최고의 투자자와 트레이더는 인내심의 중요성을 이해하지만, 투자자와 트레이더로서 배우는 가장 어려운 기술 중 하나입니다.
데니스 가트 만 (Dennis Gartman) 가트 만 레터 (Gartman Letter)는 인내심의 가치에 대해 다음과 같이 이야기하고있다.
입국을 기다리는 중
숙제를하고 유망한 주식의 진입 점을 식별했습니다. 이제 가격이 진입 점에 도달 할 때까지 기다리고 있습니다. 철회하는 대신 가격이 상승합니다. 당신은 당신이 거래를 놓치지 않도록 확인 서두에 계획된 진입 점 위에 주문을 입력 공황. 이렇게하면 잠재적 인 이익의 일부를 포기하지만 더 중요한 것은 실제로 거래를 시작하게 한 규칙을 위반하는 것입니다.
당신의 감정이 하루를 지배하게한다면, 그것은 종종 실망스러운 수익으로 이어질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 실제로, 징계를 어기는 인내심이없는 투자자들은 파멸의 길로 향할 수 있습니다. 미리 정해진 규칙을 따라 거래와 투자의 정서적 측면을 유지합니다.
우승자를위한 낚시
환자 투자는 낚시와 유사합니다. 바다에는 많은 물고기가 있으며 성공하기 위해 수영하는 모든 물고기를 잡을 필요는 없습니다. 실제로, 물린 사람을 잡아서 그물을 채우거나 거래 기준을 충족시키는 것만 필요합니다.
시장에는 힘든 시장에서도 항상 많은 거래 기회가 있으므로 거래 기회를 찾는 데 어려움이 많지 않지만 기회가 거래 규칙에 맞는지 확인하는 것이 중요합니다. 모든 거래에 참여하지 않고도 좋은 진입 점을 확보하고 정지 손실과 함께 출구 점을 정의하는 것이 중요합니다. 주식이 물기를 원하지 않거나 기준을 충족시키지 못하면 걱정하지 마십시오. 인내심을 가지십시오. 모퉁이에 또 다른 물고기 또는 기회가있을 수 있습니다.
올바른 진입 점을 기다리는 것은 모든 성공적인 상인의 필수 특성입니다. 시간이 지나기 전에 주문을 입력하려는 유혹을 느낀다면 물러나서 진입 점을 한 번 더 선택한 이유를 살펴보십시오. 그런 다음 훈련을 따르는 것이 성공에 기여할 것임을 자신에게 상기 시키십시오.
포지션 개발 시간을 줘
따라온 주식 중 하나가 진입 점에 도달하고 방아쇠를 당깁니다. 거래에 들어간 후, 목표 및 후행 스톱과 함께 양호하게 취소 된 괄호로 묶인 주문을 입력하여 이익을 얻을 수있는 곳과 손실을 입을 곳을 정의합니다. 이제 예상되는 움직임이 발생할 때까지 기다립니다. 거래가 진행되는 것을 보면서 거래는 수익성있는 위치로 이동하기 시작합니다.
원래 계획에 따르면이 재고는 정의 된 목표에 도달 할 때까지 더 많은 여유 공간이 있습니다. 그러나 빠른 이익을 얻기 전에 거래는 후퇴하고 원래 진입 점 아래로 떨어지지 만 후행 정지 점에 도달하지는 않습니다. 당신은 공황과 판매, 작은 손실을 생성합니다. 거래를 종료 한 직후 가격이 다시 상승하여 목표에 도달합니다. 익숙한 소리? 어떤 경우에는, 당신이 잘 생각한 계획이 옳을 것이고, 당신은 손실에 대한 두려움이 예상대로 무역 진행을 방해하게 될 것입니다.
안심하십시오, 이것은 많은 거래자들에게 공통적 인 특징입니다. 좋은 거래 환경에서 인내심을 나타내는 것은 어려운 일입니다. 연구와 시스템에 대한 확신이 필요합니다. 완벽한 사람은 아무도 없지만, 최고의 거래자는 자신의 규율을 신뢰하여 성공합니다. 그들은 트레이드 아웃을함으로써 그들의 후행 중지 방법론에서 흔들리지 않습니다. 손실이 발생하면 모든 관련 정보를 수집하여 무엇이 옳고 그른지 평가합니다. 그들의 규율을 바꿔야한다면 그렇게해야합니다. 그러나 무엇을하든 감정을 통제하지 마십시오. 필연적으로 손실로 이어질 것입니다.
손실은 거래의 일부라는 점을 명심하십시오. 좋은 진입 점, 후행 중지 및 출구 목표와 함께 당신의 규율이며 일관된 이익을 가져오고 귀하가 부주의 한 손실을 입지 않도록합니다. 인내심을 갖고 프로세스를 진행하십시오. 거래를 조기에 끝내고 싶은 유혹이 있다면, 물러나서 원래 중지와 목표를 설정 한 이유를 살펴보십시오. 그런 다음 훌륭한 상인을 만드는 것이 훈련이라는 것을 상기하십시오.
포지션 판매시기 알기
징계를 충실하게 따르는 경우가 있지만 인내심에도 불구하고 주식의 가격은 거의 움직이지 않습니다. 당신은 인내심을 가지고 규칙을 따랐습니다. 이제 무엇을하십니까?
대부분의 경우 거래 분석을 다시 검토하는 것이 가장 좋습니다. 새로운 모습을보고 변경된 내용을 찾으십시오. 무언가가 다른 경우, 새로운 분석으로 인해 거래에 들어가는 원래 이유가 달라 집니까? 거래에 대한 이론적 근거가 변경된 경우, 분석시이 가격으로 주식을 피해야합니까? 재고가 없어야하는 경우 즉시 판매하십시오. 반면, 분석 결과, 이 주식이 보유하고있는 모든 기준을 충족하고 진입 점이 매우 가까운 것으로 밝혀지면 계속해서 포지션을 유지하는 것이 좋습니다.
많은 경우에, 주식의 가격이 목표에 접근 할 것이며 환자가되는 것이 당신을 위해 잘 될 것입니다. 이제 위치를 정리해야 할 때가 왔습니다. 가격이 목표 또는 후행 정지 점에 도달 할 때까지 기다리면서 인내심을 가질 수도 있고, 거래소에서 이익을 얻을 수 있도록 정지 점을 강화할 수도 있습니다. 두 경우 모두 수익성있는 거래로 인내심을 보상해야합니다.
판매에는 약간의 재량권이 제공되지만 미리 정해진 기준에 따라 목표 및 정지를 변경해야합니다. 예를 들어, 거래가 엔트리와 목표 사이의 중간에있을 때 중지를 엔트리 가격으로 조정하도록 결정할 수 있습니다.
결론
요약하면, 거래의 많은 부분이 심리적이므로 인내심은 투자자들에게 큰 미덕이됩니다. 거래에 참여할 때 인내심을 나타내고 거래가 진행되는 동안 인내심을 갖는 것은 성공적인 거래 및 투자에 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 인내심을 완고하게 만드는 것은 항상 경계해야하는 것입니다. 사전 정의 된 기준에 따라 지속적으로 거래를 종료하는 것이 트레이더로서의 성공을 향상시키는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
