목차
- 레버리지 ETF: 대부분은 아닙니다
- 구성 요소 파악
- 데이 트레이더에게는 기초가 필요합니다
- 레버리지 드 골드 마이너 3x
- 길고 짧은 원유 3x
- 크고 작은 모자 3x
- S & P 바이오 테크 3x
- 신흥 시장 3 배
- 레버리지 ETF 거래
- 결론
ETF 활용: 희미한 마음을위한 것이 아니다
레버리지 ETF는 파생 상품과 채무 상품을 조합하여 추적하는 기초 자산 또는 지수의 이동을 두 배 또는 세 배로하는 거래 거래 자금입니다. 펀드가 매우 빠르게 수익을 창출 할 수 있기 때문에 레버리지 된 ETF는 당일 거래 군중에게 인기를 얻었습니다. 물론 거래자는 거래의 오른쪽에 있습니다.
시장에서 가장 인기있는 레버리지 ETF를 살펴보고 이러한 ETF를 사용할 때 손실을 최소화하기위한 전략을 논의 할 것입니다. 모든 거래에는 위험이 있지만 레버리지 거래는 훨씬 위험합니다. 이러한 자금은 손실을 처리하기 위해 위장을 가진 숙련 된 트레이더 만 처리해야합니다.
그들의 레버리지 특성으로 인해, 이러한 자금은 매우 변동적이고 위험합니다.
구성 요소 파악
무엇보다도 이러한 휘발성 계측기를 거래하기 전에 추적 대상을 알고 있어야합니다. 2 배에서 3 배의 가능성으로 하방 움직임, 기초 자산에 대한 약간의 잘못된 계산조차도 다른 방법으로이기는 무역에 혼란을 줄 수 있습니다. 아래는 시장에서 가장 인기있는 레버리지 ETF와 그들이 추적하는 자산입니다.
|
이름 |
티커 (불 / 곰) |
이점 |
밑에 있는 |
|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3 배 주식 |
너트 / 더스트 |
3 배 |
NYSE Arca Gold Miners 지수 |
| ProShares Ultra Bloomberg 원유 / UltraShort Bloomberg 원유 |
UCO / SCO |
2 배 |
첫 달 WTI 원유 선물 |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3 배 주식 |
TNA / TZA |
3 배 |
러셀 2000 (작은 모자) |
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ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500 |
UPRO / SPXU |
3 배 |
S & P 500 |
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ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2 배 |
나스닥 컴포지트 |
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Direxion Daily S & P 생명 공학 황소 / 곰 3x |
LABU / LABD |
3 배 |
S & P 생명 공학 선정 산업 지수 |
|
Direxion Daily Emerging Markets 황소 / 곰 3 배 |
EDC / EDZ |
3 배 |
MSCI 신흥 시장 지수 |
데이 트레이더에게는 기초가 필요합니다
거래일이 끝날 때 포지션을 마감 할 계획이더라도 이러한 ETF에 영향을 줄 수있는 기본 요소에 대해 간단히 이해하는 것이 좋습니다. 기술 분석은 무기고의 주요 도구 일 수 있지만 전 세계에서 발생하는 기본 요소, 특히 하룻밤 사이에 발생하는 이벤트는 다음날 아침 추세의 방향을 지시 할 수 있습니다.
아래에서 가장 인기있는 레버리지 ETF에 영향을 줄 수있는 기본 요소에 대해 설명합니다.
레버리지 드 골드 마이너 3x
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x 주식 (NUGT)과 Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x 주식 (DUST)은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) Arca Gold Miner의 지수를 추적합니다. 이 지수는 지정 학적 사건, 자연 재해, 미국 달러 변동 및 미국 통화 정책 관련 발표에 영향을받습니다.
이 두 제품을 거래 할 때주의해야 할 주요 정보는 미연방 공개 시장위원회 회의 (FOMC)입니다. FOMC는 각위원회의 8 년마다의 회의 후와 통화 정책에 잠재적으로 영향을 미칠 수있는 월별 경제 보고서 후에 약 3 주 후에 이러한 진술을 발표합니다. 이러한 월별 보고서에는 소비자 물가 지수 (CPI), 직원 상황 보고서 및 소매 판매 보고서가 포함됩니다.
길고 짧은 원유 3x
ProShares Ultra Bloomberg 원유 (UCO)와 ProShares UltraShort Bloomberg 원유 (SCO)는 Bloomberg WTI 원유 하위 지수를 추적합니다. 따라서 지정 학적 사건과 북미 수급으로 인한 유가 변동에 영향을받습니다.
미국의 재고를 추적하기위한 주요 정보는 화요일에 미국 석유 협회의 "주간 통계 게시판"과 수요일에 에너지 정보 관리국의 보고서 "석유에서"입니다. 또 다른 중요한 정보 공개는 매주 금요일 정오 중앙 시간에 게시 된 Baker Hughes 리그 수입니다.
