Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN)는 가장 잘 알려진 투자 회사 중 하나로서 투자자에게 자산을 관리하는 데 도움이되는 수백 개의 뮤추얼 펀드를 포함한 광범위한 투자 기회를 제공합니다. 프랭클린 템플턴 뮤추얼 펀드는 고도로 숙련 된 관리 팀, 훈련 된 투자 접근 방식 및 펀드 평가 기관의 높은 점수를 자랑합니다.
프랭클린 뮤추얼 유럽 펀드 클래스 A
관리 자산 (AUM): $ 2.137 billion
2013-2018 평균 연간 순 자산 가치 (NAV) 수익률: 3.19 %
순 비용 비율: 1.29 %
프랭클린 뮤추얼 유럽 펀드 클래스 A는 순 자산의 80 % 이상을 유럽 기업의 증권에 투자함으로써 소득을 2 차 목표로하여 자본의 가치를 추구합니다. 그것은 주로 저평가 된 주식 증권과 덜 고민되는 증권 및 합병 차익 거래 기회에 중점을 둡니다.
펀드가 유로 및 영국 파운드 스털링과 같은 외화로 주식 증권을 구매하기 때문에 펀드의 수익은 통화 위험에 노출되어 있으며 환율의 변화로 인해 변동될 수 있습니다. 이 펀드는 영국 주식에 대해 약 29.9 %의 비중으로 비중 확대를하고 독일 주식은 펀드 포트폴리오의 약 13.69 %를 차지합니다. 부문 할당 측면에서, 보험 상품은 펀드 자산의 12.86 %를 차지하고 자본재는 10.92 %를 할당합니다.
이 펀드는 5.5 %의 수수료를 부과하며 최소 $ 1, 000의 투자가 필요합니다.
프랭클린 연방 면세 소득 기금 클래스 A
AUM: 110 억 달러
2013-2018 평균 연간 NAV 수익률: 3.82 %
순 비용 비율: 0.62 %
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A는 미 지방 자치 단체가 발행 한 면세 시립 채권에 투자하여 현재 수입을 창출하려고합니다. 도시 채권은 연방 세금이 면제되기 때문에이 기금은 세금이 높은 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드는 일반적으로 만기가 될 때까지 도시 채권을 매수하여 보유하므로 이직률이 매우 낮습니다. 이를 통해 Franklin Federal Tax-Free Income Fund는 세금 효율적으로 운영됩니다. 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕의 지방 자치 단체가 발행 한 채권은 펀드 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 펀드 채권의 85 % 이상이 투자 등급입니다.
2018 년 9 월 30 일 현재 펀드의 평균 기간은 4.3 년이며 30 일 SEC 수익률은 2.29 %입니다. 이 펀드는 가장 오래된 프랭클린 펀드 중 하나이며 18 년 이상 같은 펀드 매니저에 의해 관리되었습니다. 펀드의 최소 투자 요건은 $ 1, 000입니다.
프랭클린 유틸리티 클래스 A
AUM: 57 억 달러
2013-2018 평균 연간 NAV 수익률: 8.77 %
순 비용 비율: 0.73 %
Franklin Utilities Class A는 전기, 수도 및 통신 서비스와 같은 유틸리티 서비스를 제공하는 회사의 지분 증권에 자산의 약 90 %를 투자합니다. 이 펀드는 4.25 %의 수수료를 부과하며 최소 투자 요건은 $ 1, 000입니다.
템플턴 글로벌 본드 펀드 클래스 C
AUM: 393 억 달러
2013-2018 평균 연간 NAV 수익률: 1.18 %
순 비용 비율: 1.36 %
템플턴 글로벌 채권 펀드 클래스 C는 매력적인 잠재적 수익과 추가 포트폴리오 다각화를 제공 할 수있는 통화, 금리 및 주권 신용에 대한 투자 기회를 전 세계에서 검색합니다. 미주 국가에서 발행 한 주권은 펀드 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하며 총 할당량은 약 44 %입니다. 전체적으로 아시아 국가가 발행 한 채권은 펀드 포트폴리오의 24 %를 차지하며 포트폴리오의 약 26 %는 현금 및 현금 등가물입니다.
Michael Hasenstab은 2001 년부터 템플턴 글로벌 본드 펀드를 관리해 왔습니다.이 펀드는 수수료가 없으며 투자자가 최소 $ 1, 000를 기부해야합니다.
