레버리지 계정, 접근 가능한 글로벌 중개인 및 거래 시스템의 확산 형태의 접근성은 모두 더 많은 사람들에게 외환 거래를 촉진합니다. 그러나 자본 거래자가 처분 할 수있는 금액은 생계를 유지하는 데 큰 영향을 미칩니다. 실제로, 거래에서 자본의 역할은 매우 중요하므로 약간의 우위조차도 큰 수익을 제공 할 수 있다고 가정 할 때 큰 수익을 제공 할 수 있습니다. 조건이 적절할 때 더 많은 자본을 투입하고 유리한 거래를 복제 할 수있는 트레이더의 능력은 전문 트레이더를 초보자와 분리시킵니다.
성공적인 외환 트레이더가 되려면 얼마나 많은 자본이 필요합니까? 성능, 수수료 및 레버리지를 자세히 살펴보고 거래 목표에 대한 더 큰 관점을 얻으십시오.
외환 트레이더들에게 훌륭한 성과는 무엇입니까?
모든 트레이더는 소액의 자본에서 지능적인 베팅을함으로써 백만장자가되기를 꿈꿉니다. 외환 거래의 현실은 짧은 계좌로 수백만 달러를 작은 계좌로 거래 할 가능성이 없다는 것입니다. 시간이 지남에 따라 이익이 누적되고 복합화 될 수 있지만, 소액 계좌를 가진 거래자는 종종 계좌를 빠르게 구축하기 위해 많은 레버리지를 사용하거나 과도한 위험을 감수해야한다는 압박감을 느낍니다. 정리하자면, 수백만 달러를 처분 할 수있는 전문 펀드 매니저는 매년 10 %에서 15 % 미만의 돈을 벌게됩니다. 즉, 작은 계좌를 가진 아이디어 거래자는 두 배, 세 배, 심지어는 10 배의 돈을 벌 수 있습니다. 1 년은 상당히 잘못된 것입니다.
실제로 수수료, 커미션 및 / 또는 스프레드를 수익 기대치에 반영 할 때, 트레이더는 단지 깰 수있는 기술을 보여야합니다. S & P E-mini 계약을 예로 들어 보겠습니다. 한 번의 계약 거래로 왕복 여행 당 $ 5의 수수료를 가정하고 상인이 하루에 10 회의 왕복 거래를한다고 가정 해 봅시다. 21 일의 거래일이있는 달에는 인터넷, 인 타이틀먼트, 차트 또는 거래 과정에서 거래자가 발생할 수있는 기타 비용과 같은 기타 수수료는 말할 것도없고 수수료만으로 $ 1, 050가 사용됩니다. 트레이더가이 예를 기반으로 5 만 달러 계정으로 시작했다면 수수료만으로도 그 잔액의 2 %를 잃었을 것입니다.
거래의 최소 절반이 입찰 또는 제안 및 / 또는 인수 분해를 넘었다 고 가정 할 경우, 거래의 105 개가 트레이더를 즉시 $ 12.50로 떨어 뜨릴 것입니다. 이는 거래에 들어가는 데 1, 312.50 달러의 추가 비용입니다. 그 계산에 의해, 우리의 트레이더는 이제 $ 2, 362.50 (초기 잔고의 5 %에 가깝게) 하락했습니다. 이 금액은 상인이 돈을 벌기 시작하기 전에 투자 수익을 통해 상환되어야합니다.
외환 거래 수수료에 대한 현실적인 견해
위의 예에서 살펴본 바와 같이, 수수료를 고려할 때 수익성이 높은 것은 훌륭한 결과입니다. 그러나 우위를 발견 할 수 있으면 해당 수수료를 충당하고 이익을 실현할 수 있습니다. 트레이더가 한 번의 틱 에지를 설정할 수 있다고 가정 해 봅시다. 즉, 평균적으로 왕복 당 한 번의 틱 이익 만 발생합니다. 이러한 조건 하에서 해당 거래자는 다음을 수행합니다.
210 거래 x $ 12.50 = $ 2, 625
이제 트레이더가 다음과 같이 $ 5 수수료를 차감합니다:
$ 2625-$ 1050 = $ 1, 575 또는 매월 계정에서 3 %의 수익
이 계산은 거래자가 거래를 이기고 잃는 동안 거래가 평균화되면 결과 수익이 1 틱 이상임을 나타냅니다. 거래 당 평균 1 틱의 거래자는 수수료를 지우고, 미끄러짐을 막고, 대부분의 벤치 마크를 능가하는 이윤을 창출합니다.
외환 거래에서 생계를 유지하기 위해 부족한가?
