2019 년 하반기 금리가 하락할 것이라는 우려로 2 분기 은행 주식은 더 넓은 시장에 뒤쳐졌으며 투자자들은 마진이 크게 약화 될 수 있다고 우려하고 있습니다. 연방 준비 은행 (Federal Reserve, Fed)이 2008 년 금융 위기 이후 러시아의 18 개 최대 은행이 매년 Dodd-Frank Act 스트레스 테스트 중 하나를 성공적으로 통과했다고 발표 한 후이 부문은 6 월 21 일 금요일에 많은 도움을 받았다. 미국 대출 기관이 주요 경제 침체를 견뎌 낼 수 있도록합니다.
Randal Quarles Fed 부회장은 CNBC에 따르면, “미국 최대 은행은 위기 이전보다 훨씬 강력하고 심각한 충격에도 경제를 지원할 수있는 좋은 위치에있다”고 말했다.
6 월 27 일 목요일, 연준은 은행이 자사의 재구매 프로그램 및 배당금 증가와 같은 자본 계획을 운영에 대한 검토 결과와 함께 구현하는 것이 안전한지 여부를 평가하는보다 엄격한 두 번째 테스트 결과를 발표 할 예정입니다. 통제 및 위험 관리.
Fed의 2 차 스트레스 테스트에 랠리를 배치하려는 사람들은 1 단계를 달성 한이 3 개의 은행 주식을 모니터링해야합니다. 아래에서 우리는 각 회사와 주식 차트를 자세히 살펴보고 몇 가지 거래 아이디어를 통해 작업합니다.
Bank of America Corporation (BAC)
1874 년에 설립 된 BAC (Bank of America Corporation)는 개인 소비자, 기관 투자자, 대기업 및 정부에 은행 및 금융 제품 및 서비스를 제공합니다. Raymond James의 분석가 인 David J. Long은 Bank of America의 안정적인 Tier 1 보통 자본 비율 (연준의 최소 요구량 4.5 %보다 훨씬 높은 9.7 %)이 배당 지급을 늘리고 주식 환매 프로그램을 배포 할 수 있다고 생각합니다. 배런의. 2019 년 6 월 25 일 현재 Bank of America 주식의 시가 총액은 2, 266 억 4 천만 달러이며, 배당 수익률은 2.13 %이며 올해는 15.34 % 증가했습니다.
10 월에서 3 월 사이에 광범위한 헤드 앤 숄더 패턴을 형성했지만 뱅크 오브 아메리카 주가는 추가 상승 여력을 추가하지 못했습니다. 가격 행동은 2 월부터 4 포인트 거래 범위 내에서 변동하여 시장의 장단면에 기회가있는 레인지 바운드 트레이더를 제공합니다. 최근 가격은 28 달러 수준으로 되돌려졌으며, 수평선과 200 일 단순 이동 평균 (SMA)에서지지를 받았습니다. 여기에서 구매하는 사람들은 4 월 스윙 근처에서 $ 31에 이익을 취하고 6 월 7 일 하루 26.99 달러에 스톱 주문을해야합니다.
PNC 금융 서비스 그룹, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)는 소매 금융, 기업 및 기관 금융, 자산 관리 그룹 및 BlackRock의 네 가지 부문에서 다양한 금융 서비스 회사로 운영됩니다. 피츠버그에 기반을 둔 은행은 8.5 % Tier 1 보통 자본 비율을 건전하게 게시 할뿐만 아니라 2, 500 억 달러에서 7 천억 달러의 자산을 보유한 미국 대출 기관의 자본 요구 사항을 줄이는 규제 완화의 혜택을 누릴 수 있습니다. 시가 총액이 2.85 %이며 시가 총액이 2.85 % 인 133.67 달러로 거래 한이 주식은 2019 년 6 월 25 일 기준으로 미국 지역 은행 업계 평균 3.62 %를 상회하는 거의 16 %의 YTD를 반환했습니다.
PNC 주식은 2019 년 첫 6 개월 동안 꾸준히 상승 추세를 보였습니다. 은행주 차트는 50 일 SMA가 200 일 SMA를 넘어 설 때 5 월 중순에 매수 신호를 생성하여 기술 분석가가 "황금"이라고 cross "– 새로운 상승 추세의 출현을 나타냅니다. 트레이더는 50 일 SMA에서 월요일 바운스를 구매하거나 2018 년 8 월과 2019 년 4 월 스윙 최고점을 연결하는 추세선 위의 마감을 기다릴 수 있습니다. 52 주 최고가 인 143.93 달러의 테스트에서 이익을 예약하고 6 월 20 일 망치 촛대 아래에 130.06 달러의 최저 손실 주문을 설정하는 것을 고려하십시오.
스테이트 스트리트 코퍼레이션 (STT)
State Street Corporation (STT)은 투자 서비스, 투자 관리, 투자 연구 및 거래를 포함하여 기관 투자자에게 금융 서비스를 제공합니다. 204 억 달러의 자산 운용사는 연준의 최소 벤치 마크를 쉽게 초과하는 2 자리 Tier 1 보통 자본 비율 10.9 %를 표시했습니다. Raymond James는 같은 Barron의 기사에 따라 Fed의 스트레스 테스트에서 승자 중 하나라고 믿고 State Street 주식에 대해 "강한 구매"등급을 유지했습니다. Raymond James의 애널리스트는 State Street 주식에 대해 68 달러의 가격 목표를 가지고 있습니다. 이는 월요일의 55.73 달러 종가에서 22 %의 상승 가능성을 암시합니다. 실적 부문에서 State Street는 지난 2 분기 동안 분석가의 기대치를 상회했습니다. 이 회사의 주식은 3.39 %의 배당 수익률을 지불했는데, 이는 논의 된 3 개의 주식 중 가장 높은 것입니다. 그러나 2019 년 6 월 25 일 기준으로 YTD가 10.89 % 하락하면서 가장 가파른 하락을 겪었습니다.
지난 1 개월 동안 12 %의 역 대회 랠리를 제외하고 지난 18 개월 동안 주가의 주가를 통제했다. 그러나 이번 달 초에 주가가 하락함에 따라 RSI (상대 강도 지수)는 상승 모멘텀을 잃을 수있는 상승세를 형성하기 위해 더 낮아졌습니다. 긴 포지션을 취한 트레이더들은 65 달러로 전환해야하며, 지난 9 개월 동안 가격이 몇 가지 큰 변동으로 인해 오버 헤드 저항이 발생할 수 있습니다. 6 월 11 일 이하의 최저 스톱을 53.53 달러로 유지하고 가격이 50 일 SMA를 초과하면 손익분기 점으로 수정합니다.
StockCharts.com
