수년 동안 시장 애호가와 외환 거래자들은 수익성있는 거래 기회를 예측할뿐만 아니라 단순한 시장 역학을 설명하기 위해 단순한 가격 패턴을 사용해 왔습니다. 결과적으로 페넌트, 깃발 및 이중 바닥 및 상판과 같은 일반적인 형태는 종종 다른 많은 거래 시장뿐만 아니라 통화 시장에서 사용됩니다. 통화 시장에서 발생하는 덜 말하지만 똑같이 유용한 패턴은 일반적으로 다이아몬드 톱으로 알려진 약세 다이아몬드 톱 형성입니다. 우리는 외환 거래자들이 다양한 기회를 활용하기 위해 다이아몬드 톱을 신속하게 식별하는 방법을 설명합니다.
다이아몬드 톱은 대부분 상당한 상승 추세에서 발생합니다. 상대적으로 정확하고 쉽게 임박한 결손 및 되돌림을 효과적으로 신호합니다. 통화 시장의 유동성이 증가함에 따라, 가격 구조의 격차가 빈번하게 발생하는 주식 기반 거래소보다 통화 시장에서이 구성을 식별하기가 더 쉬워 다이아몬드 탑을 인식하는 데 필요한 일부 요구 사항이 대체되었습니다. 이 형성은 통화 시장에서 흔히 볼 수있는 큰 변동이 거래자에게 많은 거래 기회를 제공하기 때문에 모든 시간대, 특히 일일 및 시간별 차트에도 적용 할 수 있습니다.
대형 식별 및 거래
다이아몬드 상부 형성은 먼저 중심을 벗어난 헤드-숄더 형성을 분리하고 후속 피크 및 트로프에 따라 추세선을 적용함으로써 확립됩니다. 그것은 패턴이 사면 다이아몬드와 눈에 띄는 유사성을 가지고 있다는 사실에서 그 이름을 얻었습니다.
호주 달러 / 미국 달러 (AUD / USD) 통화 쌍 (그림 1)을 예로 사용하여 대형 거래 방법에 대한 단계별 분석을 살펴 보겠습니다. 먼저 통화 중심으로 중심에서 벗어난 헤드-숄더 형성을 식별합니다. 다음으로 먼저 왼쪽 어깨부터 머리까지 (A 라인), 머리부터 오른쪽 어깨까지 (B 라인) 저항 추세선을 그립니다. 이것은 형성의 상단을 형성합니다. 결과적으로 가격 행동은 오른쪽 어깨에 의해 형성되는 상위 추세선 저항을 넘어서는 안됩니다.
아이디어는 가격 조치가 임박한 결실 전에 통합되고 추세선을 초과하는 침투는 궁극적으로 새로운 피크가 만들어 졌음을 의미하는 패턴을 비효율적으로 만들 것입니다. 결과적으로, 거래자는 패턴이 깨 졌기 때문에 머리에서 오른쪽 어깨까지 이어지는 추세선 (라인 B)을 다시 적용하거나 다이아몬드 상단 형성을 모두 무시해야합니다.
더 낮은 추세선 지원을 설정하기 위해 기술자는 단순히 포메이션에 설정된 최저 최저점을 주시합니다. 그런 다음 하단 테일을 왼쪽 어깨 (선 C)에 연결 한 다음 다른지지 추세선을 테일에서 오른쪽 어깨 (D)로 연결하면 하단 지지대를 그릴 수 있습니다. 그러면 아래쪽 절반이 위쪽에 연결되고 패턴이 완성됩니다. 포메이션의 가장 오른쪽 각도가 대칭 삼각형 패턴의 정점과 어떻게 비슷한 지 살펴보고 브레이크 아웃을 암시합니다.
다이아몬드 톱을 거래하는 것은 다른 대형을 거래하는 것보다 그리 어렵지 않습니다. 여기에서 트레이더는 단순히 낮은 지지선을 돌파하려고합니다. 이론은 매우 간단합니다. 오른쪽 어깨에 의해 확립 된 상위 저항과 하위지지 레벨은 각각의 후속 세션의 범위가 감소함에 따라 가격 조치를 포함하며, 이는 단기 브레이크 아웃을 암시합니다. 세션이 지원 수준 아래로 마감되면 판매자가 최종적으로이 중요한 표시를 하회 했으므로 판매 모멘텀이 지속될 것입니다. 그런 다음 거래자는 가격의 후속 하락을 포착하기 위해 자신의 진입을이 수준 바로 아래에두기를 원할 것입니다.
이 접근법은 특히 가격 조치가보다 유동적 인 경향이 있고 특정 중요한지지 또는 저항 수준이 깨지면 추세가 더 빨리 확립되는 통화 시장에서 특히 효과적입니다. 자금 관리는 이전에 고장난 지원 수준보다 약간 위에있는 손절매를 통해이 포지션에 적용되어 휴식이 잘못되고 일시적으로 되돌아 오는 경우 발생할 수있는 손실을 최소화합니다.
아래의 그림 2는 그림 1의 확대도를 보여줍니다. 세션 캔들이지지 추세선 (라인 Di) 아래에서 닫히거나 "파산"되어 아래쪽으로 이동했음을 알 수 있습니다. 다이아몬드 톱 트레이더는 0.7504에서 지지선 종가 아래에 진입 오더를 배치 함과 동시에 가격이 반등 할 경우 잠재적 손실을 최소화하기 위해 같은 선 위에 약간의 손절매를 배치함으로써 이익을 얻습니다. 표준 정지 점은 0.7554에서 50 핍 높아집니다. 이 예에서는 가격이 반등하지 않아 중지 주문이 실행되지 않았을 것입니다. 대신에 한 세션에서 150 핍 감소한 후에는 더 떨어집니다.
