트레이더가 피벗을 이해하고 사용할 때 수익 잠재력이 증가합니다. 피봇이라는 용어는 자산 가격의 전환점을 말하며 종종 주요 수준의지지와 저항과 일치합니다. 피벗에는 계산 된 피벗 (수학 공식을 사용하여 결정된 피벗)과 가격 피벗 (차트에서 가격 동작을 확인하여 결정)의 두 가지 기본 유형이 있습니다. 우리는 가격 중심점에 중점을두고이를 적극적 거래 전략에 성공적으로 구현할 수있는 방법을 보여줄 것입니다.
피봇의 종류
플로어 트레이더 피벗이라고도하는 계산 된 피벗은 전날의 고가, 저가 및 종가를 사용하는 공식에서 파생됩니다. 결과적으로 가격 조치가 위 또는 아래로 돌릴 수있는 초점 가격 수준이됩니다. 계산 된 피벗은 가격의 잠재적 전환점을 나타내며 가격 피벗은 실제 역사적인 전환점입니다.
가격 피벗은 계산되지 않습니다. 피벗은 가격 막대 사이의 구조적 관계에 의해 정의됩니다. 모든 기간에 가격 피벗이 형성되고 추세의 빌딩 블록이며 거래를위한 객관적인 진입 및 출구 지점을 제공합니다.
가격 피벗은 3 개의 막대로 가장 잘 개념화됩니다. 3 바 피봇 로우는 지지대를 나타내며 압력을 구매할 때 가격이 하락할 때 형성됩니다. 이전 막대의 최고점보다 높은 종가를 표시하며 이전 막대의 저점이 이전 막대보다 낮습니다. 이것은 모든 시간 프레임에 적용됩니다.
3 바 피벗 높이는 저항을 나타내며 판매자가 가격을 위아래로 바꿀 때 형성됩니다. 최고가가 낮은 가격 표시 줄이 이전 막대가 아래로 닫히고 이전 막대의 최고가 이전 표시 줄보다 높은 경우가 표시됩니다. 구조적 피벗은 다이어그램이나 가격 차트에서 볼 때 더 쉽게 인식되고 이해됩니다. 이것은 모든 시간 프레임에 적용됩니다. (그림 1 참조)
그림 1:이 3 개의 바는 피벗을 낮게 / 높게 만듭니다.
가격 피벗은 반전을 나타내며 추세의 빌딩 블록입니다. 낮은 피벗 최고점과 낮은 피벗 최저점은 하향 추세이며 피벗 최고점이 연결되어 하향 추세선을 형성합니다. 그림 2와 같이 일련의 더 높은 피벗 로우와 더 높은 피벗 하이가 상승 추세이며 피벗 로우가 연결되어 상승 추세선을 형성합니다.
그림 2: 일련의 높은 피봇 로우가 상승 추세를 만듭니다.
가격 피벗에 대한 전략적 용도
또한 추세가 반대 방향으로 변경되는 시점을 확인하는데도 피벗이 필수적입니다. 추세 반전은 피벗 순서의 변화로 나타납니다. 하향 추세는 일련의 낮은 최고점과 낮은 최저점을 가지며 피벗 최고점에 하향 추세선이 그려집니다. 고점과 저점이 높아지면 상승 추세로의 추세 반전에 대한 추정 증거가 있습니다 (그림 3).
하향 추세선 위에 높은 피벗 로우가 형성되면 신호의 강도가 증가합니다. 공격적인 트레이더는 같은 날 종가에 진입 할 수 있습니다.
그림 3: 나스닥 선물의 하락세 반전. 피봇 로우가 높을수록 상승 추세가 반전됩니다. 이 신호는 높은 피벗 로우가 하강 추세선 위에서 닫히면 강화됩니다.
