백화점 업계에서 가장 큰 상장 기업 중 하나 인 Macy 's, Inc.는 과거에 비해 31.75 % 급락했습니다. Macy 's의 연평균 수익률은 -34.65 %입니다. 또한 Nordstrom, Inc.의 3 개월 수익률은 -17.57 %이고 YTD 수익률은 -21 %입니다. 주요 소매 지수 인 S & P Retail Select Industry Index의 YTD 수익률은 -7.82 %이고 1 년 수익률은 -4.28 %입니다. 그러나 S & P Retail Select Industry Index는 지난 3 년간 연 수익률이 13.08 %이고 지난 5 년간 연 수익률이 14.35 %입니다.
소매 부문의 일부 유명 기업이 예상보다 낮은 수익을 내고 있지만 장기 투자 지평을 가진 가치 투자자는 잘 분산 된 포트폴리오의 위성 부분을 소매 관련 펀드를 추적하는 ETF (교환 거래 자금)에 할당하는 것을 고려해야합니다. 회사의.
시장 벡터 소매 ETF
Market Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)는 Van Eck Securities Corporation에서 2011 년 12 월 20 일에 발행되었습니다. 2015 년 11 월 20 일 현재 펀드의 총 순자산은 1 억 3, 360 만 달러와 26 개의 보유 자산입니다. 2015 년 10 월 31 일 현재 RTH는 -2.46 %의 3 개월 수익률, 7.2 %의 YTD 수익률 및 19.92 %의 1 년 수익률을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 연간 순 비용 비율 0.35 %를 부과하며 이는 소비자 순환 펀드의 평균 비용 비율 0.43 %보다 낮습니다.
RTH는 벤치 마크 지수 인 Market Vectors US Listed Retail 25 Index의 일반 가격과 수익률 성능을 모색합니다. RTH의 벤치 마크 지수는 소매 유통, 도매 업체, 온라인, 전문, 식품 및 기타 스테이플, DM 및 TV 소매 업체에 종사하는 회사의 성과를 추적합니다. 정상적인 시장 상황에서 RTH는 전체 순 자산의 80 % 이상을 벤치 마크 지수에 포함 된 회사의 보통주에 투자합니다.
인 베스코 다이나믹 리테일 ETF
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR)는 2005 년 10 월 26 일 Invesco에 의해 발행되었습니다. 2015 년 10 월 31 일 현재, PMR은 처음부터 10.54 %의 수익을 올렸습니다. 펀드는 YTD 수익률이 -2.32 %이고 1 년 수익률이 9.59 %입니다. PMR은 평균 연간 순 비용 비율 0.63 %를 청구하는 반면, 소비자 순환 자금 범주의 평균 연간 순 비용 비율은 0.43 %입니다.
이 펀드는 벤치 마크 지수 인 Dynamic Retail Intellidex 지수의 가격 및 수율 성과에 상응하는 투자 결과를 제공하고자합니다. Dynamic Retail Intellidex 지수는 30 개 미국 소매 업체의 보통주로 구성됩니다. 회사는 수입, 품질, 관리, 가격 모멘텀 및 가치에 따라 선택됩니다. 정상적인 시장 상황에서 PMR은 전체 순 자산의 90 % 이상을 벤치 마크 지수를 구성하는 회사의 보통주에 투자합니다.
2015 년 9 월 30 일 현재 펀드의 산업 배분은 식품 소매에 21.85 %입니다. 의류 소매점에 18.95 %; 마약 소매에 11.73 %; 소비자 및 전자 제품 소매점에 8.22 %; 대형 슈퍼마켓 및 수퍼 센터 대비 7.85 %; 전문점 5.44 %; 자동차 소매점에 5.34 %; 잡화점 5.19 %; 주택 개선 소매점 대비 5.06 %; 트럭 운송시 2.98 %.
SPDR S & P 소매 ETF
SPDR S & P 소매 ETF (NYSEARCA: XRT)는 2006 년 6 월 19 일 State Street Global Advisors에 의해 발행되었습니다. 이직률은 45 %이며 연간 순 비용 비율은 0.35 %이며 이는 소비자 순환 자금 범주의 평균 비용 비율보다 낮습니다. 2015 년 11 월 19 일 현재, 이 펀드는 1.16 %의 배당 수익률을 제공합니다.
