목차
- 외환 스팟 비율은 무엇입니까?
- 외환 스팟 레이트 이해
- 외환 계약의 배달
- 선물 요금
외환 스팟 비율은 무엇입니까?
외환 스팟 환율은 통화 쌍을 사고 파는 현재 환율입니다. forex 중개인으로부터 주어진 통화 쌍에 대한 일반적인 견적입니다. 외환 통화 거래에서는 온라인 소매 외환 브로커와 거래 할 때 대부분의 거래자가 사용하는 비율입니다.
주요 테이크 아웃
- 이 환율은 모든 통화 쌍에 대해 정기적으로 발행되는 연속 환율입니다. 현물 환율은 선물환 또는 스왑 환율과 다릅니다. 현물 환율은 배송 지연으로 인해 할인되지 않으며, 이는 야간 롤오버 크레딧에 추가됩니다.
외환 스팟 레이트 이해
외환 스팟 환율은 통화 쌍에 대해 가장 일반적으로 인용되는 가격입니다. 그것은 외환 시장에서 가장 빈번한 거래, 개별 외환 거래의 기초입니다. 이 환율은 선물환 계약 또는 외환 스왑 요금보다 훨씬 널리 게시됩니다. 현물 환율은 미래의 시간이 아니라 오늘날의 통화와 비교하여 통화 가치를 책정한다는 점에서 선물 금리와 다릅니다.
글로벌 외환 스팟 시장의 일일 매출액은 5 조 달러가 넘으며, 이는 주식 및 채권 시장보다 명목상 더 큰 규모입니다. 이율은 은행 간 이율을 거래하는 소규모 대형 은행 그룹에 의해 실시간으로 실시간으로 발행 된 시세로 설정됩니다. 여기에서 전 세계 외환 중개인이 요율을 게시합니다.
현물 요율은 외환 계약 배송을 고려하지 않습니다. 외환 계약 배송은 대부분의 소매 외환 거래자에게 비스듬하지만 중개인은 거래 운영을 뒷받침하는 통화 선물 계약의 사용을 관리합니다. 브로커는 매월 또는 매주 계약을 롤링해야하며 비용을 고객에게 전달합니다.
이러한 방식으로 외환 딜러는 고객에게 유동성을 제공하면서 위험 관리 비용을 발생시킵니다. 대부분의 경우 입찰 요청 거래 스프레드와 낮은 롤오버 크레딧 (또는 보유한 통화 쌍과 길이에 상관없이 높은 롤오버 차변 금액)을 사용하여 이러한 비용을 상쇄합니다.
외환 계약의 배달
외환 스팟 레이트의 표준 배송 시간은 T + 2 일입니다. 상대방이 배송을 늦추려면 계약을 체결해야합니다. 대부분의 경우이를 관리해야하는 것은 외환 딜러입니다. 예를 들어, EUR / USD 거래가 1.1550에서 실행되면 이는 현물 날짜에 통화가 교환되는 비율이됩니다. 그러나 유럽 금리가 미국보다 낮은 경우이 차이를 고려하여이 금리가 더 높게 조정됩니다. 따라서 딜러 나 거래 상대방이 일정 기간 동안 EUR과 짧은 USD를 소유하고 싶다면 스팟 레이트보다 더 많은 비용이 듭니다. 현물 배송 시간은 표준이 아니며 일부 쌍에 따라 다를 수 있습니다.
외환 스팟 레이트는 2 일 이내에 배송을 요구하지만, 거래 커뮤니티에서는 거의 발생하지 않습니다. 2 일 이상 포지션을 유지하는 소매 상인은 2 일 마감 직전에 중개인에 의해 거래가 "재설정"됩니다. 즉, 동일한 가격으로 마감 및 재 개설됩니다. 그러나 이러한 통화가 롤링되면 롤오버 수수료 증가의 형태로 프리미엄 또는 할인이 첨부됩니다. 이 수수료의 규모는 단기 FX 스왑을 통한 이자율 차이에 따라 다릅니다.
현물 요율은 이율 차액에 대한 조정이없는 인도 율이므로 소매 시장에서 인용 된 요율입니다. 소매 외환 시장은 은행이나 환전을 통해 외국 통화를 사고 파는 여행자가 지배합니다.
선물 요금
현물 계약, 선물 계약 또는 선물 계약은 현물 날짜와 지정된 미래 날짜의 납품 및 지불에 대한 계약 조건의 계약을 포함합니다. 현물 요율과는 달리, 선물 환율은 미래에 발생하는 금융 거래를 인용하는 데 사용되며 선물 계약의 결제 가격입니다. 그러나 거래되는 증권에 따라 현물 요율을 사용하여 선물 환율을 계산할 수 있습니다. 순 이자율은 현물 이율로 계산되며 단기 투자를 롤오버하는 전략으로 장기 투자의 총 수익률과 동일한 미래 이자율을 결정하기 위해 캐리 비용에 맞게 조정됩니다.
