거래 게임을 시작하십니까? 조치를 수행하기위한 최상의 기술 지표를 찾는 것이 중요합니다. 그것은 당신이 밤 연구에서 나타나는 기회의 유형뿐만 아니라 위치와 광범위한 평균에서 추세를 해석하는 방법에 영향을 미칩니다. 현명하게 선택하면 투기 성공을위한 탄탄한 토대를 구축 할 수 있습니다. 잘못 선택하면 포식자가 줄을 서서 매번 주머니를 집을 준비가됩니다.
대부분의 초보자들은 첫 거래 화면을 만들 때 통조림 지표 스택을 잡고 자신이 좋아하는 유가 증권의 가격 표시 막대 아래에서 가능한 많은 물건을 채울 때 무리를 따릅니다. 이러한 "더 나은"접근 방식은 단락 신호 생성이 시장을 한 번에 너무 많은 각도에서 바라 볼 수 있기 때문입니다. 지표는 분석을 단순화하고 노이즈를 줄이고 사용 가능한 추세, 운동량 및 타이밍을 제공 할 때 가장 잘 작동하기 때문에 역설적입니다.
대신, 다른 접근 방식을 취하고 시장 일, 주 또는 월 동안 따르려는 정보 유형을 분류하십시오. 실제로 거의 모든 기술 지표가 5 가지 범주의 연구에 적합합니다. 각 카테고리는 선행 또는 지연으로 세분 될 수 있습니다. 선행 지표는 가격이 이미 진행중인 경우 지연 지표가 백그라운드 조건을보고하는 동안 가격이 향하는 위치를 예측합니다.
- 추세 표시기 (지연)는 시간이 지남에 따라 시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이고 있는지 분석합니다. 평균 복귀 표시기 (지연)는 카운터 임펄스가 되돌림을 트리거하기 전에 가격 변동이 얼마나 확장되는지 측정합니다. 상대 강도 표시기 (리딩)는 구매 및 판매 압력의 진동을 측정합니다. 모멘텀 지표 (최고)는 시간에 따른 가격 변화 속도를 평가합니다. 물량 표시기 (선행 또는 후행)는 거래를 집계하고 황소 또는 곰이 통제하고 있는지 여부를 수량화합니다.
어떻게 초보자가 처음에 올바른 설정을 선택하고 몇 달 동안 비효율적 인 신호 생성을 피할 수 있습니까? 대부분의 경우 가장 좋은 방법은 가장 인기있는 숫자부터 시작하여 한 번에 하나의 표시기를 조정하고 출력이 성능에 도움이되는지 또는 손상되는지 확인하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 레벨의 특정 요구를 빠르게 파악할 수 있습니다.
이제 지표가 시장 행동을 분석하는 5 가지 방법을 이해 했으므로 초보자 거래자에게 각 범주에서 가장 적합한 것을 식별 해 보겠습니다.
주요 테이크 아웃
- 선행 지표는 가격이 어디로 가고 있는지를 나타내는 것으로 이해되며, 지연 지표는 가격이 이미 움직이고있을 때 배경 조건을보고합니다. 특정 거래 스타일에 가장 적합한 수치 입력에 기술적 지표를 설정하려면 특정 기술과 경험이 필요합니다.
트렌드: 50 일 및 200 일 EMA
일별, 주별 또는 일별 가격 표시 줄과 동일한 패널에 포함 된 두 개의 표시기로 시작합니다. 이동 평균은 특정 기간 동안의 가격 조치를 되돌아보고 총계를 세분화하여 각 새 막대로 업데이트되는 누적 평균을 만듭니다. 50 일 및 200 일 지수 이동 평균 (EMA)은 더 잘 알려진 사촌 인 단순한 이동 평균 (SMA)의 반응이 더 빠른 버전입니다. 간단히 말해서 50 일 EMA는 유가 증권의 평균 중간 가격을 측정하고 200 일 EMA는 평균 장기 가격을 측정합니다.
USO (US Oil Fund)의 50 일 및 200 일 EMA는 2014 년 여름까지 꾸준히 증가한 반면, 계측기는 9 개월 최고치를 기록했습니다. 50 일 EMA는 8 월에 낮아졌고, 200 일 EMA는 한 달 뒤 한 벌 뒤를 따랐습니다. 단기 평균은 장기 평균 (빨간색 원으로 표시)을 넘어서서 과거의 붕괴 이전 추세의 약세 변화를 나타냅니다.