평균적으로 한 번의 진드기를 만드는 높은 실패율은 거래가 매우 어렵다는 것을 보여줍니다. 그렇지 않으면, 트레이더는 단순히 트레이드 당 5 랏으로 베팅을 늘리고 매월 15 %를 $ 50, 000 계좌로 만들 수 있습니다. 불행히도, 작은 계정은 위 섹션에서 언급 한 커미션과 잠재적 비용의 영향을 크게받습니다. 대조적으로, 더 큰 계좌는 크게 영향을받지 않으며 주간 거래의 이점을 확대하기 위해 더 큰 직책을 취하는 이점이 있습니다. 정의상 작은 계좌는 그러한 큰 거래를 할 수 없으며, 계좌가 견딜 수있는 것보다 더 큰 입장을 취하는 것은 증거금 요청으로 인한 위험한 제안입니다.
일일 트레이더의 목표가 그들의 활동에서 생계를 유지하는 것이라면, 1 개의 틱 이익을 평균화하면서 하루에 한 번 10 번의 거래를 거래하는 것 (매우 높은 수익률을 보임)은 수입을 제공 할 수 있지만 다른 비용을 고려할 때 생계 임금.
외환 거래에는 정해진 규칙이 없습니다. 각 거래자는 주어진 수입 기대치를 충족시키는 데 필요한 수량을 이해하고 상당한 손실을 막기 위해 비례 위험을 감수해야하는 계약 또는 거래 당 평균 수익을 살펴 봐야합니다.
외환 거래에서의 레버리지 고려
레버리지는 높은 수준의 보상과 위험을 제공합니다. 불행히도, 레버리지의 이점은 거의 보이지 않습니다. 레버리지는 트레이더가 자신의 자본만으로 할 수있는 것보다 더 큰 포지션을 취할 수있게하지만, 전체 트레이딩 전략의 맥락에서 자신의 역할을 제대로 고려하지 않는 트레이더에게는 추가적인 위험을 부과합니다.
모범 사례는 거래자가 주어진 거래에서 자신의 돈의 1 % 이상을 위험에 노출해서는 안된다는 것을 나타냅니다. 레버리지는 수익을 확대 할 수 있지만 경험이 적은 트레이더는 1 % 규칙을 준수하는 것이 좋습니다. 자본이 부족한 트레이더는 레버리지를 무모하게 사용할 수 있으며, 트레이더를 투자 자본의 50 ~ 400 배 활용할 수있는 외환 시장보다 우세한 곳은 없습니다.
$ 1, 000를 예치 한 상인은 시장에서 $ 100, 000 (100-1 레버리지 포함)을 사용할 수있어 수익과 손실을 크게 확대 할 수 있습니다. 각 거래에서 거래자의 자본 중 1 % (또는 그 이하) 만 위험에 노출되는 한 허용되는 것으로 간주됩니다. 즉, 계좌 규모가 $ 1, 000 인 경우 거래마다 $ 10 ($ 1, 000의 1 %) 만 위험에 처하게됩니다. 변동이 심한 외환 시장에서 대부분의 거래자들은이 규모로 계속 중단 될 것입니다. 따라서 트레이더는 소액 로트를 거래 할 수있어 단 10 달러만으로도 유연성을 높일 수 있습니다. 이러한 상품의 매력은 스톱을 높이는 것이지만, 거래 시스템이 일련의 연속적인 잃어버린 거래를 겪을 수 있기 때문에 수익률이 떨어질 수 있습니다.
실제로는 어렵지만 거래자는 1, 000 달러를 2, 000 달러로 빠르게 바꾸려는 유혹을 피해야합니다. 이러한 상황이 발생할 수 있지만 장기적으로는 트레이더가 위험을 적절히 관리하여 계정을 느리게 구축하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 평균 5 핍 이익과 $ 1, 000의 마이크로 로트로 하루에 10 번 거래하는 경우, 거래자는 $ 5를 만듭니다 (참고: 이것은 추정치이며 거래 된 통화 쌍에 따라 다릅니다). 이는 금전적 측면에서는 의미가 없어 보이지만 하루에 1, 000 달러 계정에서 0.5 %의 수익이 발생합니다.
결론
거래자들은 종종 선물 시장의 1 틱 이익 또는 외환 시장의 작은 평균 핍 이익과 같은 약간의 우위조차도 상당한 수익으로 이어질 수 있음을 인식하지 못합니다. 거래자는 종종 자본 부족으로 시장에 진입합니다. 즉, 위에서 설명한 1 % 규칙을 준수하지 않으면 과도한 위험을 감수하게됩니다. 레버리지는 트레이더에게 높은 자본 요구 시장에 참여할 수있는 수단을 제공 할 수 있지만, 여전히 트레이더의 개인 자본과 관련하여 1 % 규칙을 사용해야합니다.
여기에 우위를 점하게됩니다. 우위를 건전한 거래 원칙과 결합하는 것이 계정이 증가함에 따라 수익이 올 것임을 의미하지만, 계정은 살 수있는 임금을 지원하기에 충분한 금전적 수익을 제공 할 수있을만큼 커야합니다. 우위를 살기 좋은 수입으로 바꾸기 위해 (과도한 위험없이) 충분한 자본을 반복적으로 투입함으로써 우위를 이용합니다.
