목차
- Excel로 투자 추적
- 차이 수식 만들기
- 퍼센트 반환 수식 만들기
- 이익 / 손실 공식 생성
- 표준 편차 공식 작성
- Excel에서 포트폴리오보기
- Excel 사용을위한 기타 팁
- 결론
아마도 Microsoft의 Excel 스프레드 시트 프로그램은 체계적인 방식으로 투자 내역을 추적 할 수있는 훌륭한 도구라는 사실을 알고있을 것입니다. 이로 인해 참가 가격, 정기 종가 및 수익을 포함한 포지션을보고 정렬 할 수 있습니다. 그러나 실제로 Excel은 영광스러운 재무 제표의 역할을하는 것 이상을 수행 할 수 있습니다. 자산 또는 포트폴리오의 표준 편차, 수익률 및 전체 손익과 같은 메트릭을 자동으로 계산할 수 있습니다.
Excel을 사용하여 투자 활동을 향상시키는 방법을 살펴 보겠습니다.
주요 테이크 아웃
- Excel 스프레드 시트는 투자를 추적 할뿐 아니라 성능 및 변동성의 정도를 계산할 수 있습니다.Excel은 자산의 현재 가격과 입력 가격의 차이를 계산할 수 있습니다.Excel은 자산의 수익률을 계산하고 손익을 평가할 수 있습니다. Excel 기능은 위험을 평가하는 복잡한 공식 인 표준 편차를 계산하는 기능입니다.
Excel로 투자 추적
Excel 스프레드 시트는 다양한 방법으로 투자자의 자산을 추적 할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 포함 할 데이터를 결정하는 것입니다. 그림 1은 날짜, 항목, 크기 (주식 수), 지정된 날짜의 종가, 종가와 종가의 차이, 수익률 등의 투자 데이터를 추적하는 간단한 Excel 스프레드 시트의 예를 보여줍니다. 각 정기 종가의 손익 및 표준 편차. 각 재고에 대해 Excel 통합 문서의 별도 시트를 사용할 수 있습니다.
그림 1: 하나의 거래 상품 (McGraw Hill)의 데이터를 보여주는 Excel 스프레드 시트.
Excel에서 차이 수식 만들기
그러나 스프레드 시트의 일부 값은 수동으로 계산해야하므로 시간이 많이 걸립니다. 그러나 셀에 수식을 삽입하여 작업을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 자산의 현재 가격과 입력 가격을 뺀 차이를 계산하려면 차이를 표시 할 셀을 클릭하십시오.
다음으로 등호 (=) 부호를 입력 한 다음 현재 가격이 포함 된 셀을 클릭하십시오. 빼기 부호와 함께 이것을 입력 가격이 들어있는 셀을 클릭하십시오. 그런 다음 엔터를 클릭하면 차이가 나타납니다. 셀의 오른쪽 아래 모서리를 클릭하면 화살표가없는 어두운 더하기 기호처럼 보일 때까지 수식을 다른 적절한 셀로 드래그하여 각 데이터 세트의 차이를 찾을 수 있습니다.
Excel에서 퍼센트 반환 수식 만들기
수익률은 현재 가격과 입력 가격을 입력 가격으로 나눈 값 (가격 입력) ÷ 입력의 차이입니다. 백분율 반환 계산은 다시 한 번 값을 표시 할 셀을 선택한 다음 등호를 입력하여 수행됩니다. 그런 다음, 열린 괄호를 입력하고 현재 가격이있는 셀을 클릭 한 다음 빼기 부호, 입력 가격 및 닫는 괄호를 클릭하십시오.
다음으로, 분할을 나타내는 슬래시를 입력 한 후 엔트리 가격 셀을 다시 클릭하십시오. Enter 키를 누르면 퍼센트 수익률이 나타납니다. 열을 강조 표시하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭 한 다음 셀 서식을 선택하여 숫자 탭에서 "백분율"을 선택하여 이러한 값을 백분율로 표시해야 할 수 있습니다. 한 셀에 수식이 있으면 위와 같이 클릭하고 끌어 해당 셀에 수식을 복사 할 수 있습니다.
Excel에서 이익 / 손실 수식 만들기
손익은 주식 수를 곱한 차이입니다. 수식을 만들려면 값을 표시 할 셀을 클릭하십시오. 다음으로 등호를 입력 한 다음 차이가있는 셀을 클릭하십시오 (위 참조). 그런 다음 별표 기호 (*)를 입력하여 곱셈을 나타내고 공유 수를 포함하는 셀을 클릭하십시오. Enter 키를 누르면 해당 데이터의 손익이 표시됩니다. 열을 강조 표시하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭 한 다음 셀 서식을 선택한 다음 통화를 선택하여 열이 달러 금액으로 표시되도록 설정해야합니다. 그런 다음 수식을 선택하고 클릭 한 후 끌어 해당하는 다른 셀에 복사 할 수 있습니다.
