연방 공개 시장위원회 (FOMC)는 수요일 오후에 예상대로 금리를 분기별로 인하했으며, 제롬 파웰 (Jerome Powell) 회장은 기자 회견에서 금리 인하가 이루어 졌다고 말했다. 이 혼합 뉴스는 초기 매각을 유발하여 빠르게 매수되어 종소리에 강한 인상을 남겼습니다. S & P 500과 Dow Jones Industrial Average는 곰에 대한 완만 한 황소의 승리를 반영하는 촛대 외부에 낙관적이었습니다.
금리가 급등하면서 현재 낮은 금리가 표를 벗어났습니다. 이것은 또 다른 트렌드 진행을위한 무대를 설정하면서 노란 금속의 중간 바닥을 생성 할 수 있습니다. 은행들은 다른 방향으로 나아 갔으며, 향후 몇 주 안에 그룹의 어려운시기를 예견 할 수있는 반전으로 섹터 지수를 내일 저점에 투기했습니다. 그리고 가장 중요한 것은 8 월의 다년간 최고치에서 소폭 하락한 후 채권이 상승하여 잠재적 인 바닥을 나타냅니다.
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SPDR 골드 트러스트 (GLD) 는 다년간의 상승 추세에 이어 2011 년 186 달러에서 2015 년에 100 달러로 팔렸습니다. 이후 상승 추세는 지난 8 주 동안 50 일 지수 이동 평균 (EMA)에서지지를 테스트 한 중간 조정으로 이어지면서 50 % 매도 되돌림을 교차 한 후 8 월에 멈췄습니다.
펀드는 연준 결정 이후 다시 한 번 이동 평균에서 튀어 오름세를 보이며 상승 패턴의 다음 단계를 완료 할 수 있습니다. 주간 확률론 오실레이터는 지난주 구매주기에 들어 섰으며, 연말까지 지속될 수있는 상대 강도를 예측했습니다. 이 꼬리 바람은 여름 최고치 테스트와 150 달러에서 155 달러 사이의 강한 저항에 직면하게 될 돌파구를 지원할 수 있습니다.
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SPDR S & P Bank ETF (KBE) 는 2008 년 경제 붕괴 동안 60 달러에서 한 자리수로 매각 한 후 10 년 만에 상승하여 2018 년 1 월 피보나치.786의 매도 되돌림 수준에서 급격한 상승 추세를 보였습니다. 그 수준에서 토핑 패턴을 완성하고 10 월에 무너져 12 월에 2 년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 2019 년의 바운스는 3 월 40 달러 중반에 멈췄으며 이번 주 금리 결정에 3 번의 실패를 시도했습니다.
펀드는 수요일 세션에서 네 번째 저항으로 반전되었지만, 실패한 또 다른 탈주 시도를 확인하려면 더 큰 단점이 필요합니다. ETF는 목요일 오전에 다시 한 번 더 낮게 거래되고 있지만 매도 신호는 하락이 200 주 EMA가 $ 41.75에서 중단 될 때까지 기다려야합니다. 이러한 상황이 발생하면 하락폭이 빠르게 확대되어 상위 $ 30에서 8 월 저점이 낮아지게됩니다.
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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 는 2008 년에 새로운 최고점을 기록한 후 2012 년, 2015 년 및 2016 년 랠리가 채널 저항에서 끝나면서 급격한 상승 채널에 진입했습니다. 이 펀드는 2019 년 8 월에 2016 년 최고치를 올렸고 몇 주 후에 그 수준에 도달하기 전에 취소되었습니다. 10 월 말까지의 중간 수정은 여전히 진행중인 대각선 패턴을 통해 브레이크 아웃 레벨을 테스트하고 있습니다.
주간 확률론 오실레이터는 9 월 초에 시작되어 여전히 과매도 지역으로 넘어 가지 않은 복잡한 매도주기에 관여하고 있으며, 이는 연준 회의 후에도 여전히 책임을 맡고 있음을 나타냅니다. 그러나이 펀드는 뉴스 후 4 주 만에 가장 강력한 상승세를 보였으며, 137 달러의 단기 지원은 앞으로 몇 주 안에 새로운 긴 포지션을위한 거래소를 제공 할 것입니다.
결론
금리에 민감한 상품들은 은행이 매각되는 동안 금과 채권이 강하게 반등하면서 Powell 회장의 금리 인하 중단 결정에 주목했습니다. 이러한 가격 조치는 4 분기 랠리에서 중요한 전환점이 될 수 있습니다.
