단점은 무엇입니까?
단점은 유가 증권, 부문 또는 시장 가격의 부정적인 움직임입니다. 단점은 또한 경제 상황을 언급 할 수 있으며 경제가 발생할 때의 잠재적 기간을 설명합니다 성장이 멈추거나 줄어 들었습니다.
주요 테이크 아웃
- 단점은 경제의 부정적 움직임 또는 유가 증권, 부문 또는 시장의 가격을 나타냅니다. 구입 한 주식이 $ 0로 떨어지면 이론적 인 단점은 100 %입니다. 그러나 회사를 매도 할 경우 단점은 제한되지 않으며 이론적으로 무한합니다. 대부분의 경우 하락 가능성이 높을수록 상승 가능성이 커집니다.
단점 작동 방식
단점은 안보 또는 경제가 부정적인 움직임을 겪을 가능성에 대한 추정으로 표현됩니다. 예를 들어 주식 분석가는 특정 이벤트로 인해 주식 가격이 얼마나 떨어질지를 예측할 수 있습니다. 한편 경제학자들은 실업률, 인플레이션 및 국내 총생산 (GDP)과 같은 요소를 고려하여 국가 경제의 단점을 예측할 수 있습니다 성장.
단점의 예
한 투자자가 Company ABC에서 1, 000 주를 소유하기 위해 10 만 달러를 지불했다고 가정 해 봅시다. 가능성은 낮지 만 주가는 잠재적으로 $ 0로 떨어질 수 있습니다. 이는 투자의 하방 위험이 100 % 또는 $ 100, 000임을 의미합니다.
그것이 바로 다운 사이드 리스크 계산이 이루어지는 부분입니다. 일반적으로 위험이 높을수록 하방 위험이 커집니다.
가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없기 때문에 대부분의 자산의 단점은 제한됩니다. 단기간 판매, ㅏ 거래 전략은 투자자가 주식 또는 다른 유가의 하락에 대해 추측 할 수있게합니다. 당신이 단락 한 자산의 가격이 상승하면 돈을 잃게됩니다. 또한, 가격이 계속 올라갈 수 있기 때문에 단점은 이론적으로 무한합니다.
단점 대 단점
하락세로의 움직임은 종종 특정 국가의 경제에 대한 하락 위험 또는 소비자 트렌드의 변화로 인한 회사의 주식에 대한 하락 위험과 같은 위험의 관점에서 표현됩니다. 단점은 잠재적 인 부정적 움직임이며, 단점은 잠재적 인 움직임을 정량화하는 것으로 보입니다.
대부분의 경우, 하락 가능성이 높을수록 상승 가능성이 커집니다. 이것은 위험이 높을수록 보상이 높다는 개념으로 되돌아갑니다. 자산 가격의 긍정적 인 움직임입니다.
단점은 기본 및 기술적 요소를 사용하여 평가할 수 있으며 최악의 시나리오에서 증권 또는 자산 가격이 떨어질 수있는 양을 추정합니다. 이것은 일종의 단점 보호가 이루어지지 않는 한 단점을 완벽하게 추정 할 방법이 없지만 확률 또는 표준 편차 모델을 사용하여 수행 할 수 있습니다.
단점 방법
투자자들은 손실을 회피함으로써 자신이나 포트폴리오를 단점으로부터 보호 할 수 있습니다. 이를 하향 보호라고합니다.
투자 가치가 떨어지기 시작하면 하향 보호 기능이 안전망을 제공합니다. 다음과 같은 여러 가지 방법으로 달성 할 수 있습니다.
- 풋 옵션 (Put option): 특정 기간 내에 지정된 가격으로 특정 금액의 기초 유가 증권을 판매 할 권리를 소유자에게 부여하는 의무는 아닌 계약입니다. 주식의 가격이 떨어지면 투자자는 풋에 나와있는 가격으로 증권을 팔거나 풋을 팔 수 있기 때문에 풋을 팔 수 있습니다. 손절매: 중개인에게 주문 특정 가격 이하로 떨어지면 자동으로 유가 증권을 판매합니다. 다른 자산 구매: 음의 상관 관계가있는 자산으로 구성된 다각화 된 포트폴리오는 하락 위험을 완화 할 수 있습니다. 하나가 상승하면, 다른 하나는 완충 손실을 가지지 만 잠재적 이득을 제한하는 경향이 있습니다.
또는 투자자들은 시장 조정을 기다리면서 주식이 향후 반등 할 수 있기를 희망 할 수 있습니다.
