스윙 거래는 유휴 시간을 피하면서 순간적인 가격 변동을 포착하기 위해 기본 및 기술적 분석을 결합합니다. 이러한 유형의 거래의 이점은 자본과 더 높은 수익을보다 효율적으로 사용하는 것이며, 단점은 더 높은 커미션과 더 큰 변동성입니다.
일반 소매 상인에게는 스윙 거래가 어려울 수 있습니다. 전문 거래자는 더 많은 경험, 활용, 정보 및 낮은 커미션을 가지고 있습니다. 그러나 거래 할 수있는 수단, 그들이 감당할 수있는 위험 및 많은 양의 자본에 의해 제한을받습니다. (대규모 기관은 너무 큰 규모로 거래되어 주식을 신속하게 입출고 할 수 없습니다.) 지식이 풍부한 소매 상인은 시장에서 일관되게 이익을 얻기 위해 이러한 것들을 활용할 수 있습니다. 좋은 일일 스윙 거래 루틴 및 전략은 다음과 같습니다…. 당신은 거래 활동에서 유사하게 성공할 수있는 방법을 알려드립니다.
사전 시장
소매 스윙 트레이더는 종종 개막식 직전 오전 6시 (EST)에 하루를 시작합니다. 개장 전 시간은 당일 시장에 대한 전반적인 느낌을 얻고, 잠재적 거래를 찾고, 일일 감시 목록을 작성하고, 마지막으로 기존 위치를 확인하는 데 중요합니다.
시장 개관
오늘의 첫 번째 임무는 시장의 최신 뉴스와 개발 내용을 따라 잡는 것입니다. 가장 빠른 방법은 케이블 텔레비전 채널 CNBC 또는 Market Watch와 같은 평판이 좋은 웹 사이트를 이용하는 것입니다. 거래자는 특히 다음 세 가지 사항을 주시해야합니다.
- 전반적인 시장 심리 (강세 / 약세, 주요 경제 보고서, 인플레이션, 통화, 해외 거래 세션 등) 섹터 정서 (핫 섹터, 성장 섹터 등) 현재 보유 (뉴스, 수입, SEC 제출 등)
잠재적 거래 찾기
다음으로, 거래자는 당일 잠재적 거래를 검색합니다. 일반적으로 스윙 트레이더는 기본 촉매제로 포지션을 시작하고 기술적 분석을 통해 포지션을 관리 또는 종료합니다. 기본 촉매를 찾는 두 가지 좋은 방법이 있습니다.
- 특별 기회: SEC 신고 및 경우에 따라 헤드 라인 뉴스를 통해 가장 잘 찾을 수 있습니다. 이러한 기회에는 초기 공모 (IPO), 파산, 내부자 구매, 매입, 인수, 합병, 구조 조정, 인수 및 기타 유사한 이벤트가 포함될 수 있습니다. 일반적으로 이는 S-4 및 13D와 같은 특정 SEC 파일링을 모니터링하여 발견됩니다. SECFilings.com과 같은 사이트의 도움을 받아 쉽게 제출할 수 있습니다. 이러한 유형의 기회는 종종 많은 위험을 수반하지만 각 기회를 신중하게 조사하는 사람들에게는 많은 보상을 제공합니다. 이러한 유형의 놀이에는 뉴스와 이벤트에 대한 과잉 반응을 "페이드"하려는 시도로, 대부분의 사람들이 사고있을 때 판매하고 판매 할 때 그네 거래자 구매가 포함됩니다. 부문 별 성과 : 뉴스를 분석하거나 평판이 좋은 재무 정보 웹 사이트를 참조하여 실적이 우수한 부문을 찾아내는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 인기 에너지 교환 거래 기금 (예: IYE)을 확인하거나 뉴스에서 에너지 부문에 대한 언급을 스캔하여 에너지 부문이 뜨겁다는 것을 알 수 있습니다. 더 높은 위험과 더 높은 수익을 추구하는 거래자들은 석탄이나 티타늄과 같이 더 모호한 부분을 찾는 것을 선택할 수 있습니다. 이것들은 종종 분석하기가 훨씬 어렵지만 훨씬 더 큰 수익을 낼 수 있습니다. 이러한 유형의 놀이에는 스윙 트레이더가 적절한 시간에 트렌드를 구매하고 반전 또는 되돌림의 징후가 나타날 때까지 트렌드를 타는 것이 포함됩니다.
