브레이크 아웃 거래는 활동적인 투자자가 트렌드의 초기 단계에서 포지션을 취하는 데 사용됩니다. 일반적으로, 이 전략은 주요 가격 변동의 시작점, 변동성 확대 및 적절하게 관리 될 때 제한적인 하락 리스크를 제공 할 수 있습니다. 이 기사 전체에서이 거래의 구조를 살펴보고이 거래 스타일을보다 잘 관리 할 수있는 몇 가지 아이디어를 제공합니다.
탈주 란 무엇입니까?
브레이크 아웃은 수량이 증가함에 따라 정의 된지지 또는 저항 수준을 벗어나는 주가입니다. 주가가 저항선을 돌파 한 후 돌파 트레이더는 긴 포지션에 진입하거나 지지선 아래에서 주식이 돌파 한 후 짧은 포지션에 진입합니다. 일단 주식이 가격 장벽을 넘어 서면 변동성이 증가하는 경향이 있으며 가격은 일반적으로 돌파 방향으로 경향이 있습니다. 이러한 거래가 중요한 거래 전략 인 이유는 이러한 설정이 미래의 변동성 증가, 큰 가격 변동 및 많은 상황에서 주요 가격 추세의 시작점이기 때문입니다.
브레이크 아웃은 모든 유형의 시장 환경에서 발생합니다. 일반적으로 가장 폭발적인 가격 변동은 채널 브레이크 아웃 및 삼각형, 플래그 또는 헤드 및 숄더 패턴과 같은 가격 패턴 브레이크 아웃의 결과입니다 (그림 1 참조). 이러한 기간 동안 변동성이 축소되면 일반적으로 가격이 식별 된 범위를 넘어 서면 확장됩니다.
그림 1: 삼각형 탈주
기간에 관계없이 브레이크 아웃 거래는 훌륭한 전략입니다. 일별, 일별 또는 주별 차트를 사용하든 개념은 보편적입니다. 이 전략을 주간 거래, 스윙 거래 또는 모든 스타일의 거래에 적용 할 수 있습니다.
좋은 후보 찾기
급등을 거래 할 때는 기본 주식의지지와 저항 수준을 고려해야합니다. 주가가이 영역에 더 많은 시간을가할수록 이러한 수준이 더 유효하고 더 중요해집니다. 동시에, 이러한지지와 저항 수준이 오래 지속 될수록 주가가 마침내 나올 때의 결과가 더 좋아집니다 (그림 2 참조).
그림 2: 거래 범위는 시간이 지남에 따라 지원할 여러 반응을 보여줍니다.
가격이 통합됨에 따라 가격 차트에서 다양한 가격 패턴이 발생합니다. 채널, 삼각형 및 깃발과 같은 대형은 거래 할 주식을 찾을 때 유용한 수단입니다. 패턴, 일관성 및 주가가지지 또는 저항 수준을 고수 한 기간 외에는 거래 할 좋은 후보를 찾을 때 고려해야 할 중요한 요소가 있습니다.
진입 점
좋은 거래 수단을 찾은 후에는 거래를 계획해야합니다. 가장 쉬운 고려 사항은 진입 점입니다. 진입 지점은 브레이크 아웃에서 위치를 설정할 때 상당히 흑백입니다. 가격이 저항선을 상회하도록 설정되면 투자자는 강세 포지션을 설정합니다. 가격이지지 수준 이하로 마감 될 때 투자자는 약세를 취할 것입니다.
브레이크 아웃과 페이크 아웃의 차이점을 확인하려면 확인을 기다립니다. 예를 들어, 가격이지지 또는 저항 수준을 넘어서 열리면 위조품이 발생하지만 하루가 지나면 이전 거래 범위 내로 되돌아갑니다. 투자자가 너무 빨리 또는 확인없이 행동하면 가격이 새로운 영역으로 계속 될 것이라는 보장은 없습니다. 많은 투자자들이 평균 이상의 거래량을 확인하거나 거래 기간이 끝날 때까지 기다렸다가 가격이 이탈 한 수준을 유지할지 결정합니다.
계획 종료
사전 결정된 출구는 성공적인 거래 접근을위한 필수 요소입니다. 탈주 거래시 포지션을 설정하기 전에 세 가지 출구 계획이 있습니다.
1. 이익으로 종료 할 곳
목표 가격을 계획 할 때 주식의 최근 행동을보고 합리적인 목표를 결정하십시오. 가격 패턴을 거래 할 때 최근 가격 조치를 사용하여 가격 목표를 쉽게 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 채널 또는 가격 패턴의 범위가 6 포인트 인 경우 해당 금액은 재고가 나면 프로젝트를 전달하기위한 가격 목표로 사용해야합니다 (그림 3 참조).
그림 3: 가격 목표 측정
또 다른 아이디어는 최근 가격 변동을 계산하고 평균 가격을 계산하여 상대 가격 목표를 얻는 것입니다. 지난 몇 년간의 가격 변동으로 인해 주가가 평균 4 포인트의 가격 변동을 일으킨다면 이는 합리적인 목표 일 것입니다.
이들은 가격 목표를 거래 목표로 설정하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어입니다. 이것이 거래의 목표가되어야합니다. 목표에 도달 한 후, 투자자는 포지션을 나가거나, 포지션의 일부를 빠져 나와 휴식을 취하거나, 스톱 로스 주문을 발생시켜 이익을 확보 할 수 있습니다.
