가격 패턴은 기술 분석 차트에 표시된 식별 가능한 일련의 가격 막대에서 볼 수 있습니다. 이러한 패턴을 사용하여 과거 가격 변동을 조사하고 특정 거래 수단에 대한 미래의 가격 변동을 예측할 수 있습니다. 독자는 이미 추세선, 연속 가격 패턴 및 역 분개 가격 패턴에 익숙해야합니다. 그렇지 않은 경우 기술 분석 가격 패턴 소개를 참조 하십시오. 패턴이 식별되면 패턴을 해석하는 방법을 탐색하고 드물지만 강력한 트리플 상단 및 트리플 하단 패턴을 조사합니다.
지속
가격 패턴의 지속 기간은 패턴을 해석하고 향후 가격 변동을 예측할 때 고려해야 할 중요한 사항입니다. 가격 패턴은 빠른 144 틱 차트에서 60 분, 일일, 주별 또는 연간 차트에 이르기까지 모든 차트 기간에 나타날 수 있습니다. 그러나 패턴의 중요성은 종종 크기 및 깊이와 직접 관련이 있습니다.
더 오랜 기간에 걸쳐 나타나는 패턴은 일반적으로 더 안정적이며, 가격이 패턴에서 벗어나면 더 큰 움직임이 발생합니다. 따라서 일별 차트에서 발생하는 패턴은 1 분 차트와 같이 하루 종일 차트에서 관찰 된 것과 동일한 패턴보다 더 크게 움직일 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 월별 차트에서 형성되는 패턴은 일일 차트에서 동일한 패턴보다 실질적인 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
가격 패턴은 투자자 나 거래자가 특정 수준의 구매 및 판매에 익숙해지면 이러한 수준간에 가격이 변동하여 깃발, 페넌트 등과 같은 패턴을 만듭니다. 가격이 최종적으로 가격 패턴을 벗어나면 감정에 큰 변화가 생길 수 있습니다. 지속 시간이 길수록 구매자는 저항선을 넘어 설 수밖에없고, 판매자는 지지선 아래로 넘어 가야합니다. 따라서 가격이 어느 방향 으로든 하락하면 더 강력한 이동을하게됩니다.. 그림 1은 Alphabet Inc. (GOOG) 주간 차트에 형성된 페넌트 가격 패턴을 보여줍니다. 가격이 기존 방향으로 계속되면 상승 움직임은 상당했다.
휘발성
유사하게, 가격 패턴 내에서 가격이 변동하는 정도는 가격 패턴의 유효성을 분석하고 최종 가격 변동의 크기를 예측하는 데 유용 할 수 있습니다. 변동성은 시간에 따른 가격 변동의 측정치입니다. 가격 변동이 커지면 변동성이 증가하고, 가격을 낮추려고하는 곰과 가격을 올리려고하는 황소 사이의보다 적극적인 전투로 해석 될 수있는 상태가 나타납니다. 변동성이 큰 패턴은 가격이 패턴을 벗어나면 가격이 더 크게 움직일 수 있습니다.
패턴 내에서 가격이 더 크게 움직일 경우, 반대 세력 (소와 곰)이 온화한 스컬이 아닌 심각한 전투에 참여하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 가격 패턴 내에서 변동성이 클수록 기대치가 높아질수록 가격이지지 또는 저항 수준을 위반함에 따라 더 중요하고 폭발적인 가격 변동이 발생합니다.
음량
가격 패턴을 해석 할 때 볼륨도 고려해야합니다. 볼륨은 지정된 기간 동안 손을 바꾼 특정 거래 상품의 단위 수를 나타냅니다. 일반적으로 거래 상품의 볼륨은 가격 차트 아래에 나타나는 막대 그래프 또는 일련의 수직선으로 표시됩니다. 부피는 최근 과거를 기준으로 측정 할 때 가장 유용합니다. 발생하는 구매 및 판매량의 변화는 최근 활동과 비교하고 분석 할 수 있습니다. 규범과 다른 볼륨 활동은 다가오는 가격 변화를 암시 할 수 있습니다.
가격이 각각 저항 또는지지 영역을 상회 또는 하회하고, 거래량과 관련하여 투자자 및 트레이더의 관심이 급상승하는 경우 그 결과로 인한 이동이 더 중요 할 수 있습니다. 물량의 증가는 가격 변동의 유효성을 확인할 수 있습니다. 반면에, 볼륨이 눈에 띄게 증가하지 않는 브레이크 아웃은, 특히 이동이 거꾸로되어있는 경우 이동에 대한 열의가 없기 때문에 실패 할 가능성이 훨씬 높습니다. (자세한 내용은 거래량 개선을위한 거래량 활용 방법 참조)
패턴 해석을위한 지침
기술 분석가가 가격 패턴을 해석하는 데 도움이되는 세 가지 일반적인 단계는 다음과 같습니다.
