최근 부동산 거래 거래 자금 (ETF)의 하락은 스윙 트레이더가 올해 실적이 좋은 부문 중 하나에서 추진력에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. 그룹을 추적하는 대부분의 펀드는 부동산을 소유하고 운영하여 소득을 창출하는 회사 인 부동산 투자 신탁 (REIT)에 투자합니다.
경제 성장이 안정적으로 유지되고 연준이 금리를 상대적으로 낮게 유지한다면 리츠는 2020 년까지 계속해서 실적을 올릴 것으로 보입니다. 건전한 경제는 집주인이 임대료를 점진적으로 늘릴 수있게 해주 며, 더 낮은 요율을 통해 싼 돈에 접근하면 부동산 소유자가 재산 부채를 처리하는 데 도움이됩니다. 또한, REIT가 순이익의 90 %를 배당금 형태로 투자자에게 전달하면 채권 수익률이 떨어지면 더욱 매력적입니다.
전자 상거래 및 대형 몰 앵커 파산은 의심 할 여지없이 소매 리츠에 영향을 미쳤지 만, 온라인 주문 수요를 충족시키기 위해 물류 인프라 및 주문 처리 센터에 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷 (IoT) 및 인공 지능 (AI)의 증가는 타사의 통신 인프라 및 데이터 센터 REIT에 적합합니다.
부동산 REIT ETF에서 딥을 구매하려는 경우 아래에 설명 된 3 가지 펀드를 고려해야합니다. 각각의 메트릭을 검토하고 몇 가지 거래 가능성을 통해 작업합시다.
Direxion Daily MSCI 부동산 Bull 3X 주식 (DRN)
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X 주식 (DRN)은 관리 자산 (AUM)이 $ 64.77 백만인 자산으로 MSCI US IMI 부동산 25/50 지수의 일일 성과의 3 배를 반환하는 것을 목표로합니다. 벤치 마크는 대형 및 소형 자본 리츠로 구성되며 가중치가 5 %를 초과하는 모든 할당은 지수의 50 %를 초과 할 수 없다고 규정합니다. DRN은 레버리지 노출을 통해 미국 부동산 시장에 대한 단기적인 단기 베팅을 원하는 사람들에게 적합한 도구를 제공합니다. 거래자들은 펀드의 평균 스프레드가 0.43 % 더 넓고 때로는 주식 거래가 부진하기 위해 제한 주문을 고려해야합니다. ETF의 1.04 % 비용 비율은 값 비싼 편이지만 활발한 거래에는 크게 영향을 미치지 않습니다. 2019 년 11 월 27 일 현재, 이 펀드는 1.59 %의 배당 수익률을 제공하며 현재까지 72.21 % (YTD)를 얻었습니다.
3 월 초 50 일 단순 이동 평균 (SMA)이 200 일 SMA를 넘어서 "골든 크로스"구매 신호를 생성 한 이후 DRN 주가는 꾸준히 더 높은 추세를 보이고 있습니다. 지난 9 개월 동안 점선으로 된 파란색 추세선으로의 하락은 확실한지지를 제공했습니다. 따라서 11 월이 면밀히 관찰 된 추세선으로 되돌아 가면 스윙 트레이더에게 높은 확률의 진입 점이 제공됩니다. 포지션을 취한 사람은 11 월 23 일 최저 $ 28에 스톱 로스 주문을하고 52 주 최고가 인 $ 32.43 근처에서 이익을 얻는 것에 대해 생각해야합니다.
ProShares 울트라 부동산 (URE)
URE (ProShares Ultra Real Estate)는 Dow Jones US Real Estate Index의 일일 수익률의 두 배를 제공한다는 목표를 가지고 있습니다. 펀드의 기본 지수는 주거, 아파트, 사무실 및 소매 부동산에 투자하는 회사 및 REIT로 구성됩니다. 현명한 일일 백만 달러 규모의 유동성 거래와 평균 딤 스프레드와 함께 12 년 된 ETF는 미국 부동산에 대한 베팅을 원하는 사람들에게 적합한 선택입니다. 거래자들은 펀드의 균형 재조정 메커니즘으로 인해 복리 효과로 인해 하루 이상 수익을 예측할 수 없습니다. URE는 1 억 5, 560 만 달러의 순자산을 관리하고, 0.95 %의 관리 수수료를 청구하며, 2019 년 11 월 27 일 현재 약 50 %의 YTD 이익을 자랑합니다.
URE 주가는 50 일 SMA와 최근 주가의 대부분을 바닥으로 삼는 추세선과 함께 3 월 이후 순서대로 상승 추세를 유지했습니다. 이번 달 스틸 플레이 추세선으로 되돌아 가면 6 월과 7 월 스윙 고점에서 추가지지를 받아 이전 저항의 형태로 현재지지를 받고 있습니다. 현재 수준에서 구매하는 거래자는 $ 82.50 이하의 스톱 오더를 설정하고 최소 2 배의 위험을 나타내는 움직임으로 이익을 확보하는 것을 목표로해야합니다. 예를 들어 $ 4.10 스탑을 사용하는 사람들은 화요일 $ 86.60 마감 가격과 $ 82.50의 차이로 이익 목표를 $ 94.80 근처에 설정해야합니다.
iShares 미국 부동산 ETF (IYR)
2000 년에 시작된 iShares US Real Estate ETF (IYR)는 Dow Jones US Real Estate Index의 성과를 추적하여 트레이더에게 해당 분야를 따르는 바닐라 관련 도구를 제공합니다. REIT 공간 내에서 47 억 달러의 펀드는 각각 31.55 %, 14.72 % 및 11.20 %의 비율로 특수, 주거 및 소매 부동산으로 기울어집니다. 셀 타워 소유자 인 American Tower Corporation (AMT)은 7.50 %로 최고 재고 가중치를받습니다. 거래자들은 꽉 찬 페니 스프레드와 풍부한 유동성을 즐기고 하루 600 만 주가 넘는 주식을 교환합니다. 2019 년 11 월 27 일 현재, IYR은 2.57 %의 배당 수익률을 발행했으며 올해는 25.53 %를 반환했습니다. 이에 비해 평균 S & P 500 회사는 25.28 % 증가했으며 1.88 %를 생산했습니다.
IYR이 URE와 동일한 기본 지수를 추적함에 따라 두 차트 모두 현저하게 유사 해 보입니다. 이번 분기의 1 분기 이후 진행된 상승 추세선의 두 번째 태그는 트레이더가 역 추세 이동으로 주식을 입력 할 수있게합니다. RSI (상대 강도 지수)는 과매 수권보다 낮은 수치를 기록하여 통합하기 전에 더 높은 가격을 테스트 할 수있는 충분한 공간을 제공합니다. 펀드는 관리 수수료를 낮추기 때문에 후행 스톱을 사용하여 수익을 올리는 것을 고려하십시오. 이 출구 기술을 적용하려면, 11 월 그네 최저점 아래에 첫 번째 정지 점을두고, 각각의 연속적인 상승 통 아래로 올리십시오.
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