피보나치 분석은 시장 실적을 과대 평가할 수 있지만 800 년 전에 서구에서 밝혀진이 수학적 순서로부터 최대의 이익을 얻으려면 거래의 몇 가지 트릭을 마스터해야합니다. 빠른 입문서로 주제를 다루고 숨겨진 힘을 직접 활용하는 두 가지 독창적 전략으로 비즈니스를 시작하십시오.
피보나치 분석이란 무엇입니까?
12 세기의 수도사와 수학자 레오나르도 데 피사 (후에는 피보나치로 상표가 붙음)는 자연과 위대한 예술 작품에 등장하는 논리적 인 일련의 숫자를 발견했습니다. 위대한 수도사에게 알려지지 않은이 피보나치 수는 현대 금융 시장에 완벽하게 들어 맞습니다.이 통계 는 트렌드 내의 개별 파도 사이의 복잡한 관계를 비롯하여 이전에 거래 된 수준으로 돌아올 때 시장이 얼마나 멀리 회복 될 것인지를 설명하기 때문입니다.
1 + 1부터 시작하여 첫 번째 숫자가 1 인 피보나치 수열은 자신의 합계와 그 앞에 오는 숫자로 구성됩니다. 결과적으로 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 및 21 + 34 = 55는 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 및 55가 모두 피보나치 수임을 나타냅니다. 이 숫자 스트링을 세분화하면 스윙 거래 및 기타 시장 분야에서 피보나치 그리드 분석의 기초가 된 반복 비율을 알 수 있습니다.
.386,.50 및.618 되돌림은 널리 사용되는 시장 소프트웨어 패키지에서 볼 수있는 피보나치 그리드의 기본 구조를 형성하며 변동성이 높은 기간 동안.214 및.786 레벨이 작동합니다. 초기 분석 기술은 모든 수준의 마켓 플레이어가 이해하고 마스터 할 수있을 정도로 간단합니다. 상승 추세 또는 하락 추세에서 주요 고점과 저점의 종점 위에 그리드를 배치하고 주요 가격 변동과 밀접한 관계를 찾으십시오.
트렌드가 고조파 현상이기 때문에 시장 분석이 심화 될수록 더 많은 노력이 필요합니다. 즉, 독립적 인 가격 방향을 나타내는 더 작고 큰 파도로 세분 할 수 있습니다. 예를 들어, 일련의 상대적인 상승 추세 및 하락 추세는 S & P 500 또는 Dow Industrials의 1 년 또는 2 년 상승 추세에 포함됩니다. 일별 차트에서 주별 차트로, 또는 매일 차트에서 60 분 또는 15 분 차트로 더 낮게 이동할 때 이러한 복잡성이 가장 명확하게 나타납니다.
피보나치 플러시 전략
일별 차트에서 단일 피보나치 그리드를 사용하면 결과가 향상되지만 두 개 이상의 시간 프레임을 검사 할 때 비율이 더 강조됩니다. 다음 단계를 밟는 스윙 트레이더는 일일 차트와 60 분 차트에서 큰 가치를 발견하는 반면 시장 타이머는 뒤로 물러서서 매일 및 주간 차트를 결합 할 때 도움이됩니다. 두 경우 모두, 다른 시간 프레임에서 주요 Fib 레벨 사이의 정렬은 진입, 출구 및 정지 배치에 사용될 수있는 숨겨진지지 및 저항을 식별합니다.
예를 들어, 위의 차트에서 10 월에 Microsoft Corporation (MSFT)의 주가는 42.10 달러로 급락하여 몇 주 후 50.05 달러로 소폭 상승한 것을 알 수 있습니다. 그 후의 하락은 4 개의 세션 동안 38.2 % 되돌림 (.382)으로 해결되었고 12 월 중순 격차로 하락하여 61.8 % (. 618) 피보나치 되돌림에 가격이 도달했습니다. 이 수준은 78.6 % (. 786) 되돌림에서 급격한 회복에 앞서 거래 가능한 최저 수준을 나타냅니다. (자세한 내용은 피보나치 레벨을 그리는 방법을 참조하십시오.)
다른 차트 기능이 주요 피보나치 수준과 어떻게 상호 작용하는지 살펴보십시오. 62 % 수준으로의 매도는 10 월 갭 (빨간색 원)을 채우는 반면, 후속 바운스는 78.6 % 되돌림과 일치하여 11 월 3 일 고점 (파란색 선) 근처에서 멈 춥니 다. 이를 통해 피보나치 분석은 갭, 이동 평균 및 쉽게 관찰되는 최고점 및 최저점과 같은 다른 기술력과 결합 할 때 가장 효과적으로 작동합니다.
이제 피보나치 기법을 확대하고 식별하여 덜 주목받는 시장 참가자가 놓친 위험이 적은 항목을 찾는 데 사용할 수 있습니다. 하락세는 4 번의 세션에서 38 % 되돌림으로 반전을 추구하는 자본 공급을 빨아들입니다. 하향 갭은이 군중을 막아 주는데, 동시에 주식이 62 % 수준에서 변동성이 낮습니다. 해당 지원 수준에서 구매하는 것이 합리적이지만, 갭이 쉽게 상승세를 잃고 또 다른 고장을 일으킬 수 있기 때문에 위험한 전략입니다.