평균 복귀: 볼린저 밴드 (20, 2 )
USO 구매 및 판매 충동은 겉보기에는 숨겨진 수준으로 확대되어 반대파 또는 되돌림이 움직 이도록합니다. 볼린저 밴드 (20, 2)는 역전 임펄스를 유발하기 전에 20 일 SMA 인 중심 경향 피벗에서 가격이 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 측정하여 이러한 전환점을 식별하려고합니다. 밴드는 또한 변동성 변동에 대한 반응으로 수축 및 확장되어이 숨겨진 힘이 더 이상 급격한 가격 변동에 장애가되지 않을 때 관찰자 트레이더를 보여줍니다.
상대 강도: 확률론 (14, 7, 3)
시장 변동은 스토캐스틱 (14, 7, 3) 및 기타 상대 강도 지표를 통해 식별 할 수있는 구매 및 판매주기를 통해 발전합니다. 이주기는 종종 과매 수 또는 과매도 수준에서 최고점에 도달 한 다음 두 표시선이 교차하는 방향으로 반대 방향으로 이동합니다. 주기 변경이 예상대로 보안 가격을 자동으로 높이거나 낮추지 않습니다. 오히려, 강세 또는 약세 전환은 구매자 또는 판매자가 시세 테이프를 제어하는 기간을 의미합니다. 가격 변동을 일으키려면 여전히 양, 추진력 및 기타 시장의 힘이 필요합니다.
SPDR S & P Trust (SPY)는 5 개월 동안 일련의 구매 및 구매주기를 통해 진동합니다. (a) 과매 수 또는 과매도 수준에서 또는 그 부근에서 교차가 발생한 후 (b) 표시기 선이 패널 중앙을 향한 신호를 찾으십시오. 스토캐스틱이 급변하는 시장에서 장기간 극단적 인 수준으로 진동 할 수 있기 때문에이 2 계층 확인이 필요합니다. 14, 7, 3은 초보 트레이더에게 완벽한 설정이지만 시장 경험을 얻으면 더 빠른 5, 3, 3 입력으로 전환하는 것을 고려하십시오.
모멘텀: MACD (12.26.9)
12, 26, 9로 설정된 이동 평균 수렴-발산 (MACD) 지표는 초보자 트레이더에게 빠른 가격 변동을 조사 할 수있는 강력한 도구를 제공합니다. 이 고전적인 모멘텀 도구는 특정 시장이 얼마나 빠르게 움직이는지를 측정하는 동시에 자연스러운 전환점을 찾아냅니다. 히스토그램이 최고점에 도달하고 제로 라인을 통해 반대 방향으로 추력하면 매매 신호가 사라집니다. 히스토그램의 높이 또는 깊이와 변경 속도는 모두 다양한 유용한 시장 데이터를 생성하기 위해 상호 작용합니다.
SPY는 5 개월 동안 4 개의 주목할만한 MACD 신호를 보여줍니다. 첫 번째 신호는 운동량 감소를 나타내는 반면, 두 번째 신호는 신호가 꺼진 직후 펼쳐지는 방향 추력을 캡처합니다. 세 번째 신호는 오판으로 보이지만 2 월 -3 월 구매 충동을 정확히 예측합니다. 네 번째는 히스토그램이 제로 라인을 통과하지 못하면 명백한 채찍을 촉발시킵니다.
볼륨: 균형 잡힌 볼륨 (OBV)
특정 보안 또는 시장에 대한 현재 관심 수준을 조사하려면 가격 막대 아래에 볼륨 히스토그램을 유지하십시오. 시간이 지남에 따라 참여의 기울기는 종종 가격 패턴이 붕괴 또는 고장을 완료하기 전에 새로운 트렌드를 보여줍니다. 또한 지표 전체에 50 일 평균 볼륨을 배치하여 현재 세션과 기록 활동을 비교하는 방법을 확인할 수 있습니다.
이제 누적 분배 표시기 인 OBV (On-balance Volume)를 추가하여 트랜잭션 플로우의 스냅 샷을 완료하십시오. 이 지표는 구매 및 판매 활동을 추가하여 황소 또는 곰이 더 높거나 낮은 가격으로 전투에서 승리하는지 여부를 설정합니다. OBV에 추세선을 그릴 수있을뿐만 아니라 일련의 최고점과 최저점을 추적 할 수 있습니다. BAC (Bank of America)가 1 월과 4 월 사이에 가격이 더 높을 때 입증되는 반면 OBV는 더 낮게 상승하여 급격한 하락에 앞서 약세 다이버전스를 표시하므로 수렴 발산 도구로 매우 효과적입니다.
결론
올바른 기술 지표를 선택하는 것은 어려운 일이지만 초보자 트레이더가 트렌드, 평균 복귀, 상대 강도, 모멘텀 및 규모의 5 가지 범주의 시장 조사에 영향을 미치는 경우 관리 할 수 있습니다. 각 범주에 대해 효과적인 지표를 추가 한 후에는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 맞게 입력을 조정하는 길지만 만족스러운 프로세스를 시작할 수 있습니다.
