가치 주식은 일반적으로 실적에 비해 저렴한 가격으로 거래됩니다. 이 5 가지 펀드는 가치 선택에 전부 또는 일부 초점을 둔 소수의 소액 지수 펀드 중 하나입니다: 뱅가드 소액 가치 지수 펀드 (VISVX), 차원 적 투자 세금 관리 미국 목표 가치 포트폴리오 (DTMVX), 차원 미국 목표 가치 포트폴리오 (DFFVX), TIAA-CREF 스몰 캡 블렌드 인덱스 펀드 (TISBX) 및 Fidelity 스몰 캡 고급 인덱스 펀드 (FCPEX) 투자.
다각화 된 포트폴리오의 경우, 대부분 또는 모두 가치에 중점을 둔 이러한 소액 지수 펀드를 추가하는 것이 좋습니다.
뱅가드 소액 주가 지수 펀드
Vanguard Small-Cap Value Index Fund는 밸류 주식에만 집중하는 소수의 소액 지수 펀드 중 하나입니다. 2019 년 10 월 기준으로, 이 펀드는 일반적으로 CRSP US Small-Cap Value Index를 추적하는 858 개의 미국 중소형 주식에 300 억 달러 이상의 순 자산을 투자했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.19 %로 상대적으로 낮습니다. 펀드 보유의 가장 큰 비율은 금융 부문에서 35.1 %, 산업 부문에서 20.90 %, 소비자 서비스에서 11 %입니다.
차원 투자 세금 관리 미국 목표 가치 포트폴리오
Dimensional Investing Tax-Managed 미국 목표 값 포트폴리오는 자산의 80 % 이상을 가치 주식으로 결정된 크고 다양한 중소형 주식 그룹에 투자합니다. 벤치 마크 펀드는 Russel 2000 Value Index (RUJ)입니다. 주식은 일반적으로 실제 시가 총액을 기준으로 포트폴리오 내부에 가중치를 적용합니다. 이 펀드는 세금 관리 전략으로 수익률을 높이려고 노력하며 비용은 0.44 %입니다. 2019 년 10 월 기준으로 펀드의 순자산은 46 억 6 천만 달러였습니다. 펀드 보유의 가장 큰 비율은 금융 부문에서 30 %이며, 산업 부문은 19.4 %, 소비자주기는 14.9 %입니다.
차원 투자 미국 목표 가치 포트폴리오
Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio는 주로 중소 기업의 가치 주식에 2019 년 10 월 기준으로 1, 068 억 달러의 자산에 투자합니다. 펀드는 파생 상품 전략을 적용하여 포트폴리오 내외로의 현금 이동으로 인한 변동 시장 노출을 조정합니다. 이 범주의 비용 비율은 0.37 %로 낮은 것으로 간주됩니다. 펀드 보유의 가장 큰 비율은 금융 부문에서 28.55 %이며, 산업 부문은 19.5 %, 소비자 순환은 15.2 %입니다.
TIAA-CREF 스몰 캡 블렌드 인덱스 펀드
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund는 Russell 2000 Index에서 발견 된 가치와 성장 주식에 자산의 80 % 이상을 투자합니다. 이 펀드의 순자산은 2019 년 10 월 현재 30 억 1 천만 달러였으며 비용 비율은 0.06 %로 매우 낮았습니다. 펀드 보유의 가장 큰 비율은 금융 부문에서 16.80 %이며, 산업 부문은 15.28 %, 건강 관리 부문은 15.24 %입니다.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund는 Russell 2000 Index도 추적하지만, 관리자는 컴퓨터 지원 정량 분석을 사용하여 지수 내에서 지수를 능가 할 가능성이있는 지수 내에서 소액 주식을 식별합니다. 2019 년 10 월 기준으로 펀드의 순자산은 $ 811.64 million입니다. 0.64 %의 비용 비율이 해당 범주의 평균으로 간주됩니다. 펀드 보유의 가장 큰 비율은 기술 부문 (20.3 %), 산업 부문 (16.1 %), 금융 서비스 (15.9 %)에 있습니다.
