주식 가격이 급격히 상승하기 시작하면 숏 셀러는 주식이 하락할 때만 이익을 얻습니다. 주가가 상승하면 이론적으로 무제한 손실에 직면 할 수 있습니다. 그러나 그들의 고통은 짧은 압착기의 이익이 될 수 있습니다.
짧은 압착 이해
짧은 압박을 이해하기 전에 짧은 판매가 어떻게 작동하는지 이해해야합니다.
숏 셀러는 주식이 과대 평가되었다고 생각하고 주가가 하락할 가능성이있는 경우, 마진 계정을 통해 주식을 빌릴 수 있습니다. 숏 셀러는 주식을 판매하고 증거금 계정의 수익금을 담보로 보유합니다. 결국 판매자는 주식을 다시 사야합니다. 주식 가격이 하락한 경우, 짧은 매도인은 증거금으로 판매 된 주식의 가격과 나중에 지불 한 주가의 차액을 현금화 할 수 있기 때문에 돈을 벌게됩니다. 그러나 가격이 상승하면 환매 가격이 원래 판매 가격보다 상승 할 수 있으며, 짧은 판매자는 더 큰 손실을 피하기 위해 빠르게 판매해야합니다. (자세한 내용은 Investopedia의 단기 판매 안내서를 참조하십시오.)
예: 공매도 분석 회사 C가 마진을 차고 "Short Seller Bob"이 25 달러에 100 주를 판매했다고 가정합니다. 며칠 후 Company C의 주가는 주당 5 달러로 급락하고 Bob은이를 다시 매입합니다. 이 경우 Bob은 $ 2, 000를 얻습니다. 그러나 주가가 상승하더라도 Bob은 주식을 판매 할 때 여전히 주가에 대한 책임이 있습니다. 따라서 Bob이 위의 예와 같이 5 달러 대신 30 달러로 주식을 다시 매수하면 주당 5 달러를 잃게됩니다. 100 달러에 100을 곱한 것은 밥이 지불해야하는 500 달러에 해당합니다.
그러나 주식이 상승함에 따라 더 많은 돈을 잃기 전에 주식을 다시 사들 이고자하는 짧은 매도자가 Bob이 아닌 경우 어떻게해야할까요? 다른 사람들도 재고를 없애기 위해 애 쓰고 있기 때문에 주식 매도를 시도 할 때 제한이 없기 때문에 매각을 시도해야합니다. 따라서, 숏 셀러가 주식을 다시 구매하기 위해 지불 할 수있는 가격에는 제한이 없습니다.
이곳은 쇼트 스퀴 저가 들어 와서 주식을 매입하는 곳입니다. 공황에 시달리는 쇼트 셀러는 단기 수요로 인해 가격이 더 상승하고 있습니다. 짧은 압착기는 짧은 압착을 예측하고 식별하는 법을 배워야 할뿐만 아니라 정점 또는 그 근처에있는 주식을 판매 할 적절한 시간을 선택해야합니다.
짧은 압착 예측
짧은 스퀴즈를 예측하려면 일일 이동 평균 차트를 해석하고 짧은 이자율과 짧은 이자율을 계산해야합니다.
단기 이자율
살펴볼 첫 번째 예측 변수는 단기 이자율 (단기 주식 수를 미결 주식 수로 나눈 값)입니다. 예를 들어, 짧은 판매자가 판매 한 회사 A의 20, 000 주와 미결제 주식의 200, 000 주가있는 경우, 짧은 이자율은 10 %입니다. 이 비율이 높을수록 가격이 상승하기 시작하면 주식을 다시 구매하기 위해 서로 경쟁하는 짧은 판매자가 더 많아집니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 단기 관심사: Google에 알려주는 내용.)
단기 이자율
단기 이자율은 단기이자를 해당 주식의 일일 평균 거래량으로 나눈 값입니다. 예를 들어, 짧은 주식의 20 만 주를 평균 일일 거래량 40, 000 주로 나누면 짧은 판매자가 자신의 주식을 다시 사려면 5 일이 걸립니다.
비율이 높을수록 짧은 판매자가 가격을 올릴 수있는 가능성이 높아집니다. 짧은 이자율이 5 이상이면 짧은 판매자가 공황 상태에 빠질 수 있다는 좋은 지표이며, 이는 잠재적 인 짧은 스퀴즈 거래를 시도하기에 좋은시기 일 수 있습니다.
일일 이동 평균 차트
일일 이동 평균 차트는 일정 기간 동안 주식이 거래 된 위치를 보여줍니다. 50 일 (또는 그 이상) 이동 평균 차트를 보면 주식 가격의 정점이 있는지 여부를 알 수 있습니다. 이동 평균 차트를 보려면 사용 가능한 많은 차트 소프트웨어 프로그램 중 하나를 확인하십시오. 이를 통해 선택한 주식 차트에이를 표시 할 수 있습니다.
뉴스 헤드 라인은 또한 짧은 스퀴즈를 유발할 수 있으므로 주식 분야에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 정보를 유지하십시오.
결론
짧은 스퀴즈를 정확하게 타이밍하는 것은 매우 유리한 전략이 될 수 있지만, 이러한 높은 보상 가능성으로 높은 위험이 따릅니다. 정점을 맞추는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 잠재적 인 짧은 스퀴즈로 이익을 얻으려는 상인은 짧은이자, 짧은이자 비율, 일일 이동 평균 및 업계 동향을 포함하여 짧은 스퀴즈 예측자를 신중하게 연구해야합니다.