차트 나누기는 트레이더를 스윙 할 수있는 세 번째 유형의 기회입니다. 그들은 일반적으로 주요지지 또는 저항 수준에 가까운 거래량이 많은 주식입니다. 스윙 트레이더는 삼각형, 채널, 울프 웨이브, 피보나치 레벨, 간 레벨 등과 같은 브레이크 아웃 또는 고장을 예측하기 위해 설계된 여러 가지 유형의 패턴을 찾습니다. 주식에 대한 충분한 관심이있는 경우에만 차트 나누기가 중요합니다. 이러한 유형의 경기는 탈주 후 스윙 트레이더 구매와 그 다음 저항 레벨에서 곧 다시 판매하는 것을 포함합니다.
감시 목록 만들기
다음 단계는 그 날의 재고 감시 목록을 작성하는 것입니다. 이것들은 근본적인 촉매제와 좋은 거래가되는 주식입니다. 일부 스윙 트레이더는 기회, 진입 가격, 목표 가격 및 손절매 가격으로 분류 된 거래소 옆에 건식 소거 보드를 유지하는 것을 좋아합니다.
기존 위치 확인
마지막으로, 시판 전 시간에 상인은 기존 포지션을 확인하여 뉴스를 검토하여 하룻밤 동안 주식에 어떠한 재료도 발생하지 않았는지 확인해야합니다. 스톡 기호를 Google 뉴스와 같은 뉴스 서비스에 입력하면됩니다. 다음으로 거래자들은 SEC의 EDGAR 데이터베이스를 검색하여 제출 된 파일이 있는지 확인합니다. 중요한 정보가있는 경우, 현재 거래 계획에 영향을 미치는지 확인하기 위해 분석해야합니다. 트레이더는 결과적으로 손절매 및 이익 창출 포인트를 조정해야 할 수도 있습니다.
시장 시간
시장 시간은보고 거래하기위한 시간입니다. 많은 스윙 트레이더들은 레벨 II 시세를보고, 누가 매매하고 누가 거래하고 있는지 보여줍니다. 주간 거래 세계에서 온 사람들은 종종 어떤 마켓 메이커가 거래를하고 있는지 (이는 트레이더가 마켓 메이커의 거래 뒤에있는 사람을 큐에 넣을 수 있음) 확인하고, 헤드 가짜 입찰을 알고 소매점을 혼란시키기 만합니다. 상인.
실행 가능한 거래가 발견되고 들어 오자마자 거래자는 출구를 찾기 시작합니다. 이것은 일반적으로 기술 분석을 사용하여 수행됩니다. 많은 스윙 트레이더들은 피보나치 확장, 간단한 저항 레벨 또는 볼륨 별 가격을 사용하는 것을 좋아합니다. 이상적으로는 거래가 이루어지기 전에 이루어 지지만 많은 경우 종종 하루 거래에 의존합니다. 또한 향후 거래에 따라 나중에 조정해야 할 수도 있습니다. 그러나 일반적으로 더 많은 위험을 감수 할 수있는 포지션을 조정해서는 안됩니다 (예: 스톱 로스 감소). 이익을 확보하십시오.
거래에 들어가는 것은 종종 과학보다 예술에 가깝고, 하루 거래 활동에 의존하는 경향이 있습니다. 반면에 무역 관리 및 퇴장은 항상 정확한 과학이어야합니다.
시간외 시장
시간외 거래는 시장이 유동적이지 않고 스프레드가 정당화하기에는 너무 많기 때문에 거래 시간으로 거의 사용되지 않습니다. 시간외 거래의 가장 중요한 구성 요소는 성능 평가입니다. 세금 거래와 성과 평가를 위해 모든 거래와 아이디어를 신중하게 기록하는 것이 중요합니다. 성과 평가에는 모든 거래 활동을 조사하고 개선이 필요한 사항을 식별하는 것이 포함됩니다. 마지막으로, 거래자는 영업 시간 이후 수익 발표 또는 보유에 영향을 줄 수있는 기타 중요한 사건에 특히주의하면서 자신의 공개 포지션을 마지막으로 한 번 검토해야합니다.
결론
전형적인 스윙 트레이더의 일상을 살펴보면, 시판 전 루틴이 성공적인 거래에서 가장 중요하다는 것이 분명합니다. 이것은 거래 기회가 있고 하루가 계획된 시간입니다. 시장 시간은 단순히 새로운 계획을 세우지 않고 포지션을 시작하고 종료하는 시간입니다. 마지막으로 몇 시간이 지나면 하루의 거래를 검토하고 성과를 평가할 수 있습니다. 이와 같은 일일 거래 루틴을 채택하면 거래를 개선하고 궁극적으로 시장 수익을 이길 수 있습니다. 좋은 자원과 적절한 계획과 준비가 필요합니다.
