기술적 분석 측면에서 풀백은 능동적 추세가 더 높거나 낮아진 후에 모든 종류의 거래 기회를 생성하지만이 고전적인 전략으로 수익을 얻는 것은보기보다 어렵습니다. 우선, 딥에서 방금 구매했거나 저항으로 짧게 팔린 유가 증권은 계속해서 손실을 입을 수 있으며, 다른 거래에서 놓치는 동안 먼지를 모으는 데 앉아있을 수 있습니다. 풀백 전략으로 안정적인 수익을 예약하려면 어떤 기술이 필요하며, 그 이익을 얼마나 적극적으로 취해야하며, 은행을 해치지 않고 어떻게 잘못을 인정합니까? 이러한 개념을 설명하기 위해 몇 가지 역사적인 예를 살펴 보겠습니다.
(관련 독서 에 대해서는 단기 풀백 거래 기회를 참조하십시오 . )
풀백
반대 방향으로 위험을 감수하자마자 풀백이 켜질 수있는 가장 유리한 기술 조건을 간략하게 설명하겠습니다. 첫째, 다른 풀백 플레이어가 바로 뒤에 배치되어 아이디어를 신뢰할 수있는 수익으로 전환 할 수 있도록 강력한 트렌드가 필요합니다. 새로운 고점으로 들어 올리거나 새로운 저점으로 덤핑하는 증권은 주목할만한 브레이크 아웃 또는 고장 수준을 훨씬 뛰어 넘어이 요구 사항을 충족시킵니다. 정점 또는 최저점으로의 수직 행동은 특히 정상보다 높은 수량에서 일관된 이익을 얻기 위해 필요합니다. 또한 상당한 규모의 통합 또는 거래 범위를 구축하지 않고 토핑 또는 바닥을 낸 후 트렌드 보안이 빠르게 변하는 것이 가장 좋습니다. 중간 범위가 후속 바운스 또는 롤오버 동안 잠재적 이익을 훼손하기 때문에 이것은 필요합니다.
Microsoft (MSFT)는 42 개월 미만의 3 개월 거래 범위를 구축하고 7 월 평균 이상으로 45.73으로 수직 상승했습니다. 일주일 동안 멈추고 매진하여 이전 상승 추세의 거의 50 %를 포기하며, 브레이크 아웃 수준과 50 일 EMA에서 강력한지지를받습니다. 정오의 턴어라운드는 작은 Doji 촛대 (빨간색 원)를 인쇄하여 반전을 알리며 며칠 후 운동량을 모아 이전 고점 테스트에서 2 점 이상을 올립니다. 그런 다음 주식은 강한 상승세를 재개하여 일련의 다년간 최고치를 기록합니다.
(추가 정보는 촛대가 논리 거래로가는 길을 참조하십시오 . )
완벽한 입장료 찾기
풀백이 작동하면 교차 검증을 찾으십시오. 이 용어는 몇 가지 유형의지지 또는 저항이 줄어드는 좁은 가격대를 나타내며, 빠른 반전과 주요 트렌드 방향으로의 강력한 추력을 선호합니다. 이 영역이 단단히 압축되고 다양한 종류의지지 또는 저항이 완벽하게 정렬되면 바운스 또는 롤오버 가능성이 높아집니다. 예를 들어, 주요 피보나치 되돌림 및 50 일 EMA와 같은 중간 이동 평균과 일치하는 수평 최고점을 통한 돌파로의 매도는 성공적인 철수 거래의 가능성을 크게 높입니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁 우위의 가격 수준으로 확장하고, 지원 및 저항을가는 선이 아닌 가격 활동의 밴드로 처리함으로써 유리한 상황에서 풀백을 시작할 수 있습니다.
(관련 독서에 대해서는 피보나치 되돌림 거래 전략 참조)
Janus Capital Group (JNS)은 저항이 13 개월 인 9 개월간 거래 범위를 개설하고 잘 알려진 헤지 펀드 매니저가 회사에 합류 한 후 대규모 거래에서 수직이되었습니다. 이 뉴스는 1 일 동안 큰 이익을 올렸고, 최고 수준의 새로운지지를 받고 즉각적으로 하락하여 62 % 피보나치 되돌림 및 50 일 EMA와 완벽하게 일치합니다. 주가는 소폭 상승하여 15 이상으로 상승하여 느린 속도로 상승 추세를 재개합니다. 두 달 후에 6 년 최고치를 인쇄합니다.
