좋은 상인과 큰 상인을 구분하는 것은 무엇입니까? 내장, 본능, 지능 및 가장 중요한 타이밍. 많은 유형의 트레이더가있는 것처럼 트레이더가 아이디어를 개발하고 전략을 실행하는 데 도움이되는 동일한 시간 프레임이 있습니다. 동시에, 타이밍은 시장의 전사들이 트레이더가 통제 할 수없는 몇 가지 사항을 고려하도록 도와줍니다. 이러한 항목 중 일부에는 포지션 레버리지, 다양한 통화 쌍의 뉘앙스, 시장에서 예정 및 예정되지 않은 뉴스 릴리스의 영향이 포함됩니다. 결과적으로, 타이밍은 외환 세계에 참여할 때 항상 주요 고려 사항이며, 거의 항상 초보자 거래자들이 무시하는 중요한 요소입니다.
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일반적인 상인 시간 프레임
더 큰 사안 체계에는 상인이 지나가는 이름과 명칭이 많이 있습니다. 그러나 시간을 고려할 때 상인과 전략은 세 가지 광범위하고 일반적인 범주 인 주간 거래자, 스윙 거래자 및 포지션 거래자에 속합니다.
1. 데이 트레이더
세 가지 명칭 중 가장 매력적인 것, 데이 트레이더로 시작합시다. 더 나은 정의가 결여 된 데이 트레이더는 당일 트레이딩합니다. 이들은 일반적으로 세션 종료 후 아무것도 보유하지 않고 대량으로 거래하는 시장 참여자입니다.
일반적으로이 단기 거래자는 일반적으로 거래 규모의 10 배에서 100 배에 이르는 하나 이상의 거래에서 빠른 이직률을 목표로합니다. 이것은 작은 스윙에서 더 많은 이익을 얻기 위해입니다. 결과적으로, 이런 방식으로 독점 상점에서 일하는 거래자는 1, 5, 15 분을 사용하여 더 짧은 시간대 차트를 사용하는 경향이 있습니다. 또한 주간 거래자들은 수익을 내기 위해 기술적 거래 패턴과 변동적인 쌍에 더 의존하는 경향이 있습니다. 장기적인 근본적인 편견이 도움이 될 수 있지만 이러한 전문가들은 단기적으로 기회를 찾고 있습니다. (배경 독서에 대해서는 하루의 상인으로 이익을 원하십니까? 및 초보자를위한 일일 거래 전략을 참조하십시오 .)
그림 1
이러한 통화 쌍 중 하나는 위의 그림 1에 표시된 영국 파운드 / 일본 엔입니다. 이 쌍은 휘발성이 매우 높은 것으로 간주되며, 평균 시간당 범위가 100 핍까지 높을 수 있으므로 단기 거래자에게 좋습니다. 이 사실은 유로 / 미국 달러 또는 유로 / 영국 파운드와 같이 느리게 움직이는 통화 쌍에서 10 ~ 20 핍 범위를 어둡게합니다. (쌍 거래에 대한 자세한 내용은 통화 거래에 대한 일반적인 질문을 참조하십시오.)
2. 그네 상인
스윙 트레이더는 더 긴 기간을 활용하여 시장의 변화를 불러 오기 위해 때때로 몇 시간 또는 몇 시간 동안 포지션을 유지합니다. 주간 트레이더와 달리 스윙 트레이더는 방향 전환이 자신의 위치에 도움이되기를 바라면서 시장 진입으로 이익을 얻으려고합니다. 이런 점에서 주간 트레이더에 비해 스윙 트레이더 전략에서 타이밍이 더 중요합니다. 그러나 두 거래자는 기술 분석보다 기본 분석에 대해 동일한 선호를 공유합니다. 정통한 스윙 거래는 영국 파운드 / 미국 달러와 같은보다 유동적 인 통화 쌍에서 이루어질 것입니다. 아래 예 (그림 2)에서 스윙 트레이더가 GBP / USD 통화 쌍의 급격한 하락에 따른 이중 바닥을 어떻게 활용할 수 있는지 주목하십시오. 엔트리는 지원 테스트를 통해 스윙 트레이더가 방향성 추세의 전환을 활용하여 2 일 동안 1, 400 핍의 이익을 얻는 데 도움을줍니다. (자세한 내용은 스윙 트레이더의 일상 및 거래 유형 소개: 스윙 트레이더를 참조하십시오 .)
