캔들 스틱 차트는 여러 시간대의 데이터를 단일 가격 막대로 묶는 기술 도구입니다. 이는 종가의 점들을 연결하는 기존의 고가, 저가의 막대 또는 단순한 선보다 유용합니다. 촛대는 일단 완성되면 가격 방향을 예측하는 패턴을 만듭니다. 적절한 색상 코딩은이 화려한 기술 도구에 깊이를 더해 18 세기 일본 쌀 거래업자로 거슬러 올라갑니다.
Steve Nison은 그의 유명한 1991 년 저서 "일본식 촛대 차트 기법"에서 촛대 패턴을 서양 세계에 가져 왔습니다. 많은 거래자들은 이제 수십 가지의 형성 물을 식별 할 수 있는데, 이 곰팡이는 곰 같은 어두운 구름 덮개, 저녁 별, 검은 까마귀와 같은 다채로운 이름을 가지고 있습니다. 또한, 도지 및 해머를 포함한 단일 바 패턴이 수십 개의 장단기 거래 전략에 통합되었습니다.
주요 테이크 아웃
- 기술 거래 도구 인 촛대 패턴은 수세기 동안 가격 방향을 예측하는 데 사용되었습니다. 3 가지 라인 스트라이크, 2 개의 블랙 갭, 3 개의 검은 까마귀, 이브닝 스타, 버려진 아기 등 가격 방향과 운동량을 결정하는 데 사용되는 다양한 촛대 패턴이 있습니다. 그러나 이러한 촛대 패턴에서 방출되는 많은 신호는 현대 전자 환경에서 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
캔들 스틱 패턴 신뢰성
모든 캔들 스틱 패턴이 똑같이 잘 작동하는 것은 아닙니다. 헤지 펀드와 알고리즘에 의해 해체 되었기 때문에 큰 인기는 신뢰성을 떨어 뜨 렸습니다. 이 자금을 잘 지원하는 플레이어는 인기있는 텍스트에서 발견 된 기술 분석 전략을 실행하는 소매 투자자 및 전통적인 펀드 매니저와 거래하기 위해 초고속 실행에 의존합니다.
다시 말해, 헤지 펀드 매니저는 소프트웨어를 사용하여 높은 홀수 강세 또는 약세 결과를 찾는 참가자를 포착합니다. 그러나 안정적인 패턴이 지속적으로 나타나 단기 및 장기 이익 기회를 허용합니다.
가격 방향과 운동량의 선구자로서 탁월한 성능을 발휘하는 5 가지 캔들 스틱 패턴은 다음과 같습니다. 각각은 높은 가격 또는 낮은 가격을 예측할 때 주변의 가격 표시 줄과 관련하여 작동합니다. 또한 두 가지 방식으로 시간에 민감합니다. 첫째, 그들은 매일, 매일, 매주 또는 매월 검토중인 차트의 제한 내에서만 작동합니다. 둘째, 패턴이 완료된 후 그 효과는 3 ~ 5 바로 빠르게 감소합니다.
상위 5 개 촛대 패턴
이 분석은 2008 년 책 "촛대 차트 백과 사전"에서 촛대 패턴의 성능 순위를 만든 Thomas Bulkowski의 연구에 의존합니다. 그는 반전과 연속이라는 두 가지 예상 패턴 결과에 대한 통계를 제공합니다. 캔들 스틱 반전 패턴은 가격 방향의 변화를 예측하는 반면 연속 패턴은 현재 가격 방향의 확장을 예측합니다.
다음 예에서 빈 흰색 촛대는 오프닝 인쇄보다 높은 닫는 인쇄를 나타내고 검은 색 촛대는 오프닝 인쇄보다 낮은 닫는 인쇄를 나타냅니다.
쓰리 라인 스트라이크
강세 3 선 타격 반전 패턴은 하락세 내에서 3 개의 검은 양초를 조각합니다. 각 막대는 최저점을 게시하고 인트라 바 최저점 근처에서 닫힙니다. 네 번째 막대는 훨씬 더 낮게 열리지 만 시리즈의 첫 번째 양초보다 높은 폐쇄 범위의 넓은 외부 바에서 반전됩니다. 오프닝 인쇄는 네 번째 막대의 최저값을 나타냅니다. Bulkowski에 따르면이 반전은 84 %의 정확도로 더 높은 가격을 예측한다고합니다.
두 개의 검은 간극
약세의 두 블랙 갭 지속 패턴은 상승 추세에서 눈에 띄게 상승한 후 나타나며, 갭이 낮아져 두 개의 블랙 바가 낮아집니다. 이 패턴은 하락이 저점을 계속 낮추어 더 큰 규모의 하락 추세를 유발할 것으로 예측합니다. Bulkowski에 따르면이 패턴은 68 %의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.
세 검은 까마귀
약세의 3 마리 검은 까마귀 반전 패턴은 상승 추세에서 또는 그 근처에서 시작되며, 3 개의 검은 막대는 낮은 막대를 내며 낮은 막대는 인트라 최저치에 가깝습니다. 이 패턴은 하락이 저점을 계속 낮추어 더 큰 규모의 하락 추세를 유발할 것으로 예측합니다. 가장 약세 인 버전은 새로운 고점 (차트의 A 점)에서 시작합니다. Bulkowski에 따르면이 패턴은 78 %의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.
저녁 별
약세 저녁 별 반전 패턴은 키가 큰 흰색 막대로 시작하여 새로운 고점까지 상승 추세를 유지합니다. 다음 막대에서 시장 격차는 더 커지지 만 새로운 구매자는 나타나지 않아 좁은 범위의 촛대가 만들어집니다. 세 번째 막대의 격차가 패턴을 완성하며, 하락이 계속 낮아질 것으로 예상되며, 이는 더 큰 규모의 하락 추세를 유발할 수 있습니다. Bulkowski에 따르면이 패턴은 72 %의 정확도로 더 낮은 가격을 예측합니다.
버려진 아기
낙관적 인 포기 된 베이비 리버설 패턴은 하향 추세의 최저점에 표시되며, 일련의 검은 양초가 낮은 최저값을 인쇄 한 후에 나타납니다. 다음 막대에서 시장 격차는 줄어들지 만, 새로운 판매자는 나타나지 않으며, 같은 가격으로 인쇄물을 열고 닫는 좁은 범위의 도지 촛대를 산출합니다. 세 번째 막대의 강세 격차가 패턴을 완성하며, 이는 회복률이 계속 더 높아질 것으로 예상되며, 아마도 더 큰 규모의 상승 추세를 촉발 할 것입니다. Bulkowski에 따르면이 패턴은 70 %의 정확도로 더 높은 가격을 예측합니다.
결론
캔들 스틱 패턴은 시장의 관심을 끌고 있지만 현대 전자 환경에서는 이러한 패턴에서 방출되는 많은 반전 및 연속 신호가 안정적으로 작동하지 않습니다. 다행스럽게도 Thomas Bulkowski의 통계는 이러한 패턴의 좁은 선택에 대해 비정상적인 정확성을 보여 거래자에게 실질적인 매매 신호를 제공합니다.
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