많은 투자자들이 수익, 평가 또는 산업 동향과 같은 기본 사항을 기반으로 주식을 분석하지만 기본 요소가 항상 시장 가격에 반영되는 것은 아닙니다. 기술 분석은 주로 가격 및 수량과 같은 과거 데이터를 검토하여 가격 변동을 예측하려고합니다.
통계 분석 및 행동 경제학과 같은 기술을 활용하여 거래자와 투자자가 내재 가치와 시장 가격의 차이를 탐색 할 수 있도록 도와줍니다. 기술 분석은 트레이더에게 과거 정보가 제공 될 가능성이 가장 높은 것으로 안내합니다. 대부분의 투자자는 기술적 분석과 기본 분석을 모두 사용하여 결정을 내립니다.
올바른 접근법을 선택하십시오
기술적 분석에 접근하는 방법에는 하향식 접근법과 상향식 접근법의 두 가지가 있습니다. 종종 단기 트레이더는 하향식 방식을 취하고 장기 투자자는 상향식 방식을 사용합니다.
- 위에서 아래로. 하향식 접근법은 개별 증권에 초점을 맞추기 전에 전체 경제를 살펴 보는 거시 경제 분석입니다. 상인은 먼저 경제, 섹터, 그리고 주식의 회사에 중점을 둘 것입니다. 이 접근법을 사용하는 거래자들은 장기 밸류에이션이 아니라 단기 이익에 중점을 둡니다. 예를 들어, 거래자는 구매 기회로 50 일 이동 평균에서 벗어난 주식에 관심이있을 수 있습니다. 상향식. 상향식 접근법은 거시 경제적 관점과 달리 개별 주식에 중점을 둡니다. 잠재적 진입 점과 출구 점에 근본적으로 흥미로운 것으로 보이는 주식을 분석합니다. 예를 들어, 투자자는 하락 추세에서 저평가 된 주식을 찾아 기술적 분석을 사용하여 주식이 바닥에 올랐을 때 특정 진입 점을 식별 할 수 있습니다. 그들은 그들의 결정에 가치를 추구하고 그들의 거래에 대한 장기적인 견해를 갖고 자합니다. (관련 자료는 상향식 및 하향식 투자 설명 참조 )
이러한 고려 사항 외에도 다양한 유형의 거래자가 다른 형태의 기술 분석을 선호 할 수 있습니다. 주간 거래자는 단순한 추세선과 거래량 지표를 사용하여 결정을 내릴 수 있으며, 스윙 또는 포지션 거래자는 차트 패턴과 기술 지표를 선호 할 수 있습니다. 자동화 된 알고리즘을 개발하는 거래자는 볼륨 지표와 기술 지표의 조합을 사용하여 의사 결정을 내리는 완전히 다른 요구 사항을 가질 수 있습니다.
초보자를위한 기술 분석 전략
시작하는 방법
기술 분석을 시작하기위한 5 가지 핵심 단계가 있습니다.
1. 기술 분석 전략을 식별하거나 거래 시스템을 개발하십시오.
첫 번째 단계는 전략을 식별하거나 거래 시스템을 개발하는 것입니다. 예를 들어, 초보 트레이더는 이동 평균 크로스 오버 전략을 따르기로 결정할 수 있으며, 여기서 특정 주가 변동에 대해 두 개의 이동 평균 (50 일 및 200 일)을 추적합니다.
이 전략의 경우, 단기 50 일 이동 평균이 장기 200 일 이동 평균을 초과하면 가격 상승 추세를 나타내며 구매 신호를 생성합니다. 매도 신호의 경우 그 반대입니다. (자세한 내용은 4 가지 일반적인 활성 거래 전략을 참조하십시오.)
2. 기술 전략에 맞는 거래 가능한 유가 증권을 식별하십시오.
모든 주식이나 유가 증권이 위의 전략에 맞지는 않을 것인데, 이는 비유 동적이거나 안정적인 주식 대신에 유동성이 높고 변동성이 높은 주식에 이상적입니다. 다른 주식 또는 계약은 다른 매개 변수 선택을 요구할 수도 있습니다.이 경우 15 일 및 50 일 이동 평균과 같은 다른 이동 평균이 있습니다.
3. 거래 실행에 적합한 중개 계좌를 찾으십시오.
선택한 유형의 유가 증권 (예: 보통주, 페니 주식, 선물, 옵션 등)을 지원하는 올바른 거래 계좌를 확보하십시오. 선택한 기술 지표를 추적하고 모니터링하는 데 필요한 기능을 제공하면서도 이익을 먹지 않도록 비용을 낮게 유지해야합니다. 위 전략의 경우 촛대 차트에서 평균이 이동하는 기본 계정이 작동합니다.
4. 거래를 추적하고 모니터링 할 인터페이스를 선택하십시오.
거래자는 전략에 따라 다른 수준의 기능이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 주간 거래자는 레벨 II 시세 및 마켓 메이커 가시성에 대한 액세스를 제공하는 마진 계정이 필요합니다. 그러나 위의 예에서는 기본 옵션이 저비용 옵션으로 선호 될 수 있습니다.
5. 전략을 구현하는 데 필요할 수있는 다른 응용 프로그램을 식별하십시오.
성능을 최대화하는 데 필요한 다른 기능이있을 수 있습니다. 일부 트레이더는 모바일 알림을 요구하거나 이동중인 거래에 액세스 할 수있는 반면, 다른 트레이더는 자동화 된 트레이딩 시스템을 활용하여 거래를 실행할 수 있습니다. (자세한 내용 은 최고의 기술 분석 거래 소프트웨어를 참조하십시오.)
팁과 위험 요소
거래는 어려울 수 있으므로 위의 사항을 넘어서 숙제를하는 것이 중요합니다. 다른 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
- 기술적 분석의 이론적 근거와 기본 논리 이해 과거에 어떻게 수행했는지보기 위해 거래 전략을 테스트합니다. 확장 성 및 향후 요구 사항에 대해 사려 깊고 융통성 있음 무료 평가판을 요청하여 거래 계정의 기능을 평가하려고 시도 처음부터 작은 규모로 시작하고 경험을 쌓으면서 확장합니다.
결론
기술 분석이 지식의 차이를 메우기 때문에 많은 투자자들이 투자 결정을 내릴 때 기본 분석과 기술 분석을 모두 활용합니다. 기술 분석에 대한 이해를 개발함으로써 거래자와 투자자는 장기 위험 조정 수익을 개선 할 수 있지만 비용이 많이 드는 실수를 피하기 위해 실제 자본을 투입하기 전에 이러한 기술을 이해하고 실행하는 것이 중요합니다. 관련 읽기는 기술 및 기본 분석 혼합을 참조하십시오.
