이동 평균 (MA)은 사전 정의 된주기 길이 동안 가격 조치에 의해 생성 된지지 및 저항 수준을 식별하여 광범위한 추세에 따라 점점 더 높아집니다. 장기 평균은 단기 평균보다 더 느리게 돌아가고, 경사는 가격 침투 가능성을 높이거나 낮추는 기술적 조건을 식별합니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 빠른 구성으로 인해 단순 이동 평균 (SMA)보다 경사가 더 빠르게 변경됩니다.
위에서 상승 평균을 테스트하기 위해 가격이 하락하면 하락 평균을 테스트 할 때보 다지지를받을 가능성이 높습니다. 아래에서 하락 평균으로 가격이 반등하면 평균 상승을 테스트 할 때보 다 롤오버 될 가능성이 높습니다. 사이클 길이가 다른 다중 이동 평균은 다른 시나리오가 떨어지는 동안 일부는 상승 할 수 있기 때문에 이러한 시나리오를 복잡하게 만듭니다.
슬로프 상대성
장기 평균은 단기 평균보다 기울기가 적습니다. 예를 들어, 20 일 MA는 3 개월 동안 수십 번 상승 및 하강 경사 사이에서 발진 할 수있는 반면, 50 일 MA는 2 ~ 3 회 이동 될 수 있습니다. 한편, 200 일 MA는 한 번만 변경되거나 변경되지 않을 수 있습니다.
이 슬로프 상대성은 두 가지 방법으로 차트 분석에 적용됩니다. 첫째, 장기 평균은 항상 단기 평균보다 더 큰지지 또는 저항을 행사합니다. 예를 들어, 200 일 MA의 지원 또는 저항은 50 일 MA의 지원 또는 저항보다 깨지기 어렵습니다. 둘째, 상승 및 하강 기울기는 평균에 대한 가격의 위치에 따라지지 또는 저항을 더하거나 뺍니다.
이 계층 구조에서, 장기 평균 상승은 가격이 거래 수준 이상으로 거래 될 때 고정 또는 하락 평균보다 더 큰지지를 행사하는 한편 단기 상승 또는 하락 평균보다지지를 증가시킵니다. 반대로, 장기 평균 하락은 가격이 해당 수준 이하로 거래 될 때 상승 또는 고정 평균보다 더 큰 저항을 발휘하는 한편 단기 상승 또는 하락 평균보다 더 큰 저항을 생성합니다.
다우 구성 요소 코카콜라 컴퍼니 (KO)는 2017 년 상승 추세에서 200 일 EMA 상단에 두 번 튀어 나와 2018 년 초에 지원을 중단하여 주요 하락 추세에 진입했습니다. 다음 3 개월 동안 4 번의 바운스는 이동 평균에서 반전되어 내림차순으로 롤백됩니다. 50 일 EMA는 더 빠르게 롤오버하여 같은 기간 동안 5 번의 반전을 생성합니다. 3 월에 200 일 EMA를 통과하여 약세 데스 크로스를 인쇄합니다.
경사에 대한 전략 조정
장기 및 단기 평균 상승 가격은 더 큰 포지션과 더 긴 보유 기간으로 장기 전략에 유리한 강세 수렴을 생성합니다. 이러한 기술적 조정은 상승세 및 상승세 시장에서 일반적입니다. 단기 및 단기 평균 상승 가격은 딥 구매 기회와 가치를 선호하는 강세를 나타냅니다. 반대 슬로프 신호를 사용하여 평균 이상의 가격 거래는 충돌하며, 장기 평균은 장기 경기를지지하고 상승 슬로프는 고위험 환경을 가리 킵니다.
단기 및 단기 평균 이하로 하락하는 가격은 단기 판매 전략에 힘을 더하는 약세 컨버전스를 생성하여 더 큰 포지션과 더 긴 보유 기간을 장려합니다. 이러한 기술적 조정은 하락세와 시장에서 일반적입니다. 단기 및 단기 평균 하락 가격은 이익과 단기 판매에 유리한 약세 다이버전스를 생성합니다. 반대 슬로프 신호와 평균 이하의 가격 거래는 충돌하며, 장기 평균 하락은 단기 경기를지지하는 반면 슬로프 상승은 임박한 바닥을 경고합니다.
이 시나리오는 가격, 이동 평균 및 기울기 사이의 복잡한 상호 관계 중 일부만 다루고 있습니다. interweaving 가격 구조는 단기 및 장기 거래 기회를위한 강력한 엔진을 생성하므로 충돌을 환영해야합니다. 그러나 이동 평균이 수평 방향으로 수렴하고 수렴하면 가격이 좁은 범위에서 진동하기 시작합니다. 이 혼합 된 조치는 장기적으로 약한 기회의 비용을 알릴 수있는 높은 소음 수준을 가리 킵니다.
이동 평균은 횡보 시장의 수평 궤적으로 완화되어 무역 및 투자 의사 결정에서 가치를 낮 춥니 다. Dow 구성 요소 McDonald 's Corporation (MCD)은 2018 년 초에 매각하여 다음 4 개월 동안 고르지 못한 패턴으로 옆으로가는 데 소비합니다. 이 기간 동안 200 일 EMA를 30 회 이상 교차하여 여러 개의 잘못된 신호를 발생시킵니다. 50 일 EMA도 수평을 유지하고 가격은 12 배 이상 경계를 넘습니다.
결론
가격이 장기 및 단기 이동 평균을 상회 할 때 장기적으로 공격하십시오. 가격이 단기 및 장기 이동 평균 아래로 떨어지면 단기적으로 공격적입니다. 경사가 일치하지 않거나 가격이 상승 평균 이하 또는 하락 평균 이상으로 거래 될 때 방어하십시오. (추가 정보는 이동 평균을 확인하십시오.)