XRT는 벤치 마크 지수 인 S & P Retail Select Industry Index의 총 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 정상적인 상황에서 XRT는 총 순 자산의 80 % 이상을 지수를 구성하는 회사의 보통주에 투자합니다. 2015 년 11 월 20 일 현재, 펀드의 상위 5 개 부문 할당은 의류 소매에 대한 21.87 %입니다. 전문점 17.53 %; 자동차 소매점 15.24 %; 인터넷 소매점에 14.89 %; 그리고 식품 소매점에 8.36 %.
iShares 미국 소비자 서비스 ETF
iShares 미국 소비자 서비스 ETF (NYSEARCA: IYC)는 2000 년 6 월 12 일 BlackRock에 의해 발행되었습니다. 이 펀드는 BlackRock Fund Advisors에 의해 관리되며 연간 비용 비율 0.43 %를 청구하며 이는 소비자 순환 펀드의 평균 비용 비율과 일치합니다. 2015 년 10 월 31 일 현재, IYC는 1 년 수익률 16.95 %, 지난 3 년 동안 연간 수익률 21.42 % 및 최초 개시 이후 6.88 %의 연간 수익률을 보유하고 있습니다.
이 펀드는 펀드의 벤치 마크 지수 인 Dow Jones US Consumer Services Index에 해당하는 투자 결과를 제공하려고합니다. Dow Jones 미국 소비자 서비스 지수는 미국 소비자 서비스 주식 시장의 기압계 역할을하며 중소형 주식을 포함 할 수 있습니다. 정상적인 시장 상황에서 IYC는 총 순 자산의 90 % 이상을 보통주에 투자하고 벤치 마크 지수에 포함 된 회사의 예금 영수증에 투자 할 수 있습니다.
2015 년 11 월 20 일 현재, 펀드의 산업 배분은 소매에 35.93 %입니다. 미디어 대비 24.14 %; 소비자 서비스 대비 15.61 %; 식품 및 스테이플 소매점에 14.11 %; 수송에 5.12 %; 건강 관리 장비 및 서비스에 대한 3.32 %; 상업 및 전문 서비스에 1.40 %; 현금 및 / 또는 파생 상품 대비 0.18 %; 소프트웨어 및 서비스 대비 0.12 %; 기술 하드웨어 및 장비 대비 0.07 %
퍼스트 트러스트 Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD)는 2007 년 5 월 8 일 First Trust Portfolio에 의해 발행되었습니다. 이 펀드는 First Trust Advisors가 조언하며 0.70 %의 높은 연간 순 비용 비율을 청구합니다. FXD의 연간 순 비용 비율은 높은 이직률 131 %로 설명 할 수 있습니다. 2015 년 11 월 20 일 현재, 이 펀드는 129 개의 보유 자산과 22 억 4 천만 달러의 총 순 자산을 보유하고 있습니다.
FXD는 벤치 마크 지수 인 StrataQuant Consumer Discretionary Index에 해당하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 벤치 마크 지수는 NYSE 그룹에서 유지 관리하고 후원하며 AlphaDEX 주식 선택 방법론을 구현합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 벤치 마크 지수를 구성하는 회사의 보통주에 총 순 자산의 90 % 이상을 투자합니다. First Trust Advisor는 FXD의 성능과 벤치 마크 지수의 성능 사이에 0.95 이상의 상관 계수를 찾습니다.
2015 년 11 월 20 일 현재 펀드의 산업 배분은 전문 소매업의 23.21 %입니다. 미디어 대비 16.2 %; 가구 내구재 대비 9.9 %; 호텔, 레스토랑 및 레저에 9.57 %; 섬유, 의류 및 사치품 6.93 %; 자동차 부품 대비 5.88 %; 인터넷 및 카탈로그 소매점 대비 5.71 %; 여러 소매 소매점 대비 5.05 %; 다각화 된 소비자 서비스 대비 3.66 %; 그리고 2.96 % 자동차.
