24 시간 내내 운영되는 글로벌 시장 인 외환 거래에 오신 것을 환영합니다. 급락 할 준비가 된 거래자들에게 엄청난 기회를 제공합니다.
이 기사에서는 외환 또는 통화 거래를위한 거래 모델을 구축하기위한 지침과 개요에 대해 설명합니다. 또한 외환 거래가 주식 거래와 어떻게 다른지에 대한 관련 포인트와 외환 거래 모델을 구축하기 위해 고려해야 할 특정 포인트에 대해서도 논의합니다.
시장의 가장 큰 장점은 모든 종류의 이론 (기본, 기술, 가격 행동 등)을 수용하여 시장 참여자들이 다양한 패턴과 교장을 따르는 거래의 거대한 기회를 허용한다는 것입니다. 시간의 문제입니다. 특정 순간에지는 것입니다. 신중하게 수행되면 명확하게 개념화 된 전략을 기반으로 거래 모델을 구축하면 잃어버린 거래를 줄이고이기는 거래 수를 개선하여 이익에 체계적으로 접근 할 수 있습니다.
일반적인 사고 및 프로세스 흐름으로서, 이 그림에서 보여 지듯이 다음 단계 내에서 거래 전략을 수립 할 수 있습니다.
그러나 외환 거래를 위해서는 몇 가지 구체적인 정보가 필요할 수 있습니다.
외환 거래는 어떻게 다른가
이론적으로 외환 금리는 이자율 패리티와 구매력 패리티라는 두 가지 기본 개념으로 인해 움직인다고합니다. 외환 거래와 주식 거래의 중요한 차이점은 외환 시장이 사실상 세계적이며 24/7 기반으로 이동하며 규제가 여전히 제한되어 있다는 것입니다. 이로 인해 외환 가격 변동에 매우 민감하고 예측할 수 없으며 예측 가능한 변동이 발생합니다. 외환 요율의 주요 동인은 공무원이 발행 한 성명서, 지정 학적 개발, 인플레이션 및 기타 거시 경제 수치 등과 같은 뉴스 항목을 포함합니다.
외환 거래 모델을 구축하는 방법
외환 거래 모델을 구축하는 단계를 논의 해 봅시다.
거래 전략 식별 / 개념화:
거래 모델을 구축하려면 적절한 기회를 식별해야하며, 정의 된 전략을 선택하거나 새로운 전략을 표준 전략의 변형으로 개념화해야합니다. 거래 전략은 따라야 할 규칙, 진입 / 종료 지점, 수익 가능성, 거래 기간, 위험 관리 기준 등을 명확하게 지시하므로 모든 거래 모델의 핵심입니다. 예를 들어, 다음 두 가지 인기있는 외환 거래 전략이 있습니다.
- 뉴스 페이드: 불합리한 외환 시장은 종종 공식 수치 발표 (GDP 번호, 고용 수치, 비농업 급여 데이터 공개 등)로 인해 뉴스로 인해 움직입니다. 뉴스 릴리스 직후에 일반적으로 관찰되는 효과는 높은 변동성으로 인해 가격 변동이 심합니다. 그러나 뉴스 중단 후 약 15 분이 지나면 가격이 뉴스 릴리스 직전에 유지되었던 이전 수준으로 되돌아가는 경우가 종종 있습니다. 이러한 기회를 활용하기 위해 모델을 만들 수 있습니다. Inside day breakout: 내부 하루 패턴은 오늘의 높고 낮은 범위가 전날의 높고 낮은 범위 내에있는 촛대에 적용되어 변동성이 줄어 듭니다. 매일 여러 개의 내부 패턴이 존재할 수 있으며, 이는 변동성의 지속적인 감소를 나타내며, 따라서 브레이크 아웃의 가능성을 크게 증가시킵니다. 외환 트레이더는이 개념을 기반으로 모델과 전략을 구축합니다.
거래 할 외환 보안을 식별하십시오.
외환 거래 관련 전략은 다음을 신중하게 선택해야합니다.
- 자산 – 거래에는 단순히 통화 메모 거래, 또는 외환 선물 거래, 외환 옵션 또는 고급 외환 이국적인 파생 상품 (장벽 옵션과 같은)이 있습니까? EURUSD, JPYAUD 등과 같은 식별 된 전략에 따라 거래 가치가있는 통화 쌍) 외환 통화 그룹-주요, 부 및 이국적인 통화 –이 카테고리는 특정 특성을 보여 주므로 선택된 외환 쌍이 속하는가
외환 특정 매개 변수를 플러그인:
거래 후 전략 및 거래 가능한 보안 식별, 외환 거래 모델 구축의 다음 단계는 다음과 같은 외환 전략 관련 매개 변수를 도입하는 것입니다.
