Total Market Index Fund는 Russell 3000 Index, S & P 500 또는 Wilshire 5000 Total Index와 같은 주가 지수를 벤치 마크로 추적하는 뮤추얼 펀드 또는 ETF (교환 거래 펀드)입니다. 특정 지수와 연결된 주식에 투자함으로써 총 시장 펀드의 성과는 해당 지수의 성과를 반영하는 것을 목표로합니다. 이러한 유형의 펀드가 투자하는 기초 주식은 종종 매우 다양하며 잘 알려진 회사가 발행 한 대형 주식과 덜 알려진 회사가 발행 한 작은 주식 모두를 포함 할 수 있습니다.
아래는 오늘날 가장 눈에 띄는 4 가지입니다. 2019 년 10 월 23 일 현재 총 자산, 모닝 스타 등급, 연도 별 (YTD) 수익 및 비용 비율 수치가 최신입니다.
주요 테이크 아웃
- 총 시장 지수 펀드는 주어진 주식 지수의 주식을 추적합니다. 벤치 마크로 사용되는 상위 3 개의 지수는 Russell 3000 지수, S & P 500 지수 및 Wilshire 5000 총 시장 지수입니다. VTSMX (Stock Market Index), SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund), IWVB (iShares Russell 3000) 및 WFIVX (Wilshire 5000 Index Investment Fund).
1. 뱅가드 총 주식 시장 지수
뱅가드 총 주식 시장 지수 (VTSMX)는 미국 투자 시장의 약 100 %를 구성하는 CRSP 미국 총 시장 지수의 투자 결과를 추적하려고합니다. 시가 총액의 단면을 나타내는 회사는 주로 뉴욕 증권 거래소와 NASDAQ에서 거래됩니다.
기술 회사는 VTSMX 포트폴리오에서 22.3 %로 가장 큰 비중을 차지합니다. 금융 서비스 회사는 15.6 %, 건강 관리 회사는 14.5 %입니다. 소비자 순환 및 산업 기업은 각각 12.3 % 및 11 % 할당으로 상위 5 개 부문을 마무리합니다.
VTSMX 자산의 약 70 %가 대규모 시가 총액 회사에 투자됩니다. 중소 기업은 펀드 포트폴리오의 19 %를 차지하고 중소 기업은 9 %를 할당합니다. 이 펀드의 상위 5 개 자산 (Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway 및 Facebook)은 총 투자 자산의 약 11.7 %를 차지합니다.
- 관리 자산: $ 827.06 billionYTD 수익: 19.90 % 비용 비율: 0.14 % Morningstar 등급: 4 성급
2. Schwab 총 주식 시장 지수 펀드
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund)는 Dow Jones 미국 총 주식 시장 지수로 측정 한 미국 주식 시장 전체의 총 수익을 추적합니다. SWTSX는 현재 기술 (22.4 % 할당), 금융 서비스 (15.6 %), 건강 관리 (14.4 %), 주기적 소비자 (12.4 %) 및 산업 (10.9 %)에 중점을두고 있습니다.
상위 주식은 SWTSX의 약 70 %를 차지하며, 상위 5 개 지분은 앞서 언급 한 뱅가드 펀드의 지분과 동일하며 포트폴리오의 11.7 %를 차지합니다.
- 관리 자산: 990 억 달러 YTD 수익률: 20.03 % 지출 비율: 0.03 % Morningstar 등급: 4 성급
3. iShares Russell 3000
iShares Russell 3000 (IWV)은 광범위한 미국 주식 시장의 투자 결과를 측정하는 Russell 3000 지수의 성과를 추적하는 교환 거래 자금입니다.
IWV는 동료와 마찬가지로 인덱싱 방식을 사용하여 기본 벤치 마크를 나타내는 주식 샘플을 선택합니다. IWV의 부문 배분 및 상위 보유는 Vanguard 및 Schwab 펀드와 유사하며, 상위 5 개 이름은 포트폴리오의 12 %를 구성합니다. 이 펀드는 자산의 약 75 %를 대기업에 투자합니다.
- 관리 자산: $ 9.62 billionYTD 수익: 21.23 % 비용 비율: 0.20 % Morningstar 등급: 4 성급
총 시장 지수 펀드에 상장 된 소액 주식은 종종 씬 거래되며, 이는 높은 거래 스프레드와 상당한 거래 비용을 초래할 수 있습니다.
4. 윌셔 5000 지수 투자 기금
Wilshire 5000 지수 투자 펀드 (WFIVX)는 활발하게 거래되는 미국 본사 주식의 시가 총액 가중 지수 인 Wilshire 5000 지수의 투자 결과를 추적하는 뮤추얼 펀드입니다.
이 지수는 약 3, 600 개의 회사로 구성되어 있지만 일반적으로 1, 000 ~ 2, 500 개의 주식을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 전체 포트폴리오의 74 %를 차지하는 대규모 시가 총액 회사를 강조합니다. 중소 기업은 18 %, 중소 기업은 8 %를 할당합니다.
WFIVX는 목록에있는 다른 펀드와 마찬가지로 기술, 금융 서비스, 건강 관리, 소비자 순환 및 산업 부문을 대상으로하지만 상위 5 개 회사는 포트폴리오의 14 %에 불과합니다. 다른 펀드와 달리 WFIVX만으로는 주식 보유 상위 5 위에 Alphabet Inc. (Google의 지주 회사)가 포함됩니다.
- 관리 자산: $ 190.45 millionYTD 수익률: 19.27 % 비용 비율: 0.60 % Morningstar 등급: 3 성급