2. 손실로 빠져 나갈 곳
거래가 언제 실패했는지 아는 것이 중요합니다. 브레이크 아웃 거래는 이러한 통찰력을 상당히 분명하게 제공합니다. 탈주 후, 기존 저항 레벨은 새로운지지로 작용해야하며, 이전지지 레벨은 새로운 저항으로 작용해야합니다. 이것은 거래가 언제 실패했는지를 결정하는 객관적인 방법과 중지 손실 주문을 설정하는 쉬운 방법이기 때문에 중요한 고려 사항입니다. 포지션을 취한 후, 낡은 지지대 또는 저항 레벨을 모래의 선으로 사용하여지는 거래를 마무리하십시오. 예를 들어, 그림 4의 PCZ 차트를 연구하십시오.
그림 4: 실패한 탈주
거래가 실패한 후에는 거래를 빨리 끝내는 것이 중요합니다. 너무 많은 공간을 손실하지 마십시오. 주의하지 않으면 손실이 누적 될 수 있습니다.
3. 주문 중지 위치
손실이있는 포지션을 어디에서 나갈지를 고려할 때는 가격이 하락한 이전지지 또는 저항 수준을 사용하십시오. 이러한 매개 변수 내에 편안하게 정류장을 배치하는 것은 거래에 너무 많은 불리한 위험을주지 않으면 서 포지션을 보호하는 안전한 방법입니다. 이보다 더 높은 가격을 설정하면 가격이 방금 나온 가격 수준을 다시 테스트하는 것이 일반적이기 때문에 종료를 조기에 트리거 할 수 있습니다.
그림 4를 보면 초기 가격 통합, 브레이크 아웃, 재시험 및 가격 목표에 도달 한 것을 볼 수 있습니다. 프로세스는 상당히 기계적입니다. 손절매 주문을 할 곳을 고려할 때, 기존 저항 수준보다 높게 설정했다면 가격은이 수준을 다시 테스트 할 수 없었고 투자자는 조기에 중단되었을 것입니다. 이 수준 아래로 멈춤을 설정하면 가격이 다시 테스트되고 실패시 거래를 빨리 잡을 수 있습니다.
요약
요약하면, 브레이크 아웃 거래시 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.
- 후보자 식별
강력한지지 또는 저항 수준을 가진 주식을 찾아보십시오. 지지 나 저항이 강할수록 결과는 좋아집니다. 주식을 구입할 때 이것을 이해해야합니다. 탈주를 기다립니다
좋은 후보를 찾는다고해서 거래가 조기에 이루어져야한다는 의미는 아닙니다. 주가가 움직일 때까지 참을성있게 기다리십시오. 지지선 또는 저항선을 벗어난 주가가 거래되는 날에 돌파가 계속 될 수 있도록 거래일이 끝날 때까지 기다렸다가 움직입니다. 합리적인 목표 설정
거래를하려고한다면, 어디로 갈 것인지에 대한 기대치를 설정하십시오. 그렇지 않으면 거래를 종료 할 위치를 모를 것입니다. 이는 주식이 평균 이동을 계산하거나지지와 저항 사이의 거리를 측정하여 (특히 거래 가격 패턴 일 때) 수행 할 수 있습니다. 재고 재시험 허용
이것이 가장 중요한 단계입니다. 주가가 저항선을 돌파하면 기존 저항이 새로운지지가됩니다. 주식이 지원 수준을 상회하면 이전 지원은 새로운 저항이됩니다. 대부분의 거래에서, 주식은 첫 며칠 후에 파손 된 수준을 테스트 할 것입니다. 준비하십시오. 거래 / 패턴이 실패한시기를 알 수 있습니다
스톡이 이전지지 또는 저항 레벨을 다시 테스트하려고 시도하고이를 다시 돌파 할 때 패턴 또는 브레이크 아웃이 실패한 것입니다. 이 시점에서 손실을 입어야합니다. 당신의 손실로 도박하지 마십시오. 시장을 향한 거래 종료
가격이 특정 수준으로 유지 될지 여부는 공개적으로 식별 할 수 없습니다. 그렇기 때문에 잃어버린 거래를 끝내기 위해 시장 가까이에서 기다릴 것을 고려할 수 있습니다. 주식이 시장 마감을 향한 사전 결정된지지 또는 저항 수준을 벗어난 경우, 포지션을 마감하고 다음 단계로 넘어갈 차례입니다. 인내심을 가지십시오
이 전략에는 많은 인내가 필요합니다. 이 단계를 따르면 감정을 줄이고 거래에 대해 더 객관적입니다. 대상에서 종료
당신이 손실로 거래를 종료하지 않으면, 당신은 무역에 있습니다. 주가가 목표에 도달하거나 목표 가격에 도달하지 않고 시간 목표에 도달 할 때까지 거래 상태를 유지해야합니다.
결론
탈주 거래는 변동성을 환영합니다. 가격이 빠르게 움직이기 때문에 탈주 후 겪는 변동성은 감정을 유발할 수 있습니다. 다루는 단계를 사용하면 제대로 실행되면 큰 수익과 관리 가능한 위험을 제공 할 수있는 거래 계획을 정의하는 데 도움이됩니다.
