모든 투자자는 투자 스타일과 전략을 수시로 재평가하고 개선해야합니다. 투자 경험과 지식을 얻음에 따라 시장에 대한 우리의 견해는 변화하고 재무 목표를 계획하는 방법을 넓힐 수 있습니다.
시장을 능가하려는 시도, 즉 시장 평균보다 큰 수익을 실현하려는 사람들은 포트폴리오의 일부에 대해서만 적극적인 거래 전략을 고려할 수 있습니다.
액티브 트레이딩이란 무엇입니까?
활발한 거래를 이해하는 가장 좋은 방법은 장기 투자로 좋은 투자가 이익이 될 것이라는 믿음을 바탕으로 매수 투자와 차별화하는 것입니다. 이는 일상적인 시장 변동을 무시하는 것을 의미합니다. 매입 전략을 사용하는 이러한 종류의 투자자는 두 가지 이유로 단기와 무관심합니다. 첫째, 단기 이동의 순간적인 영향이 장기 평균과 비교할 때 실제로 미미하다고 생각하기 때문에, 둘째, 단기 움직임이 정확히 예측하기가 거의 불가능하기 때문입니다.
반면에 활발한 거래자는 자신의 투자를 단기 손실의 영향에 노출 시키거나 단기 이익의 기회를 놓치는 것에 열중하지 않습니다. 활성 트레이더가 평균 장기 수익률을 극복 할 수없는 표준이 아니라 최고 수준의 기대치라고 생각하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 상인은 표준을 초과하거나 시장을 능가하기 위해 시장의 일시적인 추세에서 잠재적 인 수익을 찾아야한다는 것을 알고 있습니다..
아래는 시장의 장기 및 단기 움직임의 차이를 보여주는 차트입니다. 보안이 시간이 지남에 따라 위로 올라가더라도 길을 따라 양방향으로 많은 작은 경향이 나타납니다.
단기 성과에 집중
거래자들은 시장의 단기 활동의 중요성이 커지기 때문에 "활성"상태입니다. 이러한 시장 움직임은 자본 이득을 가속화 할 기회를 제공합니다. 거래자의 스타일에 따라 추세를 찾는 기간이 결정됩니다. 일부는 몇 개월, 몇 주 안에, 몇 시간 안에 트렌드를 찾습니다. 기간이 짧을수록 시장의 움직임이 더 명확 해 지므로, 더 짧은 기간을 분석하는 거래자도 더 활발하게 거래를 진행할 것입니다.
더 많은 거래가 반드시 더 큰 수익과 같지는 않습니다. 시장을 능가하는 것은 활동을 극대화하는 것이 아니라 전략으로 기회를 최대화하는 것을 의미합니다. 적극적인 거래자는 주어진 기간 내에 두 가지 극한의 트렌드에서 사고 팔기 위해 (또는 단락의 경우에는 반대로) 노력합니다. 주식을 구매할 때, 거래자는 가능한 최저점 (또는 상향 전환점, 또는 하단이라고도 함)에서 주식을 구매하려고 시도한 후 높은 점수에 도달했다는 신호가있을 때 매도 할 수 있습니다. 이러한 징후는 일반적으로 아래에서 설명하는 기술 분석 도구를 통해 관찰됩니다. 트레이더가 극한에서 사고 팔려고할수록 그들의 전략은 더욱 공격적이고 위험합니다.
수익을 극대화하거나 시장을 능가하는 것은 이익을 얻는 것뿐만 아니라 손실을 피하는 것입니다. 다시 말해, 상인은 유가 증권이 바람직하지 않은 방향으로 놀라운 전환을하려한다는 징후에주의를 기울일 것입니다. 이러한 징후가 발생하면 거래자는 투자를 종료하고 다른 곳에서 이익을 추구해야 할 시점임을 알게됩니다.
반면에 장기 거래자는 하향 변동이 발생할 수 있지만 가치에 대한 확신이있는 경우 유가 증권에 투자를 유지합니다. 매수 및 보유 투자자는 거래자가 믿는 손실을 용인해야합니다 피할 수 있습니다.
기술적 분석 사용
트렌드가 언제 시작되고 언제 종료 될지 결정하려면 특정 분석 기술과 도구가 필요합니다. 기술 분석은 가격 추세 해석을 전문으로하며 차트를 사용하여 유가 증권을 사고 파는 가장 좋은 시간을 식별합니다. 기본 분석과 달리 기술 분석은 가격이 보안이 단기적으로 취할 방향을 알려주는 가장 중요한 요소로 간주합니다.
기술 분석의 세 가지 원칙은 다음과 같습니다.
- 대부분의 경우, 주식의 현재 가격은 정치, 경제 및 사회 변화와 같은 영향을 미치는 세력과 이러한 사건에 대한 사람들의 인식을 반영하고 있습니다.
이 세 가지 원칙에서 트레이더가 미래에 어떤 일이 일어날지를 결정하는 데 도움이되는 특별한 지표를 설계하는 복잡한 원칙이 등장합니다. 지표는 가격 패턴을 명확하게하기 위해 가격 데이터를 처리하는 방법 (일반적으로 계산을 통해)으로 지표의 계산 결과가 차트에 표시 될 때 분명해집니다. 기록 된 역사적 가격과 함께 표시되는이 지표는 트레이더가 추세선을 식별하고 분석하여 지표로 방출되는 신호를 읽고 거래를 시작하거나 종료 할 수 있습니다. 다양한 유형의 지표의 일부 예는 이동 평균, 상대 강도 및 발진기입니다.
