바이스 펀드 란?
바이스 펀드는 USA Mutuals가 관리하는 뮤추얼 펀드로, 사회적으로 무책임한 투자 또는 "신 주식"으로 간주되는 바이스 산업에 투자를 집중하고 있습니다.
브레이크 다운 바이스 펀드
Vice Fund는 주로 주류, 담배, 게임 및 방위 산업에서 수익의 대부분을 창출하는 주식에 투자합니다. 여기에는 카지노 운영자, 게임 장비 제조업체, 방위 장비 제조업체, 주류 생산 업체 및 담배 생산 업체가 포함됩니다. 이 펀드는 국내 및 해외 주식 모두에 투자하며, 소액 상한에서 대형 상장 기업에 이르기까지 보유하고 있습니다. 이 기금은 2002 년부터 운영되어 왔습니다. 2014 년 7 월부터 2016 년 10 월까지 기금은 배리어 기금으로 알려져있었습니다.
이 펀드는 바이스 산업에서 고품질의 배당 지불 주식을 찾고 있으며 이러한 산업에는 진입 장벽이있어 성공적인 기업을 안정적인 주식 수익의 원천으로 만들고 있습니다. 또한이 펀드는 투자가 일반적으로 시장에 중립적이라고 믿습니다. 이는 모든 시장주기를 통해 바이스 산업 제품에 대한 꾸준한 수요로 인해 다운 및 업 시장 모두에서 잘 작동한다는 것을 의미합니다. 펀드는 또한 국제적으로 광범위하게 다양 화되어 광범위한 시장 변동성을 피할 수 있습니다. 또한 현금 흐름이 긍정적 인 배당 지불 회사에 중점을 두어 투자자에게 수입을 지급합니다.
죄악 주식의 가치
바이스 펀드에 투자
펀드는 4 개의 주식 클래스를 가진 개방형 뮤추얼 펀드로 구성됩니다. 주식 클래스에는 A, C, 투자자 주식 및 기관 주식이 포함됩니다. 총 연간 펀드 운영 비용이 1.24 %에서 2.24 % 범위 인 관리 수수료는 0.95 %입니다.
펀드는 풀 서비스 및 할인 중개를 통해 거래 할 수 있습니다. 기관 및 투자자 클래스에는 판매량이 필요하지 않습니다. A 주식은 풀 서비스 중개자를 통해 5.75 %의 프런트 엔드로드와 1 %의 백엔드로드를 청구합니다. C 주식은 최초 구매 후 12 개월 동안 1 %의 지연된 백엔드 부하 만 청구합니다.
펀드는 2018 년 2 월 7 일부터 지난 10 년 동안 꾸준한 연간 총 수익을보고했으며, 배당금은 지속적으로 펀드의 전체 수익에 기여합니다. 1 년 수익률은 22.55 %, 3 년 연간 수익률은 11.31 %, 5 년 연간 수익률은 12.61 %, 10 년 연간 수익률은 7.72 %입니다. 2017 년 12 월 31 일까지 S & P 500의 경우 229.49 %의 수익 대비 375.5 %의 시작 이후 누적 수익률을보고합니다. 12 개월 후의 배당 수익률은 0.89 %입니다.
2017 년 12 월 31 일부로 Vice Fund는 총 자산 2 억 3, 83 백만 달러를 관리했습니다. 펀드의 상위 보유자에는 Altria Group, British American Tobacco 및 Wynn Resorts가 포함되었습니다.
