 설정하십시오. 처음 세 비율은 압축 영역으로 작용하며, 가격은 핀볼처럼 튀어 나올 수 있으며.786은 모래에 선을 표시하고 위반은 추세의 변화를 나타냅니다.
이제 단기 추세로 이동하여 해당 시간대에 대한 새로운 그리드를 추가하십시오. 완료되면 차트에 일련의 격자가 표시되며 선이 꽉 정렬되거나 정렬되지 않습니다. 긴밀한 정렬은 특히 이동 평균, 추세선 및 격차에 의해 지원되는 경우 수정을 끝내고 추세 진행 신호를 높이거나 낮출 수있는 고조파 지원 및 저항 수준을 식별합니다. 충돌 력이 예측력과 수익 잠재력을 낮추는 채찍을 생성하면서 정렬 포인트가 무질서하게 풀립니다.
델타 항공 60 분 후퇴 그리드
피보나치 그리드는 상승 추세 및 하락 추세와 모든 시간대에서 동일하게 작동합니다. 위의 차트에서 Delta Air Lines, Inc. (DAL)는 두 가지 다른 파도로 48 ~ 39 달러 사이에서 매각합니다. 장기 하락에 그리드를 배치하면 주요 고조파 저항 레벨이 강조되고, 마지막 판매 웨이브에 두 번째 그리드를 늘리면 시간 프레임 사이의 숨겨진 정렬이 드러납니다.
장파 (.)의.382 복귀는 (A)에서 단파 (2)의.618 복귀와 좁게 정렬되는 반면, 긴.500 복귀는 (B)에서의 짧은.786 복귀와 완벽하게 정렬됩니다. 6 월 저점에서 바운스가 하방 정렬 (A)으로 랠리하고 7 시간 동안 멈춤으로써 바운스가 끝나는 상한 (B)으로 최종 버스트가 발생합니다.
확장 그리드 설정
확장 그리드는 비율이 명확하게 정의 된 풀백 및 브레이크 아웃 레벨을 보여주는 거래 범위에서 구축 될 때 가장 잘 작동합니다. 상승 추세의 경우, 범위 내 스윙 최저점에서 확장 그리드를 시작하고 브레이크 아웃 레벨까지 확장하십시오. 이 그리드를 설정하려면 한 번 클릭하면 두 번째 그리드가 나타납니다. 이 그리드를 시작 가격으로 시작하여 거래 기간 동안 발생할 가능성이 높은 Fib 비율을 포함 할 때까지이 그리드를 높이십시오.
스윙 하이에서 시작하여 브레이크 다운 레벨까지 확장하여 범위의 최저를 나타내는 하향 추세에 대해서는이 과정을 반대로하십시오. 이 그리드를 설정하려면 한 번 클릭하면 두 번째 그리드가 나타납니다. 이 그리드를 고장 가격으로 시작하여 거래 기간 동안 발생할 가능성이 높은 Fib 비율을 포함 할 때까지 낮 춥니 다. 확장은 무한대를 가질 수 있지만 0보다 낮지 않기 때문에 아래쪽 그리드는 위쪽 그리드보다 적은 비율을 사용합니다.
Apple Weekly Extension Grid
AAPL (Apple Inc.)은 역사적으로 상승세 (B)를 끝내고 (A)에서 바닥을 찍고 장기 거래 범위에 진입합니다. 이 기술은 2 년 후 저항 범위에 영향을 미치며 파급되어 기술자는 거래 범위를 낮음 (A)과 높음 (B)으로 매주 확장 그리드를 구축 할 수 있습니다. 이 46 포인트 스윙 (101-55 = 46)으로 구축 된 비율은 $ 130 (.618), $ 145 (1.00) 및 $ 173 (1.618)에서 고조파 저항을 나타냅니다. 몇 개월 후 주식은.618 피보나치 연장선에서 최고를 기록했으며 돌파 지원을 테스트하기 위해 $ 101까지 매각되었습니다.
성형품의 가치
다른 레벨을 무시하고 포지션 수명 동안 발생할 고조파에 집중함으로써 작업량을 줄입니다. 예를 들어, 일일 거래자가 월별 및 연간 Fib 레벨에 대해 걱정하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 몇 주 동안 지속되는 거래는 이미 장기 수준에 근접한 상태에서 5 년, 6 년 또는 10 년으로 거슬러 올라가는 고조파 수준에 도달 할 수 있기 때문에 더 긴 기간이 중요하지 않다고 가정하지 마십시오. 이러한 특이 치는 종종 어떤 그리드가 필요한지를 결정하기 전에 주간 또는 월간 차트를 빠르게 살펴봄으로써 관리 할 수 있습니다.
마지막으로, 간격, 최고 / 최저 / 이동 평균과 같은 조경 지형 기능에보다 가깝게 그리드를 정렬해야하는 경우 약간의 폼 피팅을 수행하십시오. 역사적 가격 행동에 더 잘 맞는지 확인하기 위해 시작점을 다음으로 가장 높거나 낮은 것으로 이동하십시오. 실제로 이것은 종종 이중 하단의 높은 최저값 또는 이중 상단의 낮은 최고 값을 선택하는 것을 의미합니다.
결론
피보나치 되돌림 및 확장 그리드를 구축하여 위치 수명 동안 발생할 수있는 숨겨진지지 및 저항 수준을 식별합니다. 가장 신뢰할 수있는 Fib 반전 신호는 그리드 비율이 이동 평균, 간격 및 이전의 고 / 저를 포함하여 다른 기술 요소와 긴밀하게 정렬 될 때 발생합니다. 확장 그리드를 사용하여 가격 목표를 찾고 위험 관리 매개 변수를 다시 정렬하는 동안 리 레이스먼트 그리드를 사용하여 세부적인 출입 전략을 구축하십시오.
