러시아 ETF는 가장 인구가 많은 아홉 번째 국가와 비교적 새로운 시장 경제에 매우 전문적인 노출을 제공합니다. 이 BRIC 구성 요소는 브라질, 인도 및 중국과 함께 전 세계 경제 개발에 핫 스팟을 제공하여 지난 20 년 동안 많은 산업 성장을 이룩했습니다. 금융 시장이 향후 10 년을 향해 나아가면서 이들 국가에 대한 서구의 의존은 불가피 해 보인다.
미국 거래소에서 거래되는 러시아 주식과 펀드는 2014 년과 2015 년에 서방과의 평화로운 관계를 해친 우크라이나 군사 개입에 대한 반응으로 폭발적으로 증가했습니다. 2016 년까지 정치적, 군사적 긴장은 계속되고 있으며, 수십 년 동안 최악의 상품 감소 동안 러시아의 에너지 의존도가 강화되었습니다. 더욱이 시리아 분쟁에 러시아가 개입 한 것은 철의 장막 시대의 어두운 기억을 불러 일으켰다.
러시아 ETF 개요
투자자와 시장 타이머는 미국 거래소에서 6 개의 ETF를 통해 러시아의 정치 및 경제 발전을 거래 할 수 있습니다. 이 그룹은 균형 잡힌 그룹으로, 3 개의 대형 자본 자금이 넓은 노출에 초점을 맞추고, 2 개의 자금이 레버리지 및 역 노출에 초점을 맞추고 단일 자금이 러시아 소형 자본 우주를 덮습니다. 성능이 크게 다를 수 있으므로 이러한 계측기 중에서 현명하게 선택하는 데 시간이 걸립니다.
빅캡 펀드는 에너지 부문에 대한 대규모 노출을 제공하며, 이는 상품 붕괴로 폭행을당했습니다. 러시아의 천연 가스 대기업 인 Gazprom PJSC ADR은 보유 목록의 최상위에 위치하며 레버리지 및 역 펀드의 가격을 계산하는 데 사용되는 지수의 최상위 구성 요소입니다. 작은 캡 펀드 만이 마켓 플레이어가 세계에서 가장 큰 천연 가스 매장량을 보유한이 메가 캡에 노출되는 것을 피할 수 있습니다.
최고의 러시아 ETF
|
이름 |
1000 년대의 자산 |
|---|---|
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시장 벡터 러시아 ETF (RSX) |
$ 1, 658, 580 |
|
iShares MSCI 러시아 출장 ETF (ERUS) |
$ 213, 844 |
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매일 러시아 불 3x 주식 (RUSL) |
$ 167, 551 |
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매일 러시아 베어 3 배 주식 (RUSS) |
$ 34, 297 |
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시장 벡터 러시아 소형 ETF (RSXJ) |
$ 30, 957 |
|
SPDR S & P 러시아 ETF (RBL) |
$ 21, 536 |
시장 벡터 러시아 ETF 는 그룹의 가장 인기있는 펀드를 제공하여 하루 평균 1, 300 만 주 이상을 거래합니다..63 %의 비용 비율을 가진 고가의 장비이지만 높은 유동성과 높은 입찰 / 요청 스프레드가이 높은 비용과 균형을 이룹니다. 2007 년 8 월 마지막 불 시장의 최고점에 도달하여 2011 년 4 월 이후 원유가 급등하면서 하락세가 계속되고 있습니다. 당연히, 5 년 동안 -57.82 %의 수익률을 기록했습니다.
이 펀드는 시가 총액 가중 시장 벡터 러시아 지수를 추적합니다. 7.72 % 가즈프롬 가중을 유지하는 반면 에너지 부문은 총 가중의 35 %를 차지합니다. 기본 재료, 금융 및 통신은 모두 거의 동일한 가중치를 구성하므로 펀드가 더 넓은 성과 기반을 제공 할 수 있습니다. 현재 연간 분배 수익률은 3.61 %입니다.
iShares MSCI Russia Capped ETF 는 러시아 거래소에 상장 된 주식의 상위 85 %에 국한된 자유 유동 조정 시가 총액 지수 인 MSCI Russia 25/50 지수를 추적하면서 다른 접근 방식을 취합니다. 평균 비용은.62 %이지만 높은 입찰가 / 요율 스프레드와 일일 542K의 주가로 평균 비용이 낮습니다. 이 펀드는 2010 년 11 월부터 존재하여 5 년 동안 -53.69 %의 수익을 올렸습니다.
가즈프롬 (Gazprom)도이 펀드에서 가장 큰 지분으로, RSX보다 8.67 % 높다. 현재 총 27 개의 지분을 보유하고 있으며, 블루칩에서 메가 캡 범주의 63 %를 보유하고 있습니다. 이 부문 분석은 50 %의 에너지 할당으로 치우 치며 금융 서비스 및 기본 자재는 또 다른 25 %로 구성됩니다. 현재 연간 분배 수익률은 3.90 %입니다.
SPDR S & P Russia ETF 는 러시아 거래소의 상장 가중 가중 지수 인 S & P Russia Capped BMI Index를 추적하여 가장 광범위한 국가 노출을 제공합니다. ERUS와는 달리, 미국을 포함하여 외환에 상장 된 러시아 회사를 보유하고 있습니다.이 펀드는 그룹에서 가장 낮은 비용 비율을.59 %로 유지하지만 일일 평균 거래량이 12K를 약간 초과하여 광범위한 입찰 / 매도 스프레드 중 하나를 거래합니다. 주식. 현재 3.61 %의 배급 수익률을 지불합니다.
Market Vectors Russia Small-Cap ETF 는 러시아 상장 및 예탁 영수증 소형 상한의 시장 가중 지수를 추적합니다. 평균 일일 거래량이 33.8K로 낮 으면서.68 %의 높은 비용 비율과 광범위한 입찰 / 요가 스프레드를 나타냅니다. 펀드 노출의 20 %는 영국에 17 %, 미국에 4.6 %, 스웨덴에 4 %를두고 러시아 이외의 본사 또는 상장 회사에서 발생합니다. 에너지는 그룹 내 다른 펀드보다 훨씬 적은 가중치를 차지하며 1 %에 불과합니다. 현재 2.14 %의 배급 수익률을 지불합니다.
Daily Russia Bull 3x 주식 및 Daily Russia Bear 3x 주식 은 RSX 계산에 사용되는 것과 동일한 시가 총액 가중 지수 인 Market Vectors Russia Index를 추적하는 고 유동성 기기에서 레버리지 및 역 국가 노출을 제공합니다. 이것들은 각각 1.11 %와.98 %의 비용 비율로 거래 비용이 많이 들지만 레버리지 상품에서는 일반적입니다. 황소 펀드는 매일 422K 주에 비해 254 만 주에 곰 펀드의 평균 거래량의 거의 5 배를 차지합니다.
결론
6 개의 러시아 ETF는 해당 국가의 상장 기업에 폭넓게 노출되며 Market Vectors Russia ETF는 대부분의 투자 및 단기 판매 목표를위한 최상의 선택을 제공합니다.
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