주요 활동
단일 이슈 또는 기본 요소가 시장 내러티브를 지배하기 시작하면 약간 지루해질 수 있습니다. 이는 아마도 많은 독자들이 Brexit에 대해 느끼는 방식 일 것입니다. 그러나 Brexit의 "끝나지 않을 것"으로 보이는 것은 시장에 큰 문제이며, 우리가 좋아하든 그렇지 않든 나머지주의 뉴스를 지배 할 것입니다.
트레이더들은 테레사 메이 영국 총리가 브렉 시트의 성공적인 성공에 따라 그만두겠다고 제안한 것에 놀랐다. 대부분의 분석가들은 이것이 이번 주 금요일에 그녀가 이전 두 번 가져 왔던 것과 비슷한 "거래"에 대해 의회에서 또 다른 투표를 시도 할 것을 의미한다고 기대합니다.
일부 Brexit hardliners와 소수의 보수 주의자들이 사임하겠다는 약속에 대한 대가로 자신의 투표권을 기꺼이 내린다는 소문이 있습니다. 이는 금요일에 또 다른 투표권이 있다는 것을 의미합니다. 그동안 의회는 매우 부드러운 Brexit에서 유럽 공동 시장과의 노르웨이 식 관계, 새로운 국민 투표에 이르기까지 모든 것을 다루는 자체 제안에 투표하고 있습니다.
오늘날 의회의 투표는 법이되지는 않지만 법이되는 길을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다. 덜 극적인 제안이 인기가있는 것으로 판명되면, 시장은 거래자 정서의 증가를 볼 수 있습니다. 또는 컨센서스가 부족하거나 더 엄격한 Brexit 제안에 대한 편견은 시장에 문제가 될 수 있습니다.
오늘날 시장의 행동에 근거하여, 투자자들은 현재 두 Brexit 투표에 의심의 혜택을주고있는 것 같습니다. 다음 차트는 유로 (EUR)와 영국 파운드 (GBP)의 환율입니다. 나는 달러의 영향을 최소화하고 투자자들이 GBP의 강세 또는 약세 결과로 가격을 책정하는지 확인하기 위해이 방법을 표시하고 있습니다.
환율 하락은 GBP가 EUR 대비 상대적으로 상승하고 있음을 의미하며, 이는 투자자가 투표에 대해 더 낙관적임을 나타냅니다. 환율의.8650 수준은 이번 주 개최 된 장기적인 요점이며, 영국과 기타 서양 주식 시장에서.8470의 돌파구가 더 강세를 나타내는 계기가 될 수 있습니다.
S & P 500
S & P 500은 오늘 아침 다시 하락했지만 Theresa May의 사임 / 브렉 시트 거래에 관한 뉴스가 보도되면서 회복되기 시작했습니다. 투자자들은 이것을 보수적 인 압력에도 불구하고 그녀의 입장이 약화되고 있다는 신호로 보십니까? 나는 이것이 현 시점에서 합리적인 가정이라고 생각합니다.
주요 지수는 여전히 월요일 최저점을 상회하고 있으며 단기 상승 추세 인 2, 800을 유지하고 있습니다. 이는 황소에게 좋은 신호입니다. 이번 주에 조금 더 조심 스러웠지만, 감소는 다시 역행 또는 "돌아 가기"와 원래의 역 머리와 어깨 패턴을 확인할 수 있습니다.
나는 오늘까지 지금까지 머리와 어깨 패턴을 찾아서 수색 선을 테스트하여 목선을 다시 테스트하여 그렇지 않은 패턴과 비교하여 차이가 있는지 확인했습니다. 데이터가 약간 혼합되었습니다. 목선으로 돌아 오는 데 11 일이 채 걸리지 않았다면 해당 수준을 유지하고 튀는 확률은 80 %로 좋았습니다. 그러나 11 일 이상이 걸리면 다시 상승 할 확률은 60 %로, 이 패턴에는 놀랍게도 좋지 않습니다.
이번에는 S & P 500이 넥 라인으로 돌아 오는 데 8 일이 걸렸으며, 이로 인해 패턴이 상승 할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 통계를 시장에 적용하는 것은 수익이 정상적으로 분배되지 않기 때문에 항상 약간 까다로울 것입니다. 그러나 적어도이 패턴의 역사적 성능이 다른 브레이크 아웃의 가능성을 감소시키지 않을 것이라고 주장합니다.
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위험 지표 – 신흥 시장
리스크 관점에서 볼 때 변동성 지수는 중간 수준이며 고수익 채권은 안정적입니다. 이들은 모두 투자 심리에 긍정적이다. 금리가 계속 하락하면서 이는 자신감에 대한 큰 문제가되고 있지만 일시적인 문제 일 경우 주택 시장에서 약간의 소비자 활동을 자극 할 수도 있습니다.
그러나 신흥 시장 (EM)이 더 걱정됩니다. 터키는 외부 대출을 중단하여 선거 전에 리라의 하락을 막고 남아공의 랜드는 계속 하락하며 상하이 종합 주가 지수는 약세를 보이고 있습니다. 이들은 모두 모니터링해야 할 경고 신호입니다.
가장 심각한 문제는 EM 경제가 근처 선진국 시장에 미칠 수있는 영향입니다. 예를 들어 터키의 약점은 EU의 일부인 그리스 최대의 무역 파트너 중 하나에 쉽게 퍼질 수 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이, Global X MSCI Greece ETF (GREK)로 대표되는 그리스 주식은 안정적이지만, $ 7.55 이하로 돌파하면 시장 상황이 원래 예상했던 것보다 약화되고 있다는 신호일 수 있습니다.
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결론 – 다음 주가 정상으로 돌아 오기를 기다립니다
이번 주에는 Brexit 뉴스가 지배적 일 것으로 예상되어 변동성이 높아질 것입니다. 그러나 금요일까지, 나는 Brexit의 반대자들이 영국을 유럽 연합에 두는 것, 또는 최소한 어려운 휴식보다 덜 파괴적인 관계에 있는지 여부에 대해 더 명확한 그림이 나올 것이라고 낙관적입니다. 다음 주까지 투자자들은 경제 펀더멘털에 관심을 돌려야했고, 미국 일자리 보고서가 평균으로 되돌아 가거나 업사이드에 대한 깜짝 놀라기를 기대할 것입니다.
