거래는 둘 이상의 당사자간에 상품이나 서비스를 교환하는 것입니다. 당신이 당신의 차를 위해 가솔린이 필요하다면, 당신은 가솔린을 위해 달러를 거래 할 것입니다. 옛날과 여전히 일부 사회에서는 거래가 물물 교환에 의해 이루어 졌는데, 한 상품이 다른 상품으로 교환되었습니다. 거래는 다음과 같이 진행되었을 수 있습니다. Person A는 Person B의 나무에서 사과 바구니와 교환하여 Person B의 깨진 창문을 고정시킵니다. 이것은 상대적으로 쉬운 위험 관리로 거래를하는 실용적이고 관리하기 쉬운 일일 예입니다. 위험을 줄이기 위해 개인 A는 개인 B에게 자신의 사과를 보여달라고 요청하여 창을 고정하기 전에 사과가 잘 먹을 수 있도록해야합니다. 이것은 실용적이고 사려 깊은 인간 과정 인 천년 동안의 거래 방식이었습니다.
이것은 지금이다
이제 월드 와이드 웹에 들어가면 트랜잭션의 속도로 인해 갑작스런 위험이 완전히 통제되지 않을 수 있습니다. 실제로, 거래 속도, 즉각적인 만족감 및 60 초 이내에 수익을 올리는 아드레날린 돌진은 종종 도박 본능을 유발할 수 있으며, 많은 거래자들이 굴복 할 수 있습니다. 따라서 적절한 투기 습관을 요구하는 전문 비즈니스로서의 거래에 접근하기보다는 도박 형태로 온라인 거래를 할 수도 있습니다. ( 투자 또는 도박 에 대해 자세히 알아보십시오)
상인으로 추측하는 것은 도박이 아닙니다. 도박과 추측의 차이점은 위험 관리입니다. 다시 말해서, 추측을하면 위험에 대한 일종의 통제력이 있지만 도박에서는 그렇지 않습니다. 포커와 같은 카드 게임조차도 도박꾼의 사고 방식이나 투기꾼의 사고 방식으로 플레이 할 수 있습니다.
베팅 전략
베팅을하는 3 가지 기본 방법이 있습니다: Martingale, anti-Martingale 또는 투기. "speculari"라는 라틴어 단어에서 유래 한 것입니다.
Martingale 전략에서, 당신은 당신이 잃을 때마다 내기를 두 배로하고, 결국지는 줄이 끝나고 유리한 내기를 만들어 모든 손실을 복구하고 심지어 작은 이익을 만들기를 바랍니다.
안티 마팅 게일 전략을 사용하면 잃을 때마다 베팅은 절반으로 줄어들지 만, 이길 때마다 베팅은 두 배가됩니다. 이 이론은 당신이이기는 행진과 이익을 활용할 수 있다고 가정합니다. 온라인 트레이더에게는 분명히 이것이 두 가지 전략 중 채택하는 것이 좋습니다. 승리 할 때 손실을 빠르게 처리하고 거래 규모를 늘리거나 늘리는 것은 항상 덜 위험합니다.
그러나, 우선적으로 유리한 가능성을 쌓지 않고는 거래를해서는 안되며, 이것이 명백하게 불가능한 경우에는 거래를해서는 안됩니다. (Martingale 방법에 대한 자세한 내용은 FX Trading The Martingale Way를 참조하십시오 .)
확률을 알고
따라서 리스크 관리의 첫 번째 규칙은 거래가 성공할 확률을 계산하는 것입니다. 그러기 위해서는 기본 분석과 기술 분석을 모두 파악해야합니다. 거래하는 시장의 역학을 이해하고 심리적 가격 트리거 포인트가 어디에 있는지, 가격 차트를 결정하는 데 도움이 될 수 있는지도 알아야합니다.
거래 결정을 내린 후 다음으로 가장 중요한 요소는 위험 관리 및 관리 방법입니다. 위험을 측정 할 수 있다면 대부분 위험을 관리 할 수 있습니다.
