1929 년에 설립 된 Lord, Abbett & Co., LLC는 뉴저지 저지 시티에 본사를 둔 미국의 민간 투자 관리 회사로 개인 및 기관 투자자에게 광범위한 주식 및 고정 수입 투자 기회를 제공합니다. Abbett 경은 2019 년 9 월 30 일 현재 관리 대상 자산이 1, 690 억 달러에 달합니다.이 회사에는 49 명의 파트너와 796 명의 직원이 있습니다. 주로 길고 적극적으로 관리되는 투자 포트폴리오에 중점을 둡니다. Lord Abbett은 57 개의 뮤추얼 펀드를 합리적인 비용으로 제공합니다.
주요 테이크 아웃
- Lord Abbett은 뉴저지에 본사를 둔 90 세의 미국 개인 투자 관리 회사로, 관리 대상 자산에 1, 690 억 달러가 넘는 자산을 보유하고 있으며 57 개의 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 주식 유가 증권 및 주로 고수익 채권 인 고수익 펀드 클래스 A. 또한 다른 자산 투자 펀드의 자금 인 다중 자산 소득 펀드 클래스 A와 투자에 투자하는 중간 세금 면제 펀드 클래스 A 연방 지방세는 연방 소득세에서 면제됩니다.
로드 애 비트 성장 지도자 기금 클래스 C
관리 자산 (AUM): 39 억 달러
순 비용 비율: 1.66 %
펀드는 1 년, 3 년 및 5 년 수익률이 각각 21.18 %, 19.58 % 및 12.65 %입니다.
Lord Abbett 성장 지도자 펀드 클래스 C는 펀드의 관리자가 장기적으로 평균 이상의 성장 잠재력을 가지고 있다고 간주하는 미국 및 외국 회사의 주식에 투자함으로써 자본 감사를 추구합니다. 펀드는 시가 총액으로 보유를 제한하지 않지만 대형 주식에 집중하는 경향이 있습니다. 이 펀드는 주로 펀드 포트폴리오 내에 약 32 %가 할당 된 정보 기술 주식에 중점을 둡니다. 소비자 순환 주식은 약 16.3 % 할당으로 두 번째로 큰 위치를 차지합니다. 애플은 약 5.7 %의 펀드를 보유한 가장 큰 규모의 펀드입니다. 상위 10 개 지분 포지션은 펀드 포트폴리오의 약 30 %를 차지합니다.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C는 강력한 리스크 조정 수익으로 Morningstar로부터 3 성 등급을 받았습니다. 이 펀드는 1 %의로드 수수료와 1, 500 달러의 최소 투자 요건이 있습니다.
Lord Abbett는 2019 년 현재 57 명의 뮤추얼 펀드를 투자자에게 제공합니다.
로드 애벳 고수익 펀드 클래스 A
AUM: 788 억 달러
순 비용 비율: 0.90 %
펀드는 1 년, 3 년 및 5 년 수익률이 각각 9.37 %, 5.67 % 및 5.24 %입니다.
Lord Abbett 고수익 펀드 클래스 A는 전환 형 및 회사채와 같은 저평가 채무 증권에 투자하여 현재의 소득 및 자본 평가를 추구합니다. 기금은 때때로 외국 채권과 도시 채권에 투자 할 수도 있습니다. 펀드 채권 보유의 80 % 이상이 고수익 스펙트럼의 상위 레벨에 집중된 평균 등급을 가진 정크 상태입니다. 펀드 자산의 약 80 %는 고수익 채권으로 보유되며, 나머지는 주식 보유, 은행 대출 및 투자 등급 채권으로 분산됩니다. 2019 년 11 월 29 일 기준으로이 펀드는 평균 지속 기간이 3.79 년이고 30 일 SEC 수익률이 6.23 %입니다.
Lord Abbett 고수익 펀드 클래스 A는 고수익 채권 범주 내에서 대부분의 동료를 이길 수 있었고 Morningstar에서 전체적으로 4 성급 등급을 받았습니다. 이 펀드는 2.25 %의 수수료가 부과되며 투자자는 최소 1, 500 달러를 기부해야합니다.
로드 Abbett 다중 자산 소득 기금 클래스 A
AUM: 13 억 달러
순 비용 비율: 1.17 %
펀드는 1 년, 3 년 및 5 년 수익률이 각각 8.50 %, 5.49 % 및 3.88 %입니다.
Lord Abbett 다중 자산 소득 펀드 클래스 A는 다양한 채권 및 국내외 주식에 투자하는 다른 Lord Abbett 펀드를 보유한 펀드 기금으로 간주됩니다. 이 펀드는 보유 자산을 혼합하여 주로 중간 규모의 시가 총액의 성장 및 가치 주식에 노출됩니다. 주식은 펀드 자산의 약 39 %를 차지하고, 고정 수입 증권은 53 %의 할당과 현금이 거의 8 %입니다. 펀드의 지분은 외국 주식과 국내 주식 사이에 균등하게 분배됩니다. 채권 포트폴리오에서 펀드는 투자 등급 채권과 고수익 기업 채권에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 펀드는 30 일 SEC 수익률이 2.32 %입니다.
Morningstar는 보수적 할당 범주에서 3 성급의 등급으로 Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A를 수여했습니다. 이 펀드는 2.25 %의 수수료를 부과하며 최소 투자 요건은 $ 1, 500입니다.
90 년
투자 관리 회사 인 Lord Abbett이 사업을 수행 한 기간.
Lord Abbett 중급 면세 기금 클래스 A
AUM: 47 억 달러
순 비용 비율: 0.71 %
펀드는 1 년, 3 년 및 5 년 수익률이 각각 8.35 %, 4.62 % 및 3.17 %입니다.
Lord Abbett 중급 면세 펀드 클래스 A는 중간 성숙도 프로파일이있는 연방 소득세가 면제 된 투자 등급 도시 채권에 투자합니다. 이 펀드는 일반적으로 3 년에서 10 년 사이의 만기 채권을 보유합니다. 펀드는 30 일 SEC 수익률이 1.47 %입니다.
이 기금은 시립 국가 중급 카테고리에서 Morningstar로부터 총 4 개의 등급을 받았습니다. 이 펀드는 2.25 %의 수수료를 부과하며 최소 투자 요건은 $ 1, 000입니다.