크고 작은 모자 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x 공유 (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x 공유 (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) 및 UltraPro Short QQQ (SQQQ)는 미국 주요 벤치 마크 지수의 모든 추적기입니다. 따라서 미국 자본 시장에 영향을 미치는 많은 거시 경제 요인에 취약합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 지정 학적 이벤트 국제 주식 시장의 변동성 경제 보고서 및 연방 준비 은행 발표 주요 회사의 보고서보고 채권 시장 및 선물 시장의 변동성
S & P 바이오 테크 3x
Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) 및 Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) NYSE Arca Biotech Index를 추적하고 미국 자본 시장의 횡령과 흐름에 취약합니다. 그러나 생명 공학 분야에 집중되어 있기 때문에 미국 식품의 약국 (Food and Drug Administration) 임상 시험 결과, 합병 및 생명 공학 회사 인수 및 대기업 생명 공학 회사의 수입 보고서를 주시하십시오.
이러한 대형 생명 공학 회사로는 길드 ad Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) 및 Biogen Inc. (BIIB)가 있습니다.
신흥 시장 3 배
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC)와 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ)는 MSCI Emerging Markets Index의 3 배의 움직임을 모방하려고합니다. MSCI 벤치 마크 거래에 대한 가이드가 책을 채울 수는 있지만 상품, 아시아 및 유럽 시장, 외환 시장 및 지수 구성 요소에서 나오는 경제 뉴스의 밤새 변동에주의하십시오. 다음 거래일.
레버리지 ETF 데이 트레이드 만들기
대부분의 거래 가이드와 달리, 이것은 주관적이고 사후적인 성격으로 인해 기술적 분석에 대한 전략이 없습니다. 독자가 이미 기술적 분석의 기본 원칙에 익숙해 져 있고 이러한 기술을 거래 활용 ETF에 적용 할 수 있다고 가정합니다. 다음은 몇 가지 추가 팁입니다.
정지 손실 설정
거래자는 변동성으로 인해 거래 규모로 확장하고 정지 손실을 설정하기 위해 훈련 된 접근 방식을 채택하는 것이 좋습니다. 또한 이러한 유가 증권에서 큰 변동이 흔하기 때문에 가설 방향으로 대규모 실행하기 전에 멈추지 않도록 정지 손실을 충분히 넓게 설정하십시오.
밤새 주식을 보유하지 마십시오
글로벌 이벤트로 인해 거래가 중단 될 수 있으므로 하룻밤 동안 포지션을 유지하지 마십시오. 다음 날 아침 레버리지 펀드가 5 %에서 10 %로 감소하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러한 경우 귀하의 중지 손실은 귀하를 보호하지 않습니다. 하루가 끝나면 위치를 줄이거 나 완전히 닫습니다.
폴 튜더 존스 팔로우
유명한 헤지 펀드 매니저이자 트레이더 특별 행사 인 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)는 자신의 사무실 벽에“LOSERS AVERAGE LOSERS”라는 충고를 적어 놓았습니다. 3 배 ETF 거래는 창 밖으로 돈을 버리는 것과 같습니다.
주요 날짜를 알고
매주 정도, 이러한 기금에 영향을 줄 수있는 중요한 이벤트가 있습니다. 예를 들어, 석유 ETF는 에너지 정보 관리 및 베이커 휴즈 보고서로 이어지는 몇 분 안에 옆으로 거래되는 경향이 있습니다. 전반적인 추세, 시장 정서 및 전주의 보고서에 따라 일부 거래자는 베팅 후 움직임에 베팅하는 것을 좋아합니다. 가설이 올바른 것으로 판명되면 적은 자본으로 위험을 감수하면서 매우 짧은 시간에 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
전체 추세 확인
마지막으로, 일 거래가 몇 분 동안 측정되는 기간 동안 이루어 지지만 하루의 움직임은 더 큰 그림을 나타냅니다. 일별, 시간별 및 15-30 분 차트를 사용하여 전날 (주) 거래의 지원 및 저항 수준을 측정하십시오. 일반적으로 여러 번 테스트를 거친 강한 지지력과 저항력이있는 지역은 하루 중 나타나는 수준보다 더 나은 진입 또는 탈출 지점으로 판명 될 수 있습니다.
결론
레버리지 ETF는 희미한 마음을위한 것이 아닙니다. 변동성을 극복 할 수있는 거래자는 자신의 포지션에서 큰 이익 (또는 손실)을 매우 빠르게 실현할 수 있습니다. 즉, 이러한 야생 상품을 거래 할 때 그들이 추적하는 기본 자산을 확인하여 매일 거래하는 방향을 알 수 있도록하십시오.
또한, 이 자금에 베팅 한 트레이더는 적절한 위험 관리 전략을 갖추어야하며 각 시장 종료일에 포지션을 마감 할 준비가되어 있어야합니다.
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