금융 시장은 엄청나게 복잡하지만 대부분의 거래 전략은 추세 추종 또는 스윙 거래의 두 가지 범주 중 하나에 속합니다. 각 전략에는 장단점이 있으며 오류를 피하기 위해 투자자가 지속적으로 따라야하는 특정 요구 사항이 있습니다. 그러나 많은 투자자들이 어떻게 이러한 상반된 전략이 수익성을 저해 할 수 있는지 이해하지 않고 무작위로 적용합니다. 전략을 올바르게 연마하기 위해 트렌드 트레이더인지 스윙 트레이더인지 확인하십시오.
주요 테이크 아웃
- 트렌드 트레이더는 일반적으로 상승 또는 다운 트렌드를 거래하며 거래는 몇 개월 이상 지속됩니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 지원 레벨에서 구매하고 저항 레벨에서 판매합니다. 그들의 거래는 보통 단기적으로 지속됩니다. 트렌드 트레이더는 광범위한 경제 뉴스에 초점을 맞추는 반면 스윙 트레이더는 단기 가격 변동에 초점을 둡니다. 트렌드 트레이더에 비해 스윙 트레이더는 더 자주 그리고 더 짧은 기간 동안 더 자주 거래하며, 더 큰 포지션을 취하고 포지션 타이밍에 따라 더 정확합니다.
이론적으로, 트렌드 트레이더는 상승 추세 또는 하락 추세에서 위험을 감수하고 추세가 변경 될 때까지 위치를 유지합니다. 반면에, 스윙 트레이더는 레인지-바운드 시장의 경계 내에서 지원을 구매하고 저항을 통해 판매합니다.
스윙 트레이딩은 짧은 기간 동안 가장 잘 작동하는 경향이 있으며 추세 추적 전략은 몇 개월 동안 적용될 수 있습니다. 그러나 모든 시간 간격에 대해 실시간 차트를 사용할 수있게되면서 최근 수십 년 동안 선이 흐려졌습니다.
어느 것이 당신의 스타일에 맞는지
신규 및 중급 트레이더는 시장 교육 초기에 이러한 분야 중 하나를 선택하고 마스터 할 때까지 또는 다른 접근 방식에 더 적합하다는 것을 알 때까지이를 준수해야합니다. 숙련 된 트레이더는 이러한 전략을 마음대로 혼합하고 일치시킬 수 있으며, 종종 강력한 훈련을 필요로하지만 탁월한 최종 결과를 산출하는 매우 효과적인 하이브리드를 구축 할 수 있습니다.
이 이중 노력은 하이브리드 전략의 고유 한 특성을 해결하기 위해 위험 관리를 조정하면서 적절한 경계 내에 각 전략을 포함 할 수있는 강력한 멀티 태스킹 기술을 가진 사람들에게 가장 효과적입니다.
예를 들어, 전형적인 롱 사이드 스윙 거래는 오래된 최고점과 같은 저항에서 빠른 출구를 요구하는 반면 트렌드 추종자들은 손에 앉아서 유가 증권이 그 수준을 테스트하고 깨뜨릴 수 있습니다. 하이브리드 접근법은 저항에서 절반의 위치를 팔아 다른 절반은 브레이크 아웃을 희망하는 것입니다.
트렌드 트레이더와 스윙 트레이더
스윙 트레이더와 트렌드 트레이더의 주요 차이점에 대해 여전히 혼란 스러우십니까? 아래의 거래 특성은 현재 접근 방식을 식별하는 데 도움이됩니다.
80-20 규칙
80-20 규칙에 따르면 시장은 시간의 약 20 %를 차지하고 다른 80 %는 거래 범위, 풀백 및 경계를 테스트하는 기타 추세 경향을 통해 연삭에 소비됩니다. 변화의 가격 비율은 추세에서 상승하여 추세 상인을 유치하고 거래 범위에서 하락하여 스윙 상인을 유치합니다.
큰 그림
트렌드 트레이더는 포지션 선택 또는 리스크 관리에 영향을 줄 수있는 광범위한 경제, 정치 및 환경 문제를 감시합니다. 스윙 트레이더는 이러한 거시적 영향을 무시하고 단기 가격 행동에 중점을 둡니다.
거래 빈도
스윙 트레이더는 더 많은 포지션을 실행하지만 짧은 기간 동안 유지하지만 트렌드 트레이더는 더 적은 포지션을 실행하지만 더 긴 기간 동안 유지합니다.
위치 선택
트렌드 트레이더는 상승세 및 강세가 가장 강한 유가 증권을 소유하거나 매도하는 반면, 스윙 트레이더는지지 또는 저항 수준을 유지하는 유가 증권을 소유하거나 보유합니다.
위치 크기
스윙 트레이더는 더 짧은 기간 동안 더 큰 포지션을 유지하고, 트렌드 트레이더는 더 긴 기간 동안 더 작은 포지션을 유지합니다. 스윙 트레이더는 트렌드 트레이더보다 레버리지를 더 자주 적용합니다.
포지션 타이밍
스윙 트레이더는 트렌드의 시작 또는 끝을 놓치고 여전히 상당한 이윤을 보유 할 수있는 트렌드 트레이더보다 평균 승패가 작기 때문에 완벽한 타이밍을 추구합니다.
진입 전략
모멘텀이 강할 때 트렌드 트레이더가 포지션에 진입하거나 카운터 트렌드가 위험을 낮추기를 기다립니다. 스윙 트레이더는지지 또는 저항의 위험을 감수하고 반대 방향으로 배치하고 틀린 것으로 판명되면 스톱을 배치하여 장벽을 약화시킵니다.
이탈 전략
정점에 도달하거나 이익 목표에 도달하면 스윙 트레이더가 포지션을 종료합니다. 트렌드 트레이더는 기간에 관계없이 트렌드가 변경 될 때까지 포지션을 유지합니다. 그들은 추세 변화를 나타내는 가격 수준에서 멈 춥니 다.
결론
스윙 트레이더와 트렌드 트레이더는 서로 다른 기술 세트가 필요한 시장 타이밍 전략을 실행합니다. 숙련 된 플레이어는 이러한 전략을 성공적으로 혼합하고 일치시킬 수 있지만, 신규 및 중간 트레이더는 한 가지 접근 방식에 집중하고 완전히 마스터 할 때까지이를 활용해야합니다.
