투자자들은 그의 장기적인 실적을 바탕으로 Warren Buffett의 리드를 따르는 것보다 나쁘지 않을 수 있습니다. 그의 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc.) (BRK-A)의 매우 기대되는 연례 회의 주말은 오늘날 주주들을위한 할인 쇼핑을 포함한 다양한 행사로 시작됩니다. 이러한 정신으로 Credit Suisse AG의 팀은 그의 가장 잘 알려진 바겐 세일 사냥 투자 기준에 따라 버핏의 쇼핑 목록을 준비했습니다. 우리는 이전에 Barron 's의 보고서를 바탕으로 5 월 1 일에이 6 개의 주식을 조사했습니다. State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) 및 RPM International Inc. (RPM)의 다섯 가지가 더 있습니다.
우리의 이전 보고서는 소매, 기술 및 건강 관리 부문에서 버핏이 구매할 수있는 잠재 성을 살펴 보았습니다. 오늘 우리는 Credit Suisse가 그의 철학에 맞을 것이라고 생각하는 금융, 산업 및 재료 주식을 살펴 봅니다.
그들이 무엇을 할
State Street는 최고의 관리 은행입니다. T. Rowe Price는 1937 년 뮤추얼 펀드 개념의 창시자 인 Thomas Rowe Price Jr.가 설립 한 주요 투자 관리 회사입니다. Paccar는 Kenworth, Peterbilt 및 DAF 명판에 따라 트럭을 설계하고 제조합니다. 포장 회사는 종이 제품과 골판지 상자를 만듭니다. RPM은 코팅, 실런트 및 건축 자재를 만듭니다.
주요 통계
Yahoo Finance에 따라 2018 년 및 2019 년의 순 P / E 비율, PEG 비율 및 예상 EPS 성장률은 다음과 같습니다.
- 스테이트 스트리트: 순방향 P / E 11.4 배, 0.72 PEG, EPS 2018 + 7.6 %, EPS 2019T + 10.2 %. Rowe 가격: 14.6x, 1.21, + 13.8 %, + 5.5 % Paccar: 10.9x, 2.24, + 32.4 %, + 1.4 % 포장 회사: 12.9x, 1.34, + 29.1 %, + 12.7 % RPM: 14.4x, 1.63, + 24.3 %, + 8.5 %
월스트리트 저널 (Street Journal Journal)이보고 한 바와 같이 S & P 500 지수 (SPX)의 선물 P / E는 Birinyi Associates가 4 월 27 일 기준으로 매주 계산 한 17.0 배입니다.
좋아하는 것
Credit Suisse와 Barron 's에 따르면 5 개 종목 모두 시가 이하의 밸류에이션에서 거래되고 있으며, 주요 버핏 기준 인 이해하기 쉬운 사업을하고 있습니다. Yahoo Street에 따르면 State Street와 T. Rowe Price는 장기 부채가 발생하지 않습니다. 높은 ROE 수치는 Packaging Corp. (34 %), RPM (26 %), T. Rowe Price (25 %) 및 Paccar (23 %)에서 제공합니다. State Street의 PEG 비율은 1.00 미만입니다.
Paccar는 1 분기 EPS 추정치를 10.7 %, 매출 추정치를 5.3 % 상회했습니다. 매출은 전년 대비 35.2 % 증가했습니다 (YOY).
State Street는 1 분기 EPS 추정치를 1.9 %, 매출 추정치를 3.7 % 상회했습니다. 매출은 전년 대비 11.7 % 증가했습니다.
T. Rowe Price는 예상보다 7.8 % 감소한 매출에도 불구하고 1 분기 EPS 추정치를 2.9 % 상회했다. 매출은 6.8 % 증가했습니다.
더 많은 잠재적 인 목표
금융 언론은 버크셔 해서웨이의 잠재적 인 인수 목표 또는 투자 포트폴리오에 추가 될 수있는 주식에 대한 추측으로 가득하다. 이 중 몇 가지에 대한 CNBC 토론은 Credit Suisse 보고서의 이전 기사를 참조하십시오.
올해 초 TheStreet의 보고서에 따르면 버핏은 이미 여러 항공사 주식을 소유하고 있으며 비용 절감 합병을 강제하기 위해 하나 이상의 명백한 구매를 고려할 수 있다고 지적했습니다. 여기에는 LUV (Southwest Airlines Co.), DAL (Delta Air Lines Inc.), UAL (United Continental Holdings Inc.) 및 AAL (American Airlines Group Inc.)이 포함됩니다. 사우스 웨스트는 CNBC가 인용 한 바와 같이 버핏의 현금 흐름, 경쟁 우위 및 우수한 관리 기준을 바탕으로 한 분석가의 대상으로 특히 적합 해 보입니다.
실제로 The Bertshire는 버크셔의 현금 더미는 위에 열거 된 전체 항공사 그룹에 의해 충분하다고 말합니다. 한편, 버핏은 실패한 대기업의 장기 합리화에 기꺼이 착수 할 경우 문제가있는 GE (General Electric Co.) (GE)의 완전한 매입도 버크셔에 도달 할 것이라고 덧붙였다.