기회 적 이익을 얻기
증권 거래소가 손실 된 땅을 복구 할 때 현금을 챙겨 가면서 거래 시작 또는 스케일 아웃 후 적극적으로 이익을 얻으십시오. 피보나치 그리드를 a) 1 차 추세의 마지막 물결과 b) 전체 풀백 물결 위에 배치하여 해당 되돌림 패턴의 특성에 맞게 위험 관리를 사용자 정의합니다. 이 조합은 두 개의 그리드가 정렬되어 숨겨진 장벽을 가리키는 조화로운 가격 수준을 나타낼 수 있습니다. 풀백 플레이는 항상 상승 추세에서 낮은 최고점을, 하락 추세에서 낮은 최고점을 인쇄 할 위험이 있기 때문에 갭 및 작은 거래 범위도 카운터 스윙을 감시해야합니다. 대부분의 경우, 상승 추세의 마지막 주요 변동 또는 하락 추세의 낮은 변동을 포함하여 가격이 귀하의 방향으로 급격한 장벽으로 빠르게 이동할 때 최상의 출구가 발생합니다.
관련 읽기 는 스윙 차트 소개를 참조하십시오 .
마라톤 오일 (MRO)은 원유 가격 하락에 동조하여 11 월 31 일 19 개월 동안지지를 돌파했습니다. 몇 주 후 24.28에서 대량 하락으로 바닥이 38 % 인 피보나치 매도 회귀에서 멈춤으로써 위험이 적은 단기 판매 철수 항목을 설정합니다. 풀백 웨이브 위에 놓인 두 번째 되돌림 그리드는 무역 관리를 지원하여 하락 추세가 멈출 수있는 자연 지대를 골라냅니다. 1 월 78.6 % 되돌림에서 황소 망치 반전 (빨간색 원)은 단기 판매자를 대상으로하여 이익을 보호하기위한 빠른 출구를 선호한다고 경고했습니다.
효과적인 정지 손실 전략
풀백 플레이와의 거래 손실은 세 가지 이유 중 하나로 발생하는 경향이 있습니다. 먼저, 역 추세 파의 범위를 잘못 계산하고 너무 일찍 들어갑니다. 둘째, 당신은 완벽한 가격으로 입력하지만, 카운터 트렌드는 계속 진행하여 진입 신호를 설정하는 논리 수학을 깨뜨립니다. 셋째, 바운스 또는 롤오버가 진행되지만 위험 관리 전략이 실패했기 때문에 진입 가격을 통과하면서 중단됩니다. 마지막 경우는 관리하기가 가장 쉽습니다. 유리한 위치로 이동하자마자 후행 중지를하고 이익이 증가함에 따라 조정하십시오.
처음 입장 할 때 필요한 정류장은 입장을 위해 선택한 가격과 직접 관련이 있습니다. 경험을 얻으면 많은 풀백이 여러 수준에서 논리적 항목을 표시한다는 것을 알 수 있습니다. 대기 시간이 길고 기술을 훼손하지 않고 더 깊어 질수록 중요한 교차 검증 수준보다 몇 틱 또는 센트 만 더 쉽게 정지 할 수 있습니다. 깊은 진입 전략을 통해 중간 수준에서 완벽한 반전을 놓칠 수 있지만 가장 큰 이익과 가장 적은 손실을 초래할 수도 있습니다. 중간 수준에서 여러 번의 촬영을 선택하면 위치 크기를 줄이고 블루 칩의 25-50 % 노출 및 높은 베타의 1-2 달러 노출과 같은 임의의 손실 수준에서 정지해야합니다. 주니어 생명 공학 또는 중국 놀이와 같은 주식.
JC Penney (JCP)는 9 개월 추세선을 돌파하며 11.31에서 52 주 최고치를 기록합니다. 3 주 거래 범위를 조각 한 후 9 월 중순에 낮아지고 50 일 및 200 일 EMA 추세선에서 트리플 지원을받습니다. 딥 바이어를 끌어 들여 주가가지지를 받고 반등했지만 회복 파가 멈춰서 탈주에 실패했습니다. 바운스에 대한 풀백 플레이는 해당 수준의 가격 조치가 모든 종류의 매도 신호를 깜빡이기 때문에 해당 세션의 낮음 (빨간색 선) 아래에서 정지 손실이 필요합니다.
결론
탈주 및 고장은 종종 초기 수준의 흐름이 수증기에서 벗어나 새로운 지원 또는 저항을 테스트하여 경쟁 수준으로 돌아갑니다. 이러한 가격 수준에 근접한 풀백 포지션은 다양한 스윙 거래 전략을 지원하는 위험 프로파일에 대한 탁월한 보상을 보여줍니다.