유리한 가능성을 쌓을 때 모래에 선을 그리는 것이 중요합니다. 시장이 그 수준으로 거래되면 컷 아웃 포인트가됩니다. 이 컷 아웃 지점과 시장 진입 지점의 차이는 위험입니다. 심리적으로 거래를하기 전에이 위험을 미리 받아 들여야합니다. 잠재적 손실을 받아 들일 수 있고 괜찮다면 거래를 더 고려할 수 있습니다. 손실이 당신이 감당하기에 너무 많을 경우, 당신은 거래를해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 심한 스트레스를 받고 거래가 진행됨에 따라 객관적이 될 수 없습니다.
위험은 보상을 위해 동전의 반대면이므로 모래에 두 번째 줄을 그려야합니다.이 지점에서 시장이 거래되면 원래 컷 아웃 라인을 이동하여 위치를 확보합니다. 이것은 정류장을 슬라이딩으로 알려져 있습니다. 이 두 번째 라인은 시장이 그 시점에서 당신을 삭감하더라도 당신이 깰 수있는 가격입니다. 손익분기 점으로 보호를 받으면 시장이 매우 유동적이고 거래가 해당 가격으로 실행되는 것을 알기 만하면 위험이 거의 0으로 줄어 듭니다. 주문 중지, 제한 주문 및 시장 주문의 차이점을 이해해야합니다.
유동성
연구해야 할 다음 위험 요소는 유동성입니다. 유동성은 현재 가격에 충분한 수의 구매자와 판매자가 거래를 쉽고 효율적으로 수행 할 수 있음을 의미합니다. 외환 시장의 경우, 적어도 주요 통화로 유동성은 문제가되지 않습니다. 이 유동성은 시장 유동성으로 알려져 있으며, 현물 현금 외환 시장에서는 거래량에서 하루 약 2 조 달러를 차지합니다.
그러나이 유동성이 모든 브로커에게 반드시 제공되는 것은 아니며 모든 통화 쌍에서 동일하지는 않습니다. 실제로 거래자로서 귀하에게 영향을 미치는 것은 중개인 유동성입니다. 대형 외환 거래 은행과 직접 거래하지 않는 한, 계정을 보유하고 그에 따라 거래를 수행하려면 온라인 중개인을 사용해야합니다. 중개인 위험과 관련된 질문은이 기사의 범위를 벗어나지 만, 잘 알려져 있고 잘 대문자로 표시된 중개인은 최소한 귀하의 거래를 효과적으로 실행할 수있는 충분한 유동성을 보유한 대부분의 소매 온라인 거래자에게는 괜찮습니다.
거래 당 위험
위험의 또 다른 측면은 사용 가능한 거래 자본의 양에 따라 결정됩니다. 거래 당 위험은 항상 총 자본의 작은 비율이어야합니다. 좋은 시작 비율은 사용 가능한 거래 자본의 2 % 일 수 있습니다. 예를 들어, 계정에 $ 5000가있는 경우 허용되는 최대 손실은 2 %를 넘지 않아야합니다. 이러한 매개 변수를 사용하면 최대 손실은 거래 당 $ 100입니다. 거래 당 2 %의 손실은 계정을 삭제하기 전에 50 회 연속 잘못 될 수 있음을 의미합니다. 확률을 높이기 위해 적절한 시스템을 보유한 경우에는이 시나리오가 쉽지 않습니다.
그렇다면 실제로 위험을 어떻게 측정합니까?
거래 당 위험을 측정하는 방법은 가격 차트를 사용하는 것입니다. 이것은 다음과 같이 차트를 보면 가장 잘 나타납니다.
우리는 이미 시장이이 수준으로 거래 될 경우, 그 첫 번째 라인 (정지 손실)이 포지션을 삭감 할 수있는 지점에 그려 져야한다고 결정했습니다. 선은 1.3534로 설정되어 있습니다. 시장에 약간의 여유를주기 위해 스탑 손실을 1.3530으로 설정했습니다. (실패 포지션을 판매하는 기술 에서 정지 손실에 대해 자세히 알아보십시오 . )
위치에 진입하기에 좋은 곳은 1.3580이며, 이 예에서는 3 중 바닥을 형성하려는 시도가 실패한 후 시간당 최고치 바로 위에 있습니다. 따라서이 진입 점과 종료점의 차이는 50 핍입니다. 귀하의 계좌에서 $ 5, 000로 거래하는 경우, 귀하의 손실을 귀하의 거래 자본의 2 % 인 $ 100로 제한 할 것입니다.
