외환 거래 자금에 대한 투자자의 투자 (ETF) 10 월에 시장 혼란으로부터 포트폴리오를 보호합니다.
S3 Analytics의 데이터에 따르면, ETF에 대한 짧은 관심은 지난 달 117 억 달러에서 1, 165 억 달러로 증가했으며, 이 성장의 대부분은 소수의 자금에 집중되어있었습니다. 뉴욕에 기반을 둔 금융 기술 및 분석 회사는 가장 짧은 25 대 ETF가 전체 단기간이자의 75 %를 차지하여 전월 대비 112 억 달러 증가한 것으로 나타났습니다.
큰 반바지
SPDR S & P 500 ETF (SPY)와 Invesco QQQ (QQQ)의 두 가지 가장 큰 반바지는 주요 미국 지수를 추적합니다. Nasdaq 100 지수를 기반으로 한 교환 거래 자금 인 SPY 및 QQQ에 대한 베팅은 10 월에 약 6 % 증가했습니다. 이 통화는 똑똑한 것으로 판명되어 각각 8.20 %와 9.80 %의 수익을 창출했습니다.
세 번째로 큰 단편 인 iShares Russell 2000 ETF (IWM)도 10 월에 실적이 저조하여 짧은 판매자에게 11.34 %의 수익을 올렸습니다. 흥미롭게도 펀드에 대한 짧은 관심 어느 트랙 Russell 3000 지수의 하단 2, 000 종목은 10 월에 하락했습니다.
데이터에 따르면 iShares iBoxx $ 하이일드 회사 채권 ETF (HYG), SPDR S & P 지역 은행 ETF (KRE) 및 iShares 20 년 국고채 ETF (TLT)는 가장 짧은 5 위의 펀드 순위를 올렸습니다.
총 25 개의 가장 짧은 ETF는 전체적으로 92 억 달러의 시가 이익을 창출했습니다. 이 그룹의 소수의 ETF 상승에도 불구하고 10 월에 6.99 %의 수익이 달성되었습니다.
Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), iPath S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX), 소비자 스테이플 Select Sector SPDR ETF (XLP), iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) 및 SPDR Gold에 대해 베팅하는 투자자 Trust ETF (GLD)는 손실을 기록했습니다.
“10 월, 짧은 판매자는 더 많은 사람들이 모인 주식 (소매 및 색인), 에너지 및 건강 관리 주식에서 더 짧은 노출을 찾고있었습니다. 국제 주식 및 채권; S3 Partners의 Ihor Dusaniwsky 이사는“VIX 변동성은 미국 시장과 미국 금리 관련 유가 증권에 대한 노출을 줄이면서도 짧은 노출을 줄이며, 시장이 안정되고 지속적으로 상승하면 10 월에 약 220 억 달러의 짧은 판매 준비가 완료 될 것입니다. "집을 덮고 집회를 한층 더 강화할 것입니다."