기본 분석은 거래에 사용될 수 있지만 대부분의 거래자는 차트 및 기술 분석 기술에 대해 잘 훈련되고 경험이 있습니다. 인내와 헌신이 필요한 과학과 예술의 조화입니다. 활동적인 거래에서 타이밍이 가장 중요하기 때문에 기술 분석의 효율성은 성공을 결정하는 중요한 요소입니다.
레버리지 거래
투자의 단기 접근 방식은 추세 분석뿐만 아니라 투자 금액에 따라 잠재적 이익을 증폭시키는 단기 투자 장치를 통해 자본 이익을 실현할 수있는 기회를 제공합니다. 이러한 기술 중 하나는 활용 (margin)이라고하며 종종 마진이라고하는 방식으로 구현됩니다.
여백은 단순히 돈을 빌려 무역을하는 것입니다. $ 5, 000를 투자했다고 가정 해보십시오. 단순히이 금액을 투자하는 대신 증거금 계정을 개설하고 추가로 $ 5, 000를 투자 할 수 있습니다. 이것은 당신에게 거래를하기 위해 총 $ 10, 000를 줄 것입니다. 따라서 25 %의 수익을 낸 주식에 투자하면 10, 000 달러의 투자액이 12, 500 달러가됩니다. 이제 원래 $ 5, 000를 상환하면 $ 7, 500 (이자 비용이 0이라고 가정)으로 남게되어 $ 2, 500의 이익 또는 50 %의 수익을 얻게됩니다. 5, 000 달러 만 투자했다면 이윤은 1, 250 달러에 불과했을 것입니다. 다시 말해, 마진은 수익을 두 배로 늘 렸습니다.
그러나 상승 여력이 악화 될수록 하방 위험도 커집니다. 위의 투자가 대신 25 % 감소한 경우 50 %의 손실을 입었을 수 있고 투자가 50 % 감소한 경우 100 %의 손실을 입었을 것입니다.
레버리지를 사용하면 거래자가 초기 투자보다 더 많이 잃을 수 있다고 이미 짐작했을 것입니다! 따라서, 그것은 투자 진입 및 퇴출 시점의 숙련 된 숙련 된 거래 자만이 사용해야하는 거래 도구입니다. 또한 마진은 돈을 빌리기 때문에 상환하는 데 걸리는 시간이 짧을수록 지불하는이자가 적습니다. 거래에서 이익을 얻는 데 오랜 시간이 걸리면 마진 비용이 전체 수익에 영향을 줄 수 있습니다.
적극적인 거래의 위험
적극적인 거래는 평균 이상의 수익을 끌어낼 수있는 잠재력을 제공하지만, 유혹하는 거의 모든 다른 것들과 마찬가지로 비용과 위험 없이는 성공적으로 달성 할 수 없습니다.
거래자가 자신을 바치는 짧은 시간 범위는 큰 잠재력을 제공하지만 시장이 빠르게 움직일 수 있기 때문에 거래자는 그것을 읽고 반응하는 방법을 알아야합니다. 식별 신호 및 타이밍 입력 및 종료에 대한 기술이 없으면 거래자는 기회를 놓칠 수있을뿐만 아니라 급격한 손실을 입을 수도 있습니다. 특히 위에서 설명한 것처럼 거래자가 높은 레버리지를 사용하는 경우입니다. 따라서 거래하는 법을 배우는 것은 시간과 비용이 많이 든다. 적극적인 트레이더가 되려는 사람은이 점을 고려해야합니다.
또한, 활발한 거래의 더 높은 빈도의 거래는 무료로 제공되지 않습니다. 모든 거래에 중개 수수료가 부과됩니다. 이 수수료는 비용이기 때문에 거래자의 수익에 영향을 미칩니다. 모든 거래에는 돈이 들기 때문에, 거래자는 자신의 결정에 확신을 가져야합니다: 이익을 달성하려면 거래의 수익이 커미션보다 훨씬 높아야합니다. 거래자가 자신이하는 일을 잘 모르고 실수로 인해 더 자주 거래를 끝내면 중개 비용이 손실에 더해집니다.
마지막으로, 유가 증권이 너무 자주 출입하기 때문에 활성 거래자는 매년 실현되는 자본 이익에 대해 세금을 지불해야합니다. 이것은 수년간 투자를 유지하고 매년 자본 이득세를 지불하지 않는보다 수동적 인 투자자와 다를 수 있습니다. 활성 거래자가 전체 수익을 계산할 때 자본 이득 세금 비용도 고려해야합니다.
결론
투자자로서 더 많은 교육과 경험을 쌓으면서 수익에 도달하는 다양한 방법에 대해 궁금해 할 수 있습니다. 다양한 전략과 접근 방식에 대해 기꺼이 배우는 것이 중요하지만, 귀하의 성격, 기술 및 위험 감수에 적합한 것을 아는 것도 마찬가지로 중요합니다.
당신은 적극적인 거래가 포트폴리오를 통제하고 그들의 목표를 신속하고 적극적으로 추구하기 위해 노력하는 사람들에게 가장 적합하다고 추측했을 것입니다. 이 모든 것은 위험을 감수 할뿐만 아니라 기술과 효율성을 유지하려는 의지를 요구합니다. 이것이 당신처럼 들리면, 더 많은 것을 배우기 시작할 때입니다!