그림 2
3. 포지션 트레이더
일반적으로 3 개 중 가장 긴 기간 인 포지션 트레이더는 주로 시장에 대한 관점에서 다릅니다. 주간 및 스윙 스타일과 같은 단기 시장 움직임을 모니터링하는 대신, 이러한 트레이더는 장기 계획을 보는 경향이 있습니다. 포지션 전략은 일, 주, 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐있다 결과적으로, 거래자들은 기술적 구성을 검토 할 것이지만 장기적인 기본 모델과 기회를 엄격하게 준수 할 것입니다. 이 FX 포트폴리오 관리자는 거래 결정을 내리기 위해 경제 모델, 정부 결정 및 금리를 분석하고 고려합니다. 다양한 고려 사항은 유동 거래로 간주되는 주요 통화로 포지션 거래를 할 것입니다. 여기에는 많은 G7 통화와 신흥 시장 즐겨 찾기가 포함됩니다.
추가 고려 사항
세 가지 범주의 트레이더가 있으면이 범주 내에 성공에 기여하는 여러 가지 요소가 있습니다. 시간대를 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 모든 거래자는 개인 수준에서 거래자에게 영향을 미치는 몇 가지 기본 고려 사항을 이해해야합니다.
이점
양날의 칼로 널리 알려진 레버리지는 일일 트레이더의 가장 친한 친구입니다. 통화 시장이 제공하는 상대적으로 작은 변동으로 레버리지가없는 상인은 낚싯대가없는 어부와 같습니다. 다시 말해, 적절한 도구가 없으면 전문가는 주어진 기회를 활용할 수 없습니다. 결과적으로, 일일 거래자는 항상 거래에서 거래하기 전에 얼마나 많은 레버리지 또는 위험을 감수 할 것인지를 고려할 것입니다. 유사하게, 스윙 트레이더는 자신의 위험 매개 변수에 대해 생각할 수도 있습니다. 그들의 입장은 때때로 장기 변동을위한 것이지만, 어떤 상황에서는 그네 상인은 입장을 얻기 전에 약간의 고통을 느껴야 할 것입니다. 아래 예 (그림 3)에서 하락세에 스윙 트레이더가 호주 달러 / 미국 달러 통화 쌍을 이용할 수있는 몇 가지 포인트가 어떻게 있는지 확인하십시오. 느린 확률 론적 오실레이터를 추가하면, 스윙 전략은 각 골든 크로스를 둘러싼 지점에서 시장에 진입하려고 시도했을 것입니다. 그러나 2 ~ 3 일에 걸쳐 거래자는 실제 시장 회전이 올바르게 호출되기 전에 약간의 손실을 견뎌야했습니다. 레버리지로 이러한 손실을 확대하면 적절한 위험 평가없이 최종 이익 / 손실이 재앙이됩니다. (통찰에 대한 자세한 내용은 외환 활용: 양날의 검을 참조하십시오.)
그림 3
다른 통화 쌍
레버리지 외에도 통화 쌍 변동성도 고려해야합니다. 거래 당 얼마나 많은 손실을 입을 수 있는지 아는 것이 중요하지만 거래가 얼마나 빨리 손실 될 수 있는지 아는 것도 중요합니다. 결과적으로 다른 시간대는 다른 통화 쌍을 요구합니다. 영국 파운드 / 일본 엔 통화 교차가 때때로 1 시간 동안 100 핍 변동한다는 것을 아는 것은 주간 거래자에게는 큰 도전이 될 수 있지만 시장 방향의 변화를 이용하려는 스윙 거래자에게는 의미가 없을 수 있습니다. 이러한 이유만으로도 스윙 트레이더는 신흥 시장 및 교차 통화보다 유동성이 높기 때문에 더 널리 인정되는 G7 주요 쌍을 따르기를 원할 것입니다. 예를 들어, 유로 / 미국 달러는 이러한 이유로 호주 달러 / 일본 엔보다 선호됩니다.
보도 자료
마지막으로, 세 가지 범주의 트레이더는 항상 예정되지 않은 및 예정된 보도 자료와 이들이 시장에 미치는 영향을 알고 있어야합니다. 이 발표가 경제 발표, 중앙 은행 기자 회견 또는 간혹 깜짝 환율 결정이든, 세 가지 범주의 거래자는 개별적으로 조정해야합니다. (자세한 내용은 Trading On News Release를 참조하십시오.)