- 식별: 가격 패턴을 성공적으로 해석하기위한 첫 번째 단계는 유효한 패턴을 실시간으로 식별하는 것입니다. 패턴은 종종 과거 데이터에서 찾기가 쉽지만 패턴을 만드는 동안 선택하기가 더 어려워 질 수 있습니다. 거래자와 투자자는 추세선을 그리는 데 사용되는 방법에 세심한주의를 기울여 내역 데이터의 패턴 식별을 연습 할 수 있습니다. 추세선은 최고가와 최저가, 종가 또는 각 가격 표시 줄의 다른 데이터 포인트를 사용하여 구성 할 수 있습니다. 평가: 패턴이 식별되면 평가할 수 있습니다. 거래자와 투자자는 가격 패턴 내에서 가격 변동의 볼륨과 변동성을 수반하는 패턴의 지속 시간을 고려할 수 있습니다. 이를 평가하면 가격 패턴의 유효성과 관련하여 더 나은 그림을 얻을 수 있습니다. 예측: 패턴이 식별되고 평가되면 거래자와 투자자는 정보를 사용하여 예측을 형성하거나 미래 가격 변동을 예측할 수 있습니다. 당연히, 가격 패턴이 항상 협력하는 것은 아니며, 가격 패턴을 식별한다고해서 특정 가격 조치가 발생한다고 보장하지는 않습니다. 그러나 시장 참여자들은 발생할 가능성 이있는 활동에주의를 기울여 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다.
트리플 상하
트리플 탑과 바텀은 더블 탑과 바텀의 확장입니다. 이중 상단과 하단이 "M"또는 "W"와 유사하면 트리플 상단과 하단은 필기체 "M"또는 "W"와 유사합니다. 트리플 바닥). 이러한 가격 패턴은지지 또는 저항 영역을 돌파하려는 여러 번의 실패한 시도를 나타냅니다. 트리플 탑에서 가격은 세 번의 저항 영역을 넘어서고 실패하고 후퇴한다. 반대로 3 중 바닥은 가격이지지 수준을 돌파 할 때 3 개의 찌르기가 실패하고 다시 튀어 오르는 경우에 발생합니다.
패턴이 상승 추세를 방해하고 하락 추세로 변화하기 때문에 트리플 탑 형성은 약세 패턴입니다. 그 형성은 다음과 같습니다.
- 가격은 점점 높아지고 결국 저항 수준에 도달하여지지 영역으로 떨어지고, 가격은 저항 수준 테스트를 다시 시도하고 실패하고 지원 수준으로 돌아갑니다. 가격은 실패를 통해 저항을 뚫고 다시 한 번 시도합니다. 다시 지원 수준으로 넘어갑니다.
이 가격 조치는 구매자와 판매자 간의 결투를 나타냅니다. 구매자는 가격을 높이려고하지만 판매자는 가격을 낮추려고합니다. 저항의 각 테스트는 일반적으로 참여가 증가하고 해당 볼륨이 증가하여 지원 수준을 통해 가격이 하락할 때까지 볼륨이 감소합니다. 확립 된 수준의 저항을 뚫 으려는 세 번의 시도가 실패했을 때, 구매자는 일반적으로 소진되고 판매자가 물러 가고 가격이 하락하여 추세 변화가 발생합니다.
반면 트리플 바닥은 패턴이 하락세를 방해하고 상승세로 추세가 변경되기 때문에 본질적으로 강세입니다. 트리플 바닥 가격 패턴은 지원 영역을 통해 가격을 푸시하려는 세 번의 실패한 시도로 특징 지어집니다. 각 연속적인 시도에는 일반적으로 가격이 하락을 시도하고 실패하고 저항 수준을 통과하기 위해 돌아올 때까지 볼륨이 감소합니다. 트리플 탑과 마찬가지로이 패턴은 구매자와 판매자 사이의 투쟁을 나타냅니다. 이 경우, 소진 된 판매자는 구매자에게 우세한 추세를 뒤집고 상승세로 승리 할 수있는 방법을 제공합니다. 그림 2는 McGraw Hill 주식의 일일 차트에서 한 번 개발 된 3 중 바닥을 보여줍니다.
트리플 상단 또는 하단은 확립 된 트렌드가 약해지고 있고 다른 쪽이 힘을 얻고 있음을 나타냅니다. 두 가지 모두 압력의 변화를 나타냅니다. 트리플 탑의 경우 구매자에서 판매자로 이동합니다. 3 중 바닥은 판매자에서 구매자로의 전환을 나타냅니다. 이러한 패턴은 전원이 손을 켤 때 가드의 변화를 시각적으로 보여줍니다.
결론
가격 패턴은 스캘 퍼가 사용하는 빠른 눈금 차트 또는 투자자가 사용하는 연간 차트에 관계없이 모든 차트 기간에 발생합니다. 각 패턴은 구매자와 판매자 간의 투쟁을 나타내며 결과에 따라 일반적인 추세가 계속되거나 추세가 반전됩니다. 기술 분석가는 가격 패턴을 사용하여 과거 및 현재 시장 활동을 평가하고 향후 가격 조치를 예측하여 거래 및 투자 결정을 내릴 수 있습니다. (추가 정보는 차트 패턴 분석을 참조 하십시오.)