- 뉴스 의존성: 장기 투자자가 아닌 한, 외환 거래자는 지구 정치 발전, 경제 상태, 관련 거시 경제 지표 발표 등의 관련 뉴스를 무시할 여유가 없습니다. 거래 모델은 포함을 고려해야합니다. 외환 거래 모델에 적합 할 정도로 전체 또는 부분적으로, 수동 또는 자동으로 뉴스에 미치는 영향. 거래 타이밍: 외환 거래 모델은 다음과 같은 타이밍 종속성을 고려해야합니다.
- 거시 경제 수치가 발표되기 직전에 지정 시간 및 이자율 시장에서 영업 시간 동안 발생하는 호주 야간 시외 통화 거래 중 EURUSD 통화 쌍에 대한 호주 거래자 거래와 같이 영업 외 시간 동안 변동성이 더 큰 외환 통화 쌍을 거래합니다.
거래 목표 설정:
이 단계는 주로 다음과 같은 기본 기능을 거래 모델에 통합하는 데 중점을 두며, 가장 적합한 값을 찾기 위해 다양한 값을 갖습니다.
- 이익 수준 (핍스 이동과 같은) 중지 손실 수준 돈 관리: 각 거래에 베팅 할 금액, 스타일 (거래 당 고정 금액 또는 점진적 변화에 따른 가변 금액) 위험 관리 및 시나리오 분석 고려 사항 (해당되는 경우)
몇 가지 가정으로 시작하여 더 많은 반복 테스트를 수행하여 최상의 수익성을 달성 할 수 있도록 세밀하게 조정할 수 있습니다.
모델 백 테스트:
개인이 개발 한 모든 거래 모델은 그것을 구축하는 거래자의 특성, 사고 과정, 기질 및 경험을 반영합니다. 종종 자체 개발 모델에 대한 지식이나 자아에 대한 개인적인 도전이나 자존심에 대한 맹목에 의해 제약을받는 경우가 종종 중요한 측면을 거래자가 간과합니다. 따라서 과거 데이터에서 모델을 테스트하고 실제 거래에서 오류를 식별하고 이러한 손실을 피하는 것이 중요합니다. 백 테스팅은 또한 설정된 목표 (이익 목표, 중단 손실 등) 내에서 필요한 사용자 정의를 통해 개발 된 모델 및 전략을보다 세밀하게 조정하여 잠재적 인 최대 이익을 실현할 수 있습니다.
거래 모델에 대한 반복 분석:
거래 모델을 개발하려면 환자 분석이 필요합니다. 여기에는 수학적 매개 변수에 대한 반복적 인 변경과 기본 이론 개념의 변형에 의한 수많은 반복이 포함됩니다. 이주기 동안, 그것은 실패와 성공 사례를 기록하는 데 도움이되며, 오랜 거래 경력에있어 유용한 것과 그렇지 않은 것을 기록합니다.
무역 자동화 및 모델 구축을 위해 컴퓨터 사용:
오늘날 모든 것을 자동화하려고 시도하는 것이 유행입니다. 그러나 "프로그램은 기본 개념과 실제 구현 방식만큼 효율적입니다."
컴퓨터는 새로운 모델 개발의 기초를 형성 할 수있는 과거 데이터의 패턴을 검색하는 데 사용될 수 있습니다. 과거 데이터에 대해 컴퓨터 프로그램을 실행하면 백 테스트를 수행 할 수도 있습니다.
사용 가능한 응용 프로그램을 시험 또는 구매 기준으로 사용하거나 컴퓨터 프로그래밍에 대한 지식을 바탕으로 요구 사항에 맞게 자체적으로 새로운 응용 프로그램을 구축 할 수 있습니다. 나중에 실제 돈 거래로 인한 함정을 피하기 위해 자신이 선택한 전략에 대해 완전히 이해하고 적용 할 수있는 컴퓨터 프로그램을 사용해야합니다.
결론:
거래 모델 사용의 주요 장점 중 하나는 거래가 실패하면서 손실의 주요 원인으로 알려진 감정적 인 애착과 정신적 장애를 제거하는 것입니다. 기존 모델을 통해 정의되고 체계적인 방식으로 거래하는 것이 항상 흥미롭지 만, 현명한 거래자는 항상 시장 개발을 기반으로 실패 가능성과 추가 성공을위한 지속적인 사용자 정의를 계속 찾고 있습니다. 지속적인 모니터링과 개선을 통한 실용적인 접근 방식은 거래 모델을 통해 수익성있는 기회를 도울 수 있습니다.