Excel에서 표준 편차 공식 작성
현대 포트폴리오 이론의 주된 기준 인 데이터 세트의 표준 편차는 투자 위험에 관한 중요한 정보를 보여줄 수 있습니다. 표준 편차는 단순히 수익률이 통계 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정 한 것입니다. 다시 말해, 투자자는 평균 이상의 위험 또는 투자 변동성을 판단 할 수 있습니다. 표준 수익률 편차는 모든 값을 고려하기 때문에 정기적 인 수익률을 보는 것보다 더 정확한 측정입니다.
자산 또는 포트폴리오의 표준 편차 값이 낮을수록 위험이 줄어 듭니다.
표준 편차 계산은 복잡하고 시간 소모적 인 수학 방정식입니다. 다행히도 Excel에서 몇 번의 간단한 클릭으로 동일한 계산을 제공 할 수 있습니다. 투자자가 가치 뒤에 숨겨진 수학을 이해하지 않더라도 특정 주식 또는 전체 포트폴리오의 위험과 변동성을 측정 할 수 있습니다.
데이터 세트의 표준 편차를 찾으려면 표준 편차 값을 표시 할 셀을 클릭하십시오. 그런 다음 Excel의 수식 제목에서 "함수 삽입"옵션을 선택합니다 (" fx "모양). 함수 삽입 상자가 나타나고 "카테고리 선택"에서 "통계"를 선택하십시오. 아래로 스크롤하여 "STDEV"를 선택한 다음 확인을 클릭하십시오. 그런 다음 표준 편차를 찾으려는 셀을 강조 표시합니다 (이 경우 백분율 반환 열의 셀; 헤더가 아닌 반환 값만 선택하도록주의하십시오). 그런 다음 확인을 클릭하면 셀에 표준 편차 계산이 나타납니다.
Excel에서 포트폴리오보기
Excel에서 개별 시트의 데이터를 컴파일하여 한눈에 파악할 수 있습니다. Excel의 한 시트에 다른 시트에 표시 할 데이터가있는 경우 데이터를 선택하여 복사하여 새 위치에 붙여 넣을 수 있습니다. 이러한 방식으로 일련의 주식 데이터를 한 장으로 쉽게 가져올 수 있습니다. 모든 공식은 이전 예제와 동일하며 표준 편차 계산은 단일 계측기보다는 모든 주식의 백분율 반환을 기반으로합니다.
그림 2는 시작 날짜 및 가격, 주식 수, 현재 가격, 현재 가격과 시작 가격의 차이, 수익률, 손익 및 전체 표준 편차를 포함하여 11 가지 다른 주식의 데이터를 보여줍니다.
그림 2: 여러 거래 기호 데이터의 컴파일을 보여주는 Excel 스프레드 시트
Excel 사용을위한 기타 팁
스프레드 시트를보고 싶은 데이터와 필요한 수식으로 포맷 한 후에는 데이터 입력 및 비교가 비교적 간단합니다. 그러나 원하는대로 정확하게 시트를 설정하고 불필요한 데이터를 제거하거나 숨기는 데 시간이 걸립니다. 데이터 열 또는 행을 숨기려면 선택 항목을 강조 표시하고 Excel의 홈 탭에서 형식을 선택하십시오. 드롭 다운 메뉴가 나타납니다. "숨기기 / 숨기기 해제"를 선택하고 원하는 옵션을 선택하십시오. 숨겨진 모든 데이터는 여전히 계산을 위해 액세스 할 수 있지만 스프레드 시트에는 표시되지 않습니다. 이는 능률적이고 읽기 쉬운 스프레드 시트를 만들 때 유용합니다.
물론, 직접 스프레드 시트를 설정하는 대안이 있습니다. Excel과 함께 작동하는 포트폴리오 관리 소프트웨어를 선택할 수있는 상용 제품이 많이 있습니다. 인터넷 검색을 통해 관심있는 투자자가 이러한 기회에 대해 배울 수 있습니다.
결론
Excel 스프레드 시트는 원하는만큼 쉽고 복잡 할 수 있습니다. 개인 취향과 요구에 따라 스프레드 시트의 복잡성이 결정됩니다. 핵심은 포함하기로 결정한 데이터를 이해하여 통찰력을 얻을 수 있도록하는 것입니다.
