외환 거래자는 간단한 거래 전략을 만들어 몇 가지 이동 평균 (MA) 또는 관련 지표를 사용하여 거래 기회를 활용할 수 있습니다.
이동 평균은 외환 거래에서 자주 사용되는 기술 지표, 특히 10, 50, 100 및 200 기간 이상입니다. MA는 주로 추세 지표로 사용되며 지원 및 저항 수준을 식별합니다. 가장 일반적인 두 가지 MA는 주어진 기간 동안의 평균 가격 인 단순 이동 평균 (SMA)과 최근 가격에 더 많은 가중치를주는 지수 이동 평균 (EMA)입니다.
아래에서 우리는 거래뿐만 아니라 장기 거래를 위해 설계된 여러 거래 전략을 개괄했습니다.
이동 평균 거래 전략
이 이동 평균 거래 전략은 EMA를 사용합니다. 이러한 유형의 평균은 가격 변동에 빠르게 대응하도록 설계 되었기 때문입니다. 전략 단계는 다음과 같습니다.
- 15 분 차트에 3 개의 지수 이동 평균 (5주기 EMA, 20주기 EMA 및 50주기 EMA)을 15 분 차트로 플로팅합니다.5주기 EMA가 아래에서 20주기 EMA까지 교차 할 때 구매합니다. 가격, 5 및 20 기간 EMA가 50 EMA를 초과합니다. 판매 거래의 경우 5 기간 EMA가 20에서 EMA 아래로 넘어갈 때 판매하고 EMA와 가격이 모두 50- 기간 EMA. 초기 스톱 로스 주문을 20 기간 EMA (구매 거래의 경우) 또는 대체 가격으로 약 10 핍 이하로 배치하십시오. 10 핍의 수익성: 20 핍의 이익 목표를 고려하거나 5 기간이 20 기간 아래로 떨어지면 5 개가 20 시간 위로 떨어지면 종료합니다.
외환 거래자는 종종 거래 전략의 기초로 장기 MA의 단기 MA 크로스 오버를 사용합니다. 다른 MA 길이 또는 시간 프레임으로 재생하여 가장 적합한 것을 확인하십시오.
이동 평균 봉투 거래 전략
이동 평균 봉투는 이동 평균 위와 아래에 설정된 백분율 기반 봉투입니다. 엔벌 로프의 기본으로 설정된 이동 평균 유형은 중요하지 않으므로 외환 거래자는 단순, 지수 또는 가중 MA를 사용할 수 있습니다.
포 렉스 트레이더는 다양한 비율, 시간 간격 및 통화 쌍을 테스트하여 엔벨로프 전략을 가장 잘 활용할 수있는 방법을 이해해야합니다. 10 ~ 100 일 기간 동안 봉투를보고 일별 차트에 대해 이동 평균과 1-10 % 사이의 거리를 가진 밴드를 사용하는 것이 가장 일반적입니다. 주간 거래의 경우, 봉투는 종종 1 %보다 훨씬 적습니다. 아래의 1 분 차트에서 MA 길이는 20이고 봉투는 0.05 %입니다. 변동성에 따라 설정, 특히 백분율을 매일 변경해야 할 수도 있습니다. 아래 전략을 오늘의 가격 조치에 맞추는 설정을 사용하십시오.
이상적으로 가격에 대한 전반적인 방향 편향이 강한 경우에만 거래하십시오. 그런 다음 그 방향으로 만 거래하십시오. 가격이 상승 추세에있는 경우 가격이 중간 대역 (MA)에 접근 한 후 가격이 상승하기 시작하면 구매를 고려하십시오. 강한 하락세에서, 가격이 중대 역에 접근 한 후 하락하면 하락세가 시작됩니다.
일단 쇼트가 잡히면, 방금 형성된 최근 스윙 고점 위로 1 핍 위에 스톱 로스를 놓으십시오. 일단 긴 거래가 이루어지면, 방금 형성된 스윙 최저점 아래로 1 핍 아래로 스톱 로스를 두십시오. 가격이 단기 거래에서 하위 밴드에 도달하거나 장기 거래에서 상위 밴드에 도달하면 종료를 고려하십시오. 또는 위험의 2 배 이상인 목표를 설정하십시오. 예를 들어, 5 핍 위험이있는 경우 대상에서 10 핍 떨어져 목표를 설정하십시오.
이동 평균 리본 거래 전략
이동 평균 리본은 추세 변화의 느린 전환을 기반으로 기본 외환 거래 전략을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 방향 (위 또는 아래)의 추세 변화와 함께 사용할 수 있습니다.
이동 평균 리본의 작성은 차트에 이동 평균을 플로팅 할 때 더 좋을 것이라는 믿음에 기초했습니다. 리본은 8 ~ 15 개의 연속 이동 평균 (EMA)으로 구성되며 매우 단기에서 장기에 이르기까지 모두 동일한 차트에 표시됩니다. 결과의 평균 리본은 추세 방향과 추세 강도를 모두 나타 내기위한 것입니다. 이동 평균의 가파른 각도와 그 사이의 간격이 더 넓어지면서 리본이 펴지거나 넓어짐에 따라 강한 추세가 나타납니다.
