아마추어, 전문가 또는 그 사이의 모든 상인이 손실을 완전히 피할 수는 없습니다. 징계 된 상인은 어려운 수입을 잃을 수밖에 없다는 것을 완전히 인식하고 감정적 인 격변없이 손실을 수용 할 수 있습니다. 그러나 동시에 손실을 최소화 할 수있는 체계적인 방법이 있습니다. 방법을 살펴 보겠습니다. (통찰에 대한 자세한 내용 은 Stop-Loss Order-사용을 확인하고 Stop Limit 주문으로 범위를 좁히십시오. )
손실 제한 시스템
모든 거래자는 손실 제한 시스템을 사용하여 손실을 고정 된 비율의 자산 또는 단일 거래에 사용 된 자본의 고정 된 비율 손실로 제한합니다. 그러한 시스템을 거래의 회로 차단기로 생각하십시오. 거래 계좌 또는 주요 거래에서 일정 비율을 잃은 후, 거래자는 거래를 완전히 중단하거나 즉시지는 포지션에서 벗어날 수 있습니다. 이 시스템으로, 지는 위치를 빠져 나가는 것은 시장이 "지금 몇 분마다 돌아갈 것"이라는 희망에 영향을받지 않는 비 감정적 인 결정입니다.
2 %의 손실 한도
거래 계좌에 대한 일반적으로 허용되는 손실 수준은 거래 계좌의 자본의 2 %입니다. 거래 계좌의 자본은 위험 자본, 즉 기업의 이익을 얻기 위해 매일 사용하는 위험 자본입니다.
이 손실 제한 시스템은 거래에 들어가기 전에 구현할 수도 있습니다. 구매할 특정 거래 수단의 양을 결정할 때, 2 % 규칙을 위반하지 않고 해당 거래에서 유지할 수있는 손실 금액을 동시에 계산할 수 있습니다. 귀하의 포지션을 확립 할 때, 귀하는 또한 귀하 계좌의 총 지분 손실의 최대 2 % 손실 내에서 중지 주문을 할 것입니다. 물론, 귀하의 정류장은 총 손실의 0 %에서 2 % 사이 일 수 있습니다. 개별 거래 또는 철학에서 요구하는 경우 더 낮은 수준의 위험은 완벽하게 허용됩니다.
모든 트레이더는 2 %의 경험 규칙에 대해 다른 반응을 보입니다. 많은 거래자들은 2 % 위험 한도는 너무 작으며 거래 계정의 많은 부분으로 위험한 거래 결정을 내릴 수있는 능력을 저해한다고 생각합니다. 반면, 대부분의 전문가들은 2 %가 엄청나게 높은 수준의 위험이라고 생각하며 손실이 포트폴리오의 약 0.5 % -0.25 %로 제한되는 것을 선호합니다. 물론, 큰 포트폴리오에서 2 %의 손실이 치명적인 타격을 주므로 전문가들은 계정이 작은 사람들보다 자연스럽게 위험을 피할 수 있습니다. 자본의 규모에 관계없이 거래 전략을 처음 고안 할 때 공격적이기보다는 보수적 인 것이 좋습니다. 관련 읽기에 대해서는 후행 중지 기술을 참조하십시오.
6 %의 월별 손실 한도
개별 거래로 인한 손실을 제한하는 것 외에도, 거래자는 일정 기간 동안 광범위한 전반적인 손실을 방지하는 회로 차단기를 설치해야합니다.
전반적인 월별 손실에 대한 일반적인 규칙은 포트폴리오의 최대 6 %입니다. 귀하의 계좌 자산이 전월 말일에 등록 된 것보다 6 % 아래로 떨어지면 거래를 중단하십시오! 예, 당신은 저를 올바르게 들었습니다. 6 % 손실 한도에 도달하면 그 달의 나머지 기간 동안 거래를 완전히 중단하십시오. 실제로 6 % 회로 차단기가 트립되면 더 뛰어난 위치를 모두 닫고 해당 월의 나머지 부분을 부업으로 보내십시오. 다음 달에 비슷한 상황이 발생하지 않을 것이라고 확신 할 경우 해당 월의 나머지 일을 재편성하고 문제를 분석하며 시장을 관찰하고 재진입을 준비하십시오.
6 % 손실 제한 시스템을 구성하는 방법은 무엇입니까? 매일 매일 자기 자본을 계산해야합니다. 여기에는 거래 계좌의 모든 현금, 현금 등가물 및 계좌의 모든 미결제 포지션의 현재 시장 가치가 포함됩니다. 이 일일 총액을 전월 마지막 거래일의 자본 총액과 비교하고 6 % 임계 값에 근접한 경우 거래 중단을 준비하십시오.
매월 6 %의 손실 한도를 사용하면 거래자는 각각 2 %의 손실 가능성이있는 3 개의 열린 포지션 또는 각각 1 %의 손실 가능성이있는 6 개의 열린 포지션을 보유 할 수 있습니다.
필요한 조정
물론 2 % 단일 거래 한도 및 6 % 월별 손실 한도의 유동적 인 특성으로 인해 매월 거래 위치를 다시 교정해야합니다. 예를 들어, 전월에 상당한 수익을 실현 한 새 달을 입력하면 새로 계산 된 총 자본의 2 % 이하가 손실 위험에 노출되지 않도록 중지 및 주문 크기를 조정합니다. 동시에, 귀하의 계정 가치가 상승하면 6 % 규칙에 따라 다음 달 더 큰 포지션으로 거래 할 수 있습니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 한 달에 돈을 잃으면 다음 달에 자본이 적을수록 거래 위치가 더 작아집니다.
2 %와 6 % 규칙을 모두 사용하면 롤업 할 때 피라미드를 얻거나 승리 한 위치에 추가 할 수 있습니다. 포지션이 긍정적 인 영역에 도달하면, 새로운 총계 포지션에 대한 위험이 계정 지분의 2 %를 초과하지 않는 한, 손익분기 점을 손익분기 점 이상으로 이동 한 다음 동일한 주식을 더 많이 구입할 수 있습니다. 6 % 미만입니다. pyramiding 시스템을 방정식에 추가하면 위험 임계 값을 크게 증가시키지 않으면 서 수익성있는 위치를 확장 할 수 있습니다.
결론
2 % 및 6 % 규칙은 모든 거래자, 특히 경험있는 손실로 인한 감정적 고통을 받기 쉬운 사람들에게 강력히 권장됩니다. 위험을 더 많이 피하려면 반드시 2 % 및 6 %보다 낮은 숫자로 백분율 손실을 조정하십시오. 그러나 임계 값을 늘리는 것은 권장되지 않습니다. 전문가들은 이러한 손실 가능성을 거의 상회하지 않으므로 위험 임계 값을 높이기 전에 두 번 생각하십시오.