다음은 중요한 부분입니다. 38 % 되돌림 위의 서지는지지를 회복시켜 피보나치 플러시를 유발 약 47 달러에 가까운 포지션이 안정적인 수익을 창출 할 것으로 예상하면서 신호를 매수하십시오. 동시에, 흔들리는 주주들은이 표현에 따라 "한 번 물고 두 번 부끄러워하기"때문에이 가격으로 다시 구매하는 것을 꺼려합니다. 이는 거래에 대한 관심을 낮추는 동시에 새로운 휘발성이 낮은 휘발성 테이프로 위험을 감당할 수있게 해주 며, 테스트, 파기 및 재 장착 후지지가 오래 지속되는 경향에 의존합니다. (자세한 내용은 지원 및 저항 기본 사항을 참조하십시오.)
포물선 팝 전략
위의 차트를 예로 들어, 78.6 % 되돌림 레벨은 기기가 100 % 가격 변동 (높거나 낮음)을 완료하기 전에 최종 고조파 장벽으로 유지됩니다. 이는 상승 추세에서이 수준 이상의 돌파 또는 하락 추세에서 브레이크 다운이 최소 목표로 높거나 낮은 마지막 스윙까지 계속 될 것임을 알려주기 때문에 유용한 정보입니다. 계산을하면 랠리 또는 매도 파의 마지막 21.6 %가 무료로 탈 수 있습니다.
이 포물선 팝 전략은 더 긴 시간 프레임에서 매우 잘 작동하며 주요 이슈에 대한 조기 진입과 광범위한 이슈에 대한 분류를 제공 할 수도 있습니다. 예를 들어, Facebook, Inc. (FB)가 2014 년 3 월에 $ 72.59로 정점에 도달 한 후 50 달러 중반에지지를 찾은 조정을 입력 한 후 살펴보십시오. 그 후의 바운스는 2 개월 후 68.75 달러로 78.6 %의 되돌림에 도달했고 정체되어 거의 3 주 동안 옆으로 행동했습니다.
7 월 21 일 (빨간색 선) 고조파 저항선을 넘어서서 단 4 회의 세션에서 100 % 가격 변동의 마지막 21.4 %를 완료했습니다. 또한, 4 일째는 3 월 고점을 돌파하여 피보나치 중심 주주들에게 승차, 부분 이익 또는 새로운 상승세의 균형을 유지하는 등 수익성있는 옵션을 제공하는 새로운 구매 신호를 설정했습니다.
페이스 북은 Parabola Pop 전략의 두 번째 장점을 강조합니다. 마치 자석이 가격 행동을 취하고있는 것처럼 시장은 이러한 100 % 수준으로 수직으로 이동하는 경향이 있습니다. 이 포물선 경향은 매우 짧은 시간 동안 뛰어난 결과를 낼 수 있습니다. 물론, 현대 시장에서 어떤 일이든 언제든지 일어날 수 있기 때문에 주어진 것은 아니지만, 수직을 향한 약간의 기울기는 경쟁에서 결정적인 우위를 차지합니다.
마지막으로, 78.6 %에서 100 % 로의 추력은 15 분에서 월별 차트까지 모든 시간 프레임에 나타나는 프랙탈 경향을 나타내며, 스 캘퍼이든 시장 타이머이든 효과적으로 거래 할 수 있습니다. 그러나 하루 종일 보유 기간은 트레이드 킬링 장비와 흔들림에 직면 할 가능성이 더 높지만, 예상되는 랠리 또는 매각 규모는 종종 거래 비용의 부정적인 영향으로 인해 신뢰할 수있는 이익을 예약하기에는 너무 작은 경우가 많습니다. (자세한 내용 은 Parabolic SAR 소개를 참조하십시오.)
결론
피보나치 그리드 렌즈를 통해 시장 동향을 살펴보면 투자자는 즉각적인 상승 및 하락을 넘어 더 큰 패턴을 볼 수 있으며 단기 전망으로 인해 쫓겨 난 투자자의 시각을 넘어서는 이익에 대한 전망을 정확히 파악할 수 있습니다 트렌드. 잘 사용한다면 피보나치 분석 도구는 투자자에게 급격한 침체로 인한 흔들림을 견뎌내고 수직 이동에 접근하여 이익을 얻을 수있는 기회를 활용하는 데 필요한 자신감과 통찰력을 갖습니다. 그러나 그렇게하려면 시간이 지남에 따른 수학 공식을 기반으로 피보나치 신자가 기대하는 시장 움직임을보기 위해 압축 된 시간 내에 존재하는 불안한 변동성을 기꺼이 견뎌야합니다. (추가 정보는 피보나치 추적 거래 전략을 참조 하십시오.)