이동 평균 리본에 대한 기존의 매매 신호는 다른 이동 평균 전략과 동일한 유형의 크로스 오버 신호입니다. 수많은 크로스 오버가 수반되므로 트레이더는 얼마나 많은 크로스 오버가 좋은 거래 신호를 구성하는지 선택해야합니다.
대체 전략을 사용하여 위험이 적은 거래 항목에 고수익 잠재력을 제공 할 수 있습니다. 아래에 설명 된 전략은 어느 방향 으로든 결정적인 시장 돌파구를 잡는 것을 목표로하며, 시장이 오랜 기간 동안 타이트하고 좁은 범위에서 거래 된 후에 종종 발생합니다.
이 전략을 사용하려면 다음 단계를 고려하십시오.
- 가격이 옆으로 펴질 때 모든 (또는 대부분의) 이동 평균이 밀접하게 수렴하는 기간을 살펴보십시오. 이상적으로, 다양한 이동 평균이 서로 너무 가까워서 거의 하나의 굵은 선을 형성하여 개별 이동 평균 라인 사이에 별거가 거의 없음을 나타냅니다. 범위가 낮습니다. 구매 오더가 시작되면 거래 중지 범위 아래로 초기 스톱 로스 오더를 배치하십시오. 판매 주문이 시작되면 범위 바로 위에 정지하십시오.
이동 평균 수렴 발산 거래 전략
이동 평균 수렴 발산 (MACD) 히스토그램은 두 지수 이동 평균 (EMA), 26주기 EMA 및 12주기 EMA의 차이를 보여줍니다. 또한 9주기 EMA는 히스토그램에 오버레이로 표시됩니다. 히스토그램은 제로 라인과 관련하여 양 또는 음의 판독 값을 보여줍니다. 외환 거래에서 모멘텀 지표로 가장 많이 사용되지만 MACD는 시장 방향과 추세를 나타내는데도 사용할 수 있습니다.
MACD 지표를 사용하여 만들 수있는 다양한 외환 거래 전략이 있습니다. 다음은 예입니다.
- MACD와 신호선 크로스 오버를 교환하십시오. 가격이 높은 추세 (MACD가 0 선 이상이어야 함) 인 경우 추세를 컨텍스트로 사용하여 MACD가 아래에서 신호선 위로 교차 할 때 구매하십시오. 하락세 (MACD는 0 선 미만이어야 함)에서 MACD가 신호선 아래를 교차 할 때 단기 매도입니다. 만약 MACD가 신호선 아래로 떨어지면 종료하고, 짧으면 MACD가 신호선 위로 올라가면 종료합니다. 거래가 시작될 때 가장 긴 스윙 바로 아래에 스톱 로스를 두십시오.. 짧게 갈 때 가장 최근의 스윙 높이 바로 위에 스톱 손실을 두십시오.
구피 다중 이동 평균
Guppy 다중 이동 평균 (GMMA)은 두 개의 개별 세트의 지수 이동 평균 (EMA)으로 구성됩니다. 첫 번째 세트에는 이전 3, 5, 8, 10, 12 및 15 거래일에 대한 EMA가 있습니다. 호주 상인이자 GMMA의 발명가 인 대릴 구피 (Daryl Guppy)는이 첫 번째 세트가 단기 상인의 감정과 방향을 강조한다고 믿었다. 두 번째 세트는 이전 30, 35, 40, 45, 50 및 60 일 동안 EMA로 구성됩니다. 특정 통화 쌍의 특성을 보상하기 위해 조정이 필요한 경우 장기 EMA가 변경됩니다. 이 두 번째 세트는 장기 투자자 활동을 보여 주어야합니다.
단기 추세가 장기 평균에서지지를 얻지 못하는 것으로 보이면 장기 추세가 지체되고 있다는 신호일 수 있습니다. 시각적 이미지는 위의 리본 전략을 다시 참조하십시오. Guppy 시스템을 사용하면 단기 이동의 평균을 한 가지 색으로, 장기 이동의 평균을 다른 색으로 만들 수 있습니다. 리본과 같이 두 세트의 크로스 오버를 확인하십시오. 단기 평균이 장기 MA보다 낮거나 높아지기 시작하면 추세가 바뀌고있을 수 있습니다.
결론
외환 거래 전략의 일환으로 이동 평균을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이동 평균 거래 지표는 자체적으로 또는 봉투, 리본 또는 수렴-분산 전략으로 사용될 수 있습니다 (일부 예를 들기 위해). 이러한 지표 또는 전략을 사용하기 전에 전략이 거래하는 외환 쌍과 기간에 유리한 결과를 제공하는지 확인하도록 설정을 조정하십시오. 이동 평균은 지표가 뒤 떨어지고 있기 때문에 가격이 어디로 가고 있는지 예측하지 않고 가격이 어디인지에 대한 데이터 만 제공합니다. 이동 평균 및 관련 전략은 급격한 추세의 시장에서 가장 잘 작동하는 경향이 있습니다. (관련 독서는 "일 거래에 대한 완벽한 이동 평균"을 참조하십시오)
