잠재적 수입이란 무엇입니까?
잠재적 이익은 배당금 지급으로 얻을 수있는 잠재적 이익을 의미하며 주주들은 주식을 보유함으로써 얻을 수있는 이익을 말합니다. 다시 말해, 기업이 만들 수있는 최대 이익을 반영합니다. 종종 배당금 형태로 투자자에게 전달됩니다. 특정 주식을 제외한 각 주식에 대해 생성 될 수있는 수입의 증가.
잠재적 수익은 주당 순이익 (EPS), 자산 수익률 (ROA) 또는 자기 수익률 (ROE)을 기준으로 측정 할 수 있습니다. 회사는 때때로 이러한 성장을 배당의 형태로 투자자에게 전가하기로 선택합니다.
수익 창출 방법
수익 성장 잠재력을 면밀히 조사하는 것 외에도 분석가, 투자자, 포트폴리오 관리자 및 잠재적 인수자는 일반적으로 가격 대비 수입 (P / E) 비율을 계산하여 가격과 같은 다른 요소와 관련하여 주식 또는 산업 부문의 수익 잠재력을 검토합니다. 일반적으로 비율이 높을수록 수입 잠재력이 커집니다. 특정 주식이 다른 유가 증권에 비해 높은 수입 잠재력을 가지고 있다는 인식은 해당 주식의 가격을 상승시키는 경향이 있습니다.
성장 잠재력을 확보하면 주식 가격이 상승 할 수 있지만 회사 경영진이 대신 사업에 수입을 재투자하기로 선택할 수 있기 때문에 반드시 현재 배당금이 높아지는 것은 아닙니다. 결과적으로 혁신적인 신제품을 출시 한 회사는 미래에 더 높은 수익 잠재력을 가질 수 있지만 예상 수익은 얼마 동안 실제 수익으로 해석되지 않을 수 있습니다.
회사의 시장 가치는 수익 잠재력과 관련이없는 이유로 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 위험 인식의 변화로 인해 투자자들이 가장 안전한 자산에 베팅하기를 꺼리는 시장의 "위험"기간 동안. 낙관적 감정의 시간 동안 동일한 역학이 역으로 작동 할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 잠재적 수익 창출은 투자자가 총 수익 (자본 이익 + 배당금 및 현금 흐름) 측면에서 투자를 기대할 수있는 것으로 예상되는 기본 기능입니다. 기본 분석가는 비율 분석을 사용하여 회사의 투자자의 수익 잠재력을 계산합니다. 같은 산업 내 기업들 사이에서 특이 할 수도 있습니다.
잠재적 수익 분석
주식의 수익 잠재력을 평가할 때 몇 가지 요소를 고려해야합니다. 지적 재산권 및 브랜드 자산, 주식 환매 계획, 수익 예측 및 시장 점유율과 같은 무형 자산의 가치는 경영 통찰력, 규제 위험 및 일반 투자 심리와 함께 모두 투자 여부를 분석하거나 결정할 때 작용합니다. 주식 또는 회사를 인수합니다.
수익 창출 가능성은 업종에 따라 다르므로, 경쟁사 또는 비교 대상을 분석하여 해당 업종과 비교하여 주식이 거래되는 곳을 고려하는 것이 중요합니다. 그리고 회사의 수익 잠재력을 과거 성과와 비교하면 성장 잠재력이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지 보여줄 수 있습니다.
회사의 재무 제표에서 얻은 재무 비율을 사용한 기본 분석은 수익 창출 잠재력을 이해하는 기초입니다.