미니 로트를 거래한다고 가정 해 봅시다. 미니 로트의 1 핍이 약 $ 1이고 위험이 50 핍인 경우 거래하는 로트마다 $ 50의 위험이 있습니다. 하나 또는 두 개의 미니 로트를 거래하고 $ 50-100 사이의 위험을 유지할 수 있습니다. 2 % 규칙을 위반하지 않으려면이 예에서 3 개 이상의 미니 로트를 거래해서는 안됩니다.
이점
다음으로 큰 위험 돋보기는 활용입니다. 레버리지는 자신의 엄격한 사용보다는 은행이나 중개인의 돈을 사용하는 것입니다. 현물 외환 시장은 매우 활용도가 높은 시장으로, 실제로 $ 100, 000를 거래하기 위해 $ 1, 000의 예치금을 예치 할 수 있습니다. 이것은 100: 1 레버리지 요소입니다. 100: 1 레버리지 상황에서 1 핍 손실은 $ 10입니다. 따라서 거래에 10 개의 미니 로트가 있고 50 핍을 잃어버린 경우 손실은 $ 50이 아니라 $ 500가됩니다.
그러나 현물 외환 시장 거래의 큰 이점 중 하나는 높은 레버리지의 가용성입니다. 이 높은 레버리지는 시장이 유동적이어서 포지션을 매우 신속하게 차단하기 때문에 다른 대부분의 시장에 비해 레버리지 포지션을 쉽게 관리 할 수 있기 때문에 이용할 수 있습니다. 물론 활용은 두 가지 방법을 삭감합니다. 당신이 활용되고 이익을 얻는다면, 당신의 수익은 매우 빠르게 확대되지만, 반대로 손실은 당신의 계정을 빨리 침식 할 것입니다. (자세한 내용은 레버리지의 "양날 칼"이 필요 없습니다 .)
그러나 거래에 내재 된 모든 위험 중에서 가장 관리하기 어려운 위험과 거래자 손실로 인한 가장 일반적인 위험은 거래자 자신의 나쁜 습관 패턴입니다.
모든 거래자는 자신의 결정에 책임을 져야합니다. 거래에서 손실은 표준의 일부이므로 거래자는 프로세스의 일부로 손실을 수용하는 법을 배워야합니다. 손실은 실패가 아닙니다. 그러나 신속하게 손실을 입지 않는 것은 적절한 무역 관리의 실패입니다. 일반적으로 트레이더는 자신의 포지션이 손실로 이동하면 두 번째로 자신의 시스템을 추측하고 손실이 돌아 오기를 기다리며 포지션이 수익성을 갖기를 기다립니다. 시장이 회복되는 경우에는 문제가 없지만 손실이 악화되면 재앙이 될 수 있습니다. ( 마스터 트레이딩 마인드 트랩 에서이 큰 장애물을 극복하는 방법을 배우십시오 . )
상인의 위험에 대한 해결책은 자신의 습관에 따라 행동하고 자신의 자아가 올바른 결정을 내리는 데 방해가되는 시간이나 단순히 나쁜 습관의 본능적 인 풀을 관리 할 수없는 경우를 인정할 정도로 정직해야합니다.
거래를 객관화하는 가장 좋은 방법은 각 거래에 대한 일지를 유지하고 진입 이유와 종료 이유를 기록하고 시스템이 얼마나 효과적인지 평가하는 것입니다. 다시 말해, 귀하의 시스템이 유리한 가능성을 쌓아 올릴 수있는 신뢰할 수있는 방법을 제공함으로써 잠재적 손실보다 더 수익성있는 거래 기회를 제공한다는 것에 대해 얼마나 확신하십니까?
결론
모든 거래에는 위험이 내재되어 있지만 위험을 측정 할 수있는 한 관리 할 수 있습니다. 거래 자본과 관련하여 너무 많은 레버리지를 사용하고 시장의 유동성 부족으로 인해 위험이 확대 될 수 있다는 사실을 간과하지 마십시오. 잘 훈련 된 접근 방식과 좋은 거래 습관을 가지면 위험을 감수하는 것이 좋은 보상을 얻는 유일한 방법입니다.
관련 독서에 대해서는 활성 거래자에 대한 위험 관리 기술을 살펴보십시오.