피벗은 위험 관리에도 도움이됩니다. 그림 3의 예에서 정지 손실 순서는 이전 피벗 최저값 아래에 배치됩니다. 가격이 또 다른 높은 피벗을 높고 낮게 만들 때 하향에서 상향으로 추세 반전을 확인할 수 있습니다. 가격이 더 높을 수없는 경우 추세 반전이 발생하지 않았으며 거래자는 거래를 종료합니다. 가격이 더 높고 높으면 더 낮아지면 스톱 손실은 다음으로 더 높은 피벗 낮음으로 이동하고 추세가 진행됨에 따라 후속 피벗에서 멈춤이 추적됩니다.
상승 추세는 반대 피벗 시퀀스로 하락 점으로 반전됩니다. 상승 추세는 일련의 고점과 고점을 가지며 피벗 최저점에 상승 추세선이 그려집니다. 하한과 하한이 낮아지면 하락세에 대한 추세 반전의 추정 증거가 있습니다 (그림 4). 다시, 낮은 피벗 하이가 상승 추세선 아래로 형성 될 때 신호의 강도가 증가합니다. 상인은 같은 날에 종가에 진입 할 수 있습니다. 초기 정지는 이전 피벗 높이에 배치되고 추세에 따라 추적됩니다.
그림 4: Goldman Sachs의 상승 추세 반전. 하단 피벗 높음 / 낮음은 반전을 트리거합니다.
피벗은 가격을 결정하여 추세가 변화하는시기를 확인할 수 있습니다. 가격은 일반적으로 추세와 범위 조건 사이에서 순환합니다. 피벗이 일련의 가변 최고 값과 최저점을 형성 할 때, 가격은 범위 통합 또는 측면 추세로 들어갑니다. 범위 내에서 피벗이 계속 위나 아래로 움직이지 않습니다. 지지와 저항 사이에서 가격이 앞뒤로 움직이며 구매 및 판매 압력 수준을 테스트합니다. 이러한 가격 통합 기간 동안 피벗 최고점 (저항선)과 최저점 (지지선)의 경계에 추세선을 그려 가격 패턴을 표시 할 수 있습니다.
확인으로 패턴 사용
지지선과 저항선이 모두 수 평일 때 직사각형 또는 채널 패턴이 나타납니다 (그림 3 및 5). 선 중 하나 또는 둘 모두가 기울어지면 삼각형 패턴이 보입니다 (그림 4 및 5). 이 라인의 작은 침투는 반대 방향으로 희미해질 수 있습니다. 또한 선은 범위 조건이 추세로 다시 바뀌는시기를 식별하는 데 도움이됩니다. 저항선을 상회하는 가격으로 높은 새로운 피벗은 상승 추세로 돌파한다는 것을 나타냅니다. 지지선 아래로 가격이 유지되는 새로운 피벗은 하락세로 돌파한다는 것을 나타냅니다.
그림 5: 차트 패턴
거래 신호에 피벗을 사용하면 얻을 수있는 주요 이점 중 하나는 객관적인 가격대이며 거래를 덜 감정적으로 만들 수 있다는 것입니다. 가격 막대의 구조에 따라 가격이 바뀌 었는지 여부입니다. 정지 점은 특정 피벗 포인트에 따라 배치됩니다. 미래의 가격 방향을 어디에서 멈추거나 예측해야하는지 추측 할 필요가 없습니다. 피봇은 우리가 희망하는 것과 반대로 실제로 일어나는 것을 보여줍니다. 피벗 구조를 이해하는 거래자는 더 이상 가격이 무엇인지 궁금해 할 필요가 없습니다.
결론
구조적 피벗을 읽는 기능은 거래에서 중요한 우위를 제공합니다. 피봇은 주식, 뮤추얼 펀드, 교환 거래 펀드, 통화 및 선물로 수익을 높이는 데 사용할 수 있습니다. 피벗은 추세가 있음을 나타내며 추세가 반전, 연결 또는 연결 끊김으로 바뀔 때를 보여줍니다. 구조적 피벗은 중요한 가격 패턴을 설명하고 진입, 출구 및 손실 손실 배치에 대한 실시간 신호를 제공합니다.
