우리는 일반적으로 현명한 선택을 할 큰 기관을 신뢰합니다. 당신은 정부와 같은 것들을 알고 있습니다. 우리는 그들에게 "무엇을하고 있는지 아는 것"을 엄청나게 신뢰합니다. 그러나 당신이 크고 통제력이 있다고해서 똑똑하다는 것을 의미하지는 않습니다. 이것을 받아보십시오: 1950 년 이래로 32 건의 미국의 핵무기 사고가있었습니다. 그리고이 "오-노"중 6 개는 손실이 발생하거나 설명 할 수없는 무기가되었습니다. 구 소련은 41 명을 잃었다. 죄송합니다.
큰 돈이 시장을 좌우한다고 생각합니다. 30 년 이상의 데이터가 그렇게 말했기 때문입니다. 그러나 이것이 큰 돈을 사는 것이 항상 똑똑한 돈을 사는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 잠시 후에 그것에 대해 더 자세히 설명합니다.
먼저, 우리는 무언가에 대해 이야기해야합니다. 지난주 구매가 엄청났습니다. YUGE처럼 11 개 부문 중 9 개가 우주의 25 % 이상에서 구매를 보았습니다. 즉, 한 섹터에 100 개의 주식이있는 경우 주당 25 개 이상의 주식이 매매 신호를 보냈습니다. 통신은 가장 작은 분야이므로 지금 당장 그만 두겠습니다.
아래 표에 모든 내용이 나와 있습니다. 노란색 상자는 유니버스의 25 % 이상이 구매를 기록한 경우입니다.
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한 단계 아래로, 우리는 다음 산업에서 주목할만한 매수 신호를 보았습니다.
- 반도체 및 반도체 장비 바이오 테크놀로지 뱅크 금속 및 광업 자본 시장 제약 석유, 가스 및 소모품 연료 기계
중요한 판매 지역이 하나있었습니다. 부동산 투자 신탁 (REITs)은 그것을 턱에 가져 갔다. 가장 큰 판매량은 주식 자산이었습니다. 그러나 그 외에는 모두 큰 구매였습니다.
구매는 대단합니다. 시장을 더 높이 움직입니다. 그것이 우리 모두가 원하는 것입니다. 그러나 너무 많은 구매는 통제 불능 상태의 당사자와 같습니다. 경찰은 결국 나타납니다.
경찰이 나타나면 시장이 약간 회복 될 것으로 예상됩니다. 우리의 데이터는 풀백이 가까웠다는 것을 나타냅니다. 이 사실을 아는 것이 중요합니다. 충돌이 일어나지 않을 것 같습니다. 나는 시장이 약간 수정하거나 평균으로 되돌릴 것이라고 생각합니다. 더 광범위한 황소 시장 경로를 재개하려면 이것이 필요하고 건강합니다. 황소 시장에서 우리가 얼마나 멀리 있는지 물어 보면 시작보다 끝이 더 가깝습니다. 즉, 야구 경기가 9 이닝이어야한다고해서 추가 이닝에 가지 않는다는 의미는 아닙니다. 일부 게임은 며칠 지속되었습니다.
따라서 시장 풀백이 가까워 지면 언제쯤 올지, 얼마나 나쁠 지 알고 싶을 것입니다. 우리의 대답은 큰 돈을 사는 습관에있을 수 있습니다. 이것은 우리를 잃어버린 핵무기로 돌려 보냅니다. 당신이 크고 책임이 있다고해서 똑똑하다는 의미는 아닙니다.
지난 주에 메가가 우리 눈을 뜨고있었습니다. 교환 거래 펀드 (ETF) 구매는 차트에서 벗어났습니다. 우리는 목요일과 금요일에 각각 73과 53의 엄청난 수의 매수 신호를 보았습니다. 2010 년 1 월 1 일 (약 2, 500 일)로 돌아 가면 일일 평균 ETF 매수 신호 수는 6.5입니다. 우리는 평균 구매의 약 10 배를 말합니다. 예, 그렇게 큽니다.
우리는 앞으로 몇 주 동안 주식이 무엇을 의미하는지 알고 싶었습니다. 우리는 되돌아 가서 유사한 ETF 큰 돈 구매 사례를 살펴 보았습니다. 60 개가 넘는 구매 신호를 조사한 결과 2, 500 개 중 7 개가 발견되었습니다. 드문 일이지만 지난 주에 거의 두 번 일어났습니다.
따라서 엄청난 ETF 구매가 발생하면 다음은 어떻게 될까요? 다음 표는 매각이 이어질 것임을 보여줍니다. 이벤트의 평균은 단기 시장 최고가 평균 + 1.92 % 이익을 위해 5 개의 거래 세션 내에 올 것이라고 제안합니다.
괴물 ETF 구매 후 어떻게됩니까?
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대규모 ETF 구매 후 S & P 500의 성과
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ETF UI 신호 후 S & P 500의 성능
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그러나 단점은 3 배 이상 클 것으로 보인다. 극단적 ETF 구매 일로부터 평균 손실은 -6.38 %입니다. 그리고 우리는 그것이 다음 27 거래일 안에 올 것으로 예상 할 수 있습니다. 그것은 크리스마스와 새해와 같은 휴일을 고려한 지금부터 약 6 주입니다.
지난주 초, “1 월 하반기에 시장 매각이 예상된다”고 썼다. 이는 새로운 돈이 시장에 배치되는 1 월 효과가 일반적으로 연중 첫날에 허용됩니다. 참고: 위의 표에서 가장 낮은 거래 일수는 14 일이었습니다. 이는 약 3 주입니다.
나는 여기서 그리 치가되고 싶지 않지만 시장은 과매 수에 가까워지고있다. 데이터에 과매 수 시장이 표시되면 일반적으로 풀백이 모퉁이가되도록 시계를 설정할 수 있습니다.
이것이 당신에게 의미하는 바는 지금 위험을 더하지 마십시오. 당신이 성숙하다고 생각하는 거래에서 이익을 얻거나 직책을 가볍게하십시오. 장기 핵심 장기는 여전히 제자리에 머물러 있어야한다. 나는 하락장의 끝이 아니라 하락이 가까워 졌다고 믿는다. 풀백은 기회를 사고 있습니다.
우리가 휴일을 향해 갈 때 시장에 대한 전망은 여전히 밝다는 것을 알고 있습니다. 그러나 아기처럼, 그것은 트림해야합니다. 그것은 잘 즐기는 이익의 일부를 돌려 줄 것입니다. 큰 돈은 우리에게 그것을 말하고 있습니다.
그리고 스마트와 크게 혼동하지 마십시오. Aie Liebowitz가 2, 400 만 달러의 부채를 잃었을 때 Joe Wiesenthal은 완벽한 논평을했습니다. "부자가됐다고해서 똑똑하다는 의미는 아닙니다." 1987 년 Liebowitz는 American Express 광고 캠페인을 진행했습니다. 그러나 자신의 Amex 카드 신청은 여러 번 거부되었습니다. 흥미 롭군
결론
우리 (Mapsignals)는 장기적으로 미국 주식에 대해 강세를 유지하고 있으며 매수 기회로 풀백을보고 있습니다. 투자자가 환자 인 경우 약한 시장은 주식에 대한 판매를 제공 할 수 있습니다.