단기 트레이더는 가장 큰 영향을받는 경향이 있는데, 그 이유는 스윙 트레이더 방향 바이어스가 손상되는 반면 손실이 악화 될 수 있기 때문입니다. 이 효과로 시장의 일부는 포지션 트레이더가되는 안락함을 선호 할 것입니다. 보다 장기적인 관점과보다 포괄적 인 포트폴리오로 인해 포지션 트레이더는 이미 일시적인 가격 혼란을 예상 했으므로 이러한 상황에 의해 다소 필터링됩니다. 가격이 장기적인 관점을 계속 준수하는 한, 포지션 트레이더는 벤치 마크 목표를 미리 보면서 차광됩니다. 이에 대한 좋은 예는 미국의 비농업 급여 보고서에서 매월 첫 번째 금요일에 볼 수 있습니다. 비록 단기 선수들은 매번 출시 후 고르지 않고 다소 변동적인 거래를 처리해야하지만, 장기 편향 플레이어는 장기적인 편향이 변하지 않는 한 상대적으로 숨겨져 있습니다. (통찰에 대한 자세한 내용은 비농업 급여가 외환 시장에 어떤 영향을 미칩니 까? )
그림 4
어느 시간대가 맞습니까?
어느 시간대가 옳은지는 실제로 상인에 달려 있습니다. 변동성이 큰 통화 쌍으로 번창하십니까? 아니면 다른 약속을하고 있고 포지션 거래의 보호 된 장기 수익성을 선호합니까? 다행스럽게도 한 범주에 비둘기를 hol 필요가 없습니다. 서로 다른 시간대를 결합하여 수익성있는 시장 위치를 만드는 방법을 살펴 보겠습니다.
포지션 트레이더처럼
포지션 트레이더로서 가장 먼저 분석해야 할 것은 경제입니다.이 경우 영국에서는 세계 조건이 주어지면 영국의 경제는 다른 국가와 연계하여 계속 약세를 보일 것이라고 가정 해 봅시다. 소비자 심리와 지출이 지속적으로 낮아지면서 제조업은 산업 생산과 함께 하락세에 있습니다. 상황을 악화시키는 것은 정책 입안자들이 유동성과 소비를 높이기 위해 계속해서 벤치 마크 금리를 사용한다는 사실인데, 이는 낮은 금리가 더 싼 돈을 의미하기 때문에 통화가 팔리는 원인이됩니다. 기술적으로 보면 장기적으로 볼 때 미국 달러에 대해 고민하는 것 같습니다. 그림 5는 오실레이터에서 2 개의 데스 크로스를 보여줍니다. 이미 테스트되어 약세 신호를 제공하지 못한 상당한 저항이 결합되어 있습니다.
그림 5
데이 트레이더처럼
영국 파운드를 지속적으로 디 레버 리징 또는 매도 할 장기 추세를 수립 한 후, 간단한 기술 분석 (지원 및 저항)을 통해이 추세에 매각 할 수있는 일중 기회를 분리합니다.). 이에 대한 좋은 전략은 가격 결정이 아시아 세션에서 시작된 후 런던에서 열린 짧은 기회를 찾는 것입니다. (자세한 내용은 투자 위험 측정 및 관리를 참조하십시오.)
믿기 쉽지만이 프로세스는보다 복잡한 전략에 대해 간과되고 있습니다. 거래자는 시장에 진입 할 때의 위험을 평가하지 않고 장기적인 상황을 분석하는 경향이 있으므로, 예상보다 많은 손실을 입습니다. 조치를 단기 차트로 가져 오면 발생하는 상황뿐만 아니라 길고 불필요한 결점을 최소화 할 수 있습니다.
결론
기간은 모든 거래자에게 매우 중요합니다. 하루, 스윙 또는 포지션 트레이더이든 시간 프레임은 개인의 전략과 구현에서 항상 중요한 고려 사항입니다. 고려 사항 및 예방 조치를 고려할 때, 거래 및 실행 시간에 대한 지식은 모든 초보자 트레이더가 위대함을 향하도록 도울 수 있습니다.