마지막으로, 수익 목표는 대형의 헤드 (최고 가격)에서 꼬리의 하단 (최저 가격)까지 대형 폭을 취하여 계산됩니다. 그림 3은 AUD / USD 통화 쌍을 사용하여 예제를 유지하면서이를 수행하는 방법을 보여줍니다. 그림 3에서 형성 상단의 AUD / USD 환율은 0.8003입니다. 다이아몬드 상단의 바닥은 정확히 0.7250입니다. 이것은 우리가 이익을 취할 수있는 최대 가격을 형성하는 데 사용하는 두 가격 사이에 753 핍을 남깁니다. 안전을 위해 거래자는 이익을 취할 두 가지 목표를 설정합니다. 첫 번째 목표는 전체 금액, 753 핍을 가져 와서 절반을 가져 와서 입력 가격에서 빼는 것입니다. 그런 다음 첫 번째 대상은 0.7128입니다. 이익을 극대화 할 수있는 가격 목표는 0.6751이며, 진입 가격에서 전체 753 핍을 빼서 계산됩니다.
가격 오실레이터 사용 도움말
성공적인 거래의 기본 규칙 중 하나는 항상 확인을받는 것이며 다이아몬드 톱 패턴도 다르지 않습니다. 이동 평균 수렴 발산 및 상대 강도 지수와 같은 가격 오실레이터를 추가하면 가격 행동 모멘텀을 측정하고지지 또는 저항의 중단을 확인하는 데 사용될 수 있기 때문에 거래의 정확성을 높일 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터를 우리의 예 (아래 그림 4)에 적용하면, 투자자는 가격 오실레이터 (포인트 X)에서 발생하는 하향 교차를 통해 지지선 아래에서 휴식을 확인합니다.
함께 모아서
유로 / 미국 달러 (EUR / USD), 영국 파운드 / 미국 달러 (GBP / USD) 및 미국 달러 / 일본 엔 (USD / JPY)과 같은 주요 통화 쌍에서 약세의 다이아몬드 상판이 형성 될뿐만 아니라 또한 유로 / 엔 (EUR / JPY)과 같이 덜 알려진 교차 통화 쌍으로 형성됩니다. 교차 통화 쌍에서는 형성이 덜 발생하지만 스윙은 더 오래 지속되는 경향이있어 더 많은 수익을 창출합니다. EUR / JPY를 사용하는 단계별 예를 살펴 보겠습니다.
- 머리와 어깨 패턴을 식별하고 머리가 약간 왼쪽에, 꼬리가 오른쪽에 설정되어 있음을 확인하여 포메이션의 오프셋 특성을 확인합니다. 왼쪽 어깨를 팁의 상단에 연결하여 상단 저항을 형성하십시오. 머리 (A 라인)와 오른쪽 어깨 (B 라인) 다음으로 왼쪽 어깨 (선 C)를 꼬리에 연결하고 꼬리를 오른쪽 어깨 (선 D)에 연결하여지지 추세선을 그립니다. 헤드 상단의 가격을 계산하여 포메이션의 너비를 계산합니다 (141.59, 그리고 꼬리의 바닥, 132.94. 이를 통해 전체 이익을 얻기 전에 총 865 핍의 거리를 확보 할 수 있습니다. 이익을 얻는 첫 번째 포인트를 2로 나누면 엔트리보다 432 핍 낮아집니다. 오른쪽 어깨의 정점을보고 양초가 지지선 아래에서 닫히는 지점을 확인하십시오. 이 세션의 마감은 137.79입니다. 그런 다음 진입 오더는 137.29에서 50 핍 아래로 내려야하며, 당사의 손실 손실 주문은 137.79에서 50 핍 위에 오게됩니다. 첫 번째 테이크 이익 가격은 엔트리에서 432 핍을 빼서 계산합니다. 결과적으로 첫 번째 이익 목표는 133.45가 될 것입니다. 마지막으로 가격 오실레이터를 사용하여 거래를 확인하십시오. 여기에서 확률 론적 발진기는 신호를주고 과매도 수준 (포인트 X) 이하로 떨어질 때 기회를 확인합니다.
첫 번째 목표가 달성되면, 상인은 자신의 정지 점을 첫 번째 목표까지 올린 후 더 이상의 이익을 보호하기 위해 후행 정지 점을 배치합니다.
결론
약세로 다이아몬드 약세가 간과되었지만, 외환 시장에서 잠재적 기회를 표시하는 데 여전히 효과적입니다. 시장의 엄청난 유동성으로 인해 가격이 더 매끄럽게 작용하면 거래자들에게이 방법을 적용하고 더 나은 기회를 분리 할 수있는 더 나은 상황을 제공 할 수 있습니다. 이 구성이 가격 오실레이터와 결합되면 거래는 더 잘 잡히게됩니다. 가격 오실레이터는 가격 모멘텀을 측정하고 약점을 확인하고 허위 브레이크 아웃 / 내역 거래를 제거함으로써 수익성있는 거래의 전체 가능성을 향상시킵니다.
