워렌 뷔페 6 최고

버핏 철학
나이키
벌링턴 북부 산타페
코노 코 필립스
코스트코
코카콜라 회사
프록터 앤 mble 블
결론

버핏 철학

워렌 버핏은 가치 투자의 지지자로서, 내재 가치에 비해 저평가 된 주식을 찾는다. 가격 / 도서 (P / B), 가격 / 수익 (P / E), ROI (Return on Equity) 및 배당 수익과 같은 재무 지표는 버핏 규모에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 그는 "경제적 해자"라고 불리는 회사를 찾고 있는데, 이는 시장을 침범하고 이윤을 침식하고자하는 경쟁 업체의 진입 장벽이 높습니다.

나이키

Nike (NYSE: NKE)라는 이름은 고성능 신발과 동의어이지만 신발뿐만 아니라 의류, 스포츠 용품 및 운동 선수를위한 다른 분야의 선두 주자입니다. Nike는 참여하는 거의 모든 시장에서 1 위를 차지하며 높은 수익 마진을 제공합니다. Nike는 또한 거의 40 억 달러의 현금과 거의 빚을지고있는 대차 대조표를 가지고 있습니다. 이 회사는 또한 중국 및 기타 개발 도상국에 큰 진출을하고 있으며 세계에서 가장 강하고 가장 잘 알려진 브랜드 중 하나를 보유하고 있습니다.

벌링턴 북부 산타페

버핏은이 회사를 정말로 믿는다. 11 월 3 일에이 회사에 340 억 달러를 투자했다. Burlington Northern (NYSE: BNI)은 소비재 및 자동차에서 목재, 석유 및 석탄에 이르기까지 경제를 이루는 거의 모든 것을 운송합니다.

BNI와 같은 철도 사업자는 경제 강화의 "초기 사이클"수혜자로 간주됩니다. 경기 침체 후 활동이 회복되면 운송 회사는 판매 및 수입 증가뿐만 아니라 주문이 가장 많은 경향이 있습니다. 벌링턴 노던은 시장 평균 P / E와 2 %의 배당 수익률을 자랑합니다.

코노 코 필립스

ConocoPhillips (NYSE: COP)는 석유 및 가스 산업의 모든 부분에 참여하는 통합 에너지 회사로서 시추에서 정제, 가솔린, 천연 가스 및 산업용 석유 화학 제품과 같은 정제 된 제품의 판매에 이르기까지 모든 작업을 수행합니다.

지난 18 개월 동안 글로벌 경기 침체로 에너지 가격이 하락하고 정제 마진이 10 년 이상 최저 수준으로 하락하면서 회사 주식은 절반 이상 떨어졌다. 그러나 원유의 반등과 지출 축소를위한 경영진의 신중한 결정으로 주식의 바닥을 놓는 데 도움이되었으며, 이는 거의 4 %의 배당 수익률을 지불하면서 거의 12 배의 수입으로 거래되었습니다.

코스트코

이 할인 창고 운영자는 수십 년 동안 "느리고 꾸준한"정의였습니다. 코스트코 (Nasdaq: COST)가 할 때마다 고객이 더 낮은 가격을 얻을 수 있도록 이익 마진을 제한한다는 엄격한 철학하에 운영되는이 회사는 종교와 관련하여 충성도를 높였습니다. 회원은 매장에서 쇼핑 할 권리를 코스트코에 매년 지불하고, 코스트코 카드 소지자는 대부분 한 번의 방문으로 멤버십 비용보다 더 많은 비용을 절약 할 수 있다고 알려줄 것입니다. 한편, 이러한 멤버쉽 비용은 순이익으로 코스트코의 결론에 돌파구처럼 떨어집니다.

Costco는 주로 식료품류, 농산물 및 소비재를 판매하지만 의류, 전자 제품, 계절 용품, 보석류 및 주택 개량 품목을 포함한 Costco 창고의 모든 품목을 찾을 수 있습니다.

코카콜라 회사

저스틴 설리번 / 게티 이미지

버핏은 수십 년 동안 시조 음료 회사를 소유하고 있으며 그의 가장 성공적인 보유자 중 하나입니다. 코카콜라 (뉴욕 증권 거래소: KO)는 주로 시럽과 농축액을 병 및 식당에 판매하는 독특한 전략에 따라 전 세계에서 계속 성장하고 있으며 식료품 점과 식당에서 볼 수있는 완제품을 공식화합니다.

미국 시장은 다소 포화 상태이지만, 선도적 인 브랜드와 높은 수익 마진은 코카콜라를 현금 암소로 만듭니다. 또한 해외 판매에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 지난해 매출이 25 % 이상 증가한 인도와 같은 신흥 시장에서 강력한 제품 성장률을 자랑합니다. 이 주식의 가치 건의에 추가하는 것은 3 %의 배당 수익률입니다.

프록터 앤 mble 블

게티 이미지를 통한 Corbis

미국의 모든 가정에 적어도 하나의 Procter & Gamble (NYSE: PG) 제품이 있다고 말하는 것이 안전합니다. 이 회사는 Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy 및 Duracell과 같은 브랜드를 갖춘 소비자 제품 골리앗입니다. P & G의 장기 전략은 시장 점유율이 1 위 또는 2 위인 시장에서만 경쟁하고 리더십 위치를 확보 할 수 없을 때 제품을 파싱하는 것입니다. 시장 점유율이 가장 높으면 아이템 생산 비용이 상승 할 때 PG가 쉽게 제품 가격을 올릴 수 있습니다.

PG는 또한 3 %의 배당 수익률과 13 배의 낮은 P / E 배당률을 가지고 있으며 이는 주식 시장 평균보다 낮습니다.

결론

특히 코트가 워렌 버핏에 속할 때 코트 테일 투자자라는 것이 부끄러운 일이 아닙니다. 모든 주식 투자에는 약간의 위험이 따르지만, 이 6 개 주식의 바스켓은 수십 년 동안 최악의 경기 침체 후에 성장하는 모든 계정에 의해 경제에 참여하는 다양한 방법입니다. 이 시장의 리더들은 경쟁에 대한 높은 장벽을 가지고 있으며, 가격이 책정되며, 단기 주가의 말에 관계없이 주주들에게 장기적인 가치를 제공해야합니다. 버핏 자신이 말했듯이, 단기적으로 시장은 투표 기계, 장기적으로는 무게 측정 기계입니다. 버핏은 성장 잠재력이 가장 큰 주식을 고를 수있는 확실한 능력을 갖추고있어 이익 규모가 항상 자신에게 유리하게 작용합니다.

차례: